1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (43.88%) выше чем средняя по сектору (-90.76%).
- Текущая эффективность компании (ROE=24.96%) выше чем в среднем по сектору (ROE=11.52%)
Минусы
- Цена (330.7 $) выше справедливой оценки (47.17 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.3922%).
- Текущий уровень задолженности 49.19% увеличился за 5 лет c 28.28%.
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
ShockWave Medical, Inc. | Healthcare | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | -1.2% | -81.4% | 2% |
90 дней | 0% | -91.7% | 5.9% |
1 год | 43.9% | -90.8% | 32.3% |
SWAV vs Сектор: ShockWave Medical, Inc. превзошел сектор "Healthcare" на 134.64% за последний год.
SWAV vs Рынок: ShockWave Medical, Inc. превзошел рынок на 11.61% за последний год.
Стабильная цена: SWAV не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: SWAV с недельной волатильностью в 0.8439% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (330.7 $) выше справедливой (47.17 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (330.7 $) выше справедливой на 85.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (50.2) выше чем у сектора в целом (47.96).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (50.2) ниже чем у рынка в целом (54.67).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (11.06) выше чем у сектора в целом (4.81).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (11.06) выше чем у рынка в целом (2.25).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (10.13) ниже чем у сектора в целом (33.73).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (10.13) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (44.43) выше чем у сектора в целом (-22.5).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (44.43) выше чем у рынка в целом (22.17).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -77.65%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-77.65%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-9.58%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (24.96%) выже чем у сектора в целом (11.52%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (24.96%) ниже чем у рынка в целом (31.8%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (13.31%) выже чем у сектора в целом (0.7317%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (13.31%) выже чем у рынка в целом (7.12%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (10.97%) выже чем у сектора в целом (7.57%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (10.97%) выже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.3922%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (4.23%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
06.03.2024 | Phung Trinh VP, Finance |
Продажа | 253.14 | 5 316 | 21 |
22.02.2024 | Phung Trinh VP, Finance |
Продажа | 259.24 | 155 285 | 599 |
21.02.2024 | MOLL FREDERIC H Director |
Продажа | 257.39 | 15 443 400 | 60000 |
15.02.2024 | Godshall Douglas Evan President & CEO |
Продажа | 231.56 | 2 315 600 | 10000 |
15.02.2024 | Godshall Douglas Evan President & CEO |
Покупка | 3.42 | 34 200 | 10000 |
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке