Отчетность Latham Group, Inc.
Капитализация
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
LTM |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
Капитализация, млрд $
|
|
|
2.03 |
0.4697 |
0.3771 |
0.4571 |
|
|
Выручка, млрд $
|
0.318 |
0.403 |
0.63 |
0.7267 |
0.7267 |
0.5665 |
|
|
Чистая прибыль, млрд $
|
0.007 |
0.016 |
-0.062 |
0.0074 |
0.0074 |
-0.0024 |
|
|
EV, млрд $
|
0.1666 |
0.2271 |
2.17 |
0.7924 |
0.6998 |
0.5449 |
|
|
EBIT, млрд $
|
0.0251 |
0.0399 |
-0.0291 |
0.03 |
0.0167 |
0.0208 |
|
|
EBITDA, млрд $
|
0.044 |
0.064 |
0.003 |
0.0884 |
0.0884 |
0.0615 |
|
|
FCF, млрд $
|
0.027 |
0.047 |
0.009 |
-0.0074 |
0.0323 |
0.0832 |
|
|
Операционный денежный поток, млрд $
|
0.0357 |
0.0632 |
0.0337 |
0.0323 |
0.0753 |
0.1164 |
|
|
Баланс стоимость, млрд $
|
0.1938 |
0.2167 |
0.3536 |
0.3828 |
0.375 |
0.3992 |
|
|
Операционная прибыль, млрд $
|
0.025 |
0.04 |
-0.036 |
0.03 |
0.0167 |
0.0208 |
|
|
Операционные расходы, млрд $
|
0.073 |
0.1029 |
0.2403 |
0.1865 |
0.1623 |
0.1057 |
|
|
CAPEX, млрд $
|
0.008 |
0.016 |
0.025 |
0.0397 |
0.043 |
0.0332 |
|
|
|
2020Q1 |
2020Q2 |
2020Q3 |
2021Q1 |
2021Q2 |
2021Q3 |
2021Q4 |
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
Выручка, млрд $
|
0.0511 |
0.1128 |
0.1275 |
0.1488 |
0.1809 |
0.162 |
0.1389 |
0.1916 |
0.2068 |
0.1894 |
0.1079 |
0.1377 |
0.1771 |
0.1608 |
0.0909 |
|
|
Чистая прибыль, млрд $
|
-0.0155 |
0.0164 |
0.0177 |
0.0085 |
-0.0536 |
-0.0113 |
-0.006 |
-0.0028 |
0.0043 |
0.0119 |
-0.019 |
-0.0144 |
0.0057 |
0.0062 |
0.000112 |
|
|
EV, млрд $
|
|
|
|
|
|
|
|
1.89 |
1.18 |
0.7721 |
0.6782 |
0.6596 |
0.6741 |
0.5328 |
0.5501 |
|
|
EBIT, млрд $
|
|
|
|
|
|
|
|
0.0068 |
0.0186 |
0.025 |
-0.0204 |
-0.0065 |
0.0151 |
0.0188 |
-0.007 |
|
|
EBITDA, млрд $
|
-0.0036 |
0.0308 |
0.0321 |
0.0276 |
-0.0346 |
0.0058 |
0.000988 |
0.028 |
0.0285 |
0.0404 |
-0.008 |
0.0054 |
0.0256 |
0.0293 |
0.004 |
|
|
FCF, млрд $
|
-0.0291 |
0.0331 |
0.0414 |
-0.0456 |
0.0468 |
0.009 |
-0.0015 |
-0.0641 |
0.0323 |
0.0081 |
0.0164 |
-0.0244 |
0.0373 |
0.0469 |
0.0233 |
|
|
Операционный денежный поток, млрд $
|
|
|
|
|
|
|
|
-0.0575 |
0.0424 |
0.0203 |
0.0271 |
-0.0145 |
0.0508 |
0.0518 |
0.0282 |
|
|
Баланс стоимость, млрд $
|
|
|
|
|
|
|
|
0.3801 |
0.3819 |
0.398 |
0.3828 |
0.375 |
0.3862 |
0.3927 |
0.3992 |
|
|
Операционная прибыль, млрд $
|
-0.0263 |
0.0365 |
0.0448 |
-0.041 |
0.0552 |
0.0153 |
0.0043 |
-0.0575 |
0.0424 |
0.0203 |
0.0271 |
-0.0145 |
0.0508 |
0.0181 |
-0.007 |
|
|
Операционные расходы, млрд $
|
|
|
|
|
|
|
|
0.0639 |
0.049 |
0.0339 |
0.0397 |
0.0397 |
0.0368 |
0.0301 |
0.0216 |
|
|
CAPEX, млрд $
|
0.0058 |
0.0059 |
0.0059 |
0.0079 |
0.0078 |
0.008 |
0.0085 |
0.0095 |
0.0098 |
0.0152 |
0.0112 |
0.0111 |
0.0119 |
0.0049 |
0.0049 |
|
|
Денежный поток Денежный поток поквартально
Бухгалтерский баланс
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
