1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (54.51%) выше чем средняя по сектору (-99.51%).
Минусы
- Цена (3.69 $) выше справедливой оценки (3.29 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.9%).
- Текущий уровень задолженности 40.38% увеличился за 5 лет c 0%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-0.6107%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=12.53%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 18:31 Latham Group, Inc. Announces First Quarter 2024 Earnings Release and Conference Call Date
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/latham-group-inc-an...
источник:
6 Апреля 19:03 Winners And Losers Of Q4: Latham (NASDAQ:SWIM) Vs The Rest Of The Leisure Products Stocks
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/winners-losers-q4-l...
источник:
30 Марта 17:26 Why Is Latham (SWIM) Stock Soaring Today
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/why-latham-swim-sto...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Latham Group, Inc. | Industrials | Индекс | |
7 дней | 17% | -100% | -1.1% |
90 дней | 45.7% | -100% | 5.4% |
1 год | 54.5% | -99.5% | 35.8% |
SWIM vs Сектор: Latham Group, Inc. превзошел сектор "Industrials" на 154.01% за последний год.
SWIM vs Рынок: Latham Group, Inc. превзошел рынок на 18.7% за последний год.
Стабильная цена: SWIM не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: SWIM с недельной волатильностью в 1.0482% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (3.69 $) выше справедливой (3.29 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (3.69 $) выше справедливой на 10.8%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (55.86) выше чем у сектора в целом (51.56).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (55.86) выше чем у рынка в целом (55.37).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.7777) ниже чем у сектора в целом (21.07).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.7777) ниже чем у рынка в целом (2.36).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.5481) ниже чем у сектора в целом (20.05).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.5481) ниже чем у рынка в целом (10.03).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (8.86) ниже чем у сектора в целом (29.28).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (8.86) ниже чем у рынка в целом (22.93).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -26.86%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-132.43%) ниже средней доходности за 5 лет (-26.86%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-132.43%) ниже доходности по сектору (-37.98%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-0.6107%) ниже чем у сектора в целом (12.53%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-0.6107%) ниже чем у рынка в целом (31.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-0.2802%) ниже чем у сектора в целом (6.2%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-0.2802%) ниже чем у рынка в целом (6.27%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-10.07%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-10.07%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.9%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.