1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (17.47%) выше чем средняя по сектору (-99.22%).
- Текущая эффективность компании (ROE=24.96%) выше чем в среднем по сектору (ROE=11.82%)
Минусы
- Цена (329.35 $) выше справедливой оценки (47.5 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.8792%).
- Текущий уровень задолженности 49.19% увеличился за 5 лет c 28.28%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 12:52 Pharma Stock Roundup: JNJ to Buy Shockwave Medical, Other Pipeline & Regulatory News
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/pharma-stock-roundu...
источник:
6 Апреля 12:29 What’s News: Business & Finance
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/c5ba828b-2547-320f-82f...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
ShockWave Medical, Inc. | Healthcare | Индекс | |
7 дней | 0.1% | -100% | 0.9% |
90 дней | 46.2% | -99.3% | 8.6% |
1 год | 17.5% | -99.2% | 31.7% |
SWAV vs Сектор: ShockWave Medical, Inc. превзошел сектор "Healthcare" на 116.68% за последний год.
SWAV vs Рынок: ShockWave Medical, Inc. значительно отстал от рынка на -14.22% за последний год.
Стабильная цена: SWAV не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: SWAV с недельной волатильностью в 0.3359% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (329.35 $) выше справедливой (47.5 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (329.35 $) выше справедливой на 85.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (50.2) ниже чем у сектора в целом (89.52).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (50.2) ниже чем у рынка в целом (55.37).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (11.06) ниже чем у сектора в целом (49.76).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (11.06) выше чем у рынка в целом (2.36).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (10.13) ниже чем у сектора в целом (49.84).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (10.13) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (44.43) ниже чем у сектора в целом (61.59).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (44.43) выше чем у рынка в целом (22.93).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -77.65%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (-38.78%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-77.65%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-38.78%) ниже доходности по сектору (461.56%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (24.96%) выже чем у сектора в целом (11.82%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (24.96%) ниже чем у рынка в целом (31.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (13.31%) выже чем у сектора в целом (6.99%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (13.31%) выже чем у рынка в целом (6.27%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (10.97%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (10.97%) выже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.8792%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (4.23%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Продажи инсайдеров Больше покупок инсайдеров на 21832.69% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
06.03.2024 | Phung Trinh VP, Finance |
Продажа | 253.14 | 5 316 | 21 |
22.02.2024 | Phung Trinh VP, Finance |
Продажа | 259.24 | 155 285 | 599 |
21.02.2024 | MOLL FREDERIC H Director |
Продажа | 257.39 | 15 443 400 | 60000 |
15.02.2024 | Godshall Douglas Evan President & CEO |
Продажа | 231.56 | 2 315 600 | 10000 |
15.02.2024 | Godshall Douglas Evan President & CEO |
Покупка | 3.42 | 34 200 | 10000 |