LTM |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
Наличность, млрд
|
0.0567 |
0.0593 |
0.0909 |
0.0306 |
0.0306 |
0.1028 |
|
|
Total Receivables
|
0.0314 |
0.0371 |
0.0648 |
0.0512 |
0.0314 |
0.0314 |
|
|
Товарно материальные запасы
|
0.0356 |
0.0648 |
0.1096 |
0.1652 |
0.0971 |
0.0971 |
|
|
Амортизация, млрд
|
0.022 |
0.0243 |
0.0322 |
0.0411 |
0.0408 |
0.0408 |
|
|
Total Current Assets
|
0.1277 |
0.1673 |
0.2291 |
0.255 |
0.2386 |
0.2386 |
|
|
Чистые активы, млрд
|
0.1277 |
0.1673 |
0.2291 |
0.255 |
0.3187 |
0.0982 |
|
|
Активы, млрд
|
0.5257 |
0.6467 |
0.7945 |
0.8697 |
0.9297 |
0.835 |
|
|
Short Term Debt
|
0.0069 |
0.013 |
0.0172 |
0.0102 |
0.0291 |
0.0291 |
|
|
Long Term Debt
|
0.2163 |
0.2734 |
0.2632 |
0.3096 |
0.28 |
0.28 |
|
|
Задолженность, млрд
|
0.3319 |
0.43 |
0.4408 |
0.4869 |
0.5546 |
0.4358 |
|
|
Чистый долг, млрд
|
0.1666 |
0.2271 |
0.2365 |
0.3196 |
0.3434 |
0.2344 |
|
|
Долг, млрд
|
0.2232 |
0.2864 |
0.2348 |
0.3533 |
0.3533 |
0.3372 |
|
|
|
2021Q1 |
2021Q2 |
2021Q3 |
2021Q4 |
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
Наличность, млрд
|
0.02 |
0.0765 |
0.0909 |
0.044 |
0.0187 |
0.0252 |
0.0306 |
0.0326 |
0.055 |
0.0431 |
0.0781 |
0.1028 |
|
|
Total Receivables
|
|
|
|
|
0.1431 |
0.1101 |
0.1091 |
0.0512 |
0.1075 |
0.0855 |
0.0763 |
0.0314 |
|
|
Товарно материальные запасы
|
|
|
|
|
0.1401 |
0.1619 |
0.1664 |
0.1652 |
0.1496 |
0.1265 |
0.1032 |
0.0971 |
|
|
Амортизация, млрд
|
|
|
|
|
|
0.0096 |
0.0098 |
0.0086 |
0.0093 |
0.01 |
0.0105 |
0.011 |
|
|
Total Current Assets
|
|
|
|
|
0.3134 |
0.3071 |
0.3142 |
0.255 |
0.3187 |
0.2621 |
0.2636 |
0.2386 |
|
|
Чистые активы, млрд
|
|
|
|
|
0.3134 |
0.3071 |
0.3142 |
0.255 |
0.3187 |
0.1111 |
|
|
|
|
Активы, млрд
|
|
|
|
|
0.9149 |
0.9092 |
0.9205 |
0.8697 |
0.9297 |
0.8711 |
0.8655 |
0.835 |
|
|
Short Term Debt
|
|
|
|
|
0.01 |
0.0099 |
0.0097 |
0.0102 |
0.0103 |
0.0101 |
0.0101 |
0.0291 |
|
|
Long Term Debt
|
|
|
|
|
0.3209 |
0.3105 |
0.3101 |
0.3096 |
0.3572 |
0.3088 |
0.2984 |
0.28 |
|
|
Задолженность, млрд
|
|
|
|
|
0.5348 |
0.5273 |
0.5225 |
0.4869 |
0.5546 |
0.4849 |
0.4728 |
0.4358 |
|
|
Чистый долг, млрд
|
|
|
|
|
0.3393 |
0.3247 |
0.3227 |
0.3196 |
0.3434 |
0.3033 |
0.2565 |
0.2344 |
|
|
Долг, млрд
|
0.1137 |
0.1119 |
0.1147 |
0.1152 |
0.124 |
0.1245 |
0.1159 |
0.0869 |
0.1063 |
0.0878 |
0.3346 |
0.3372 |
|
|
Эффективность
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
LTM |
Среднее по отрасли |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
ROE, %
|
3.85 |
-17.26 |
-21.86 |
2.01 |
2.01 |
|
-0.6107 |
22.05 |
|
|
ROA, %
|
1.42 |
-6.04 |
-8.65 |
3.85 |
3.85 |
|
-0.2802 |
9.26 |
|
|
ROIC, %
|
5.23 |
-5.24 |
-7.83 |
|
|
|
-10.07 |
13.90 |
|
|
ROS, %
|
|
|
|
1.02 |
-0.8193 |
-0.4237 |
-0.4237 |
18.38 |
|
|
ROCE, %
|
5.28 |
7.22 |
-4.28 |
3.83 |
2.03 |
|
2.77 |
11.14 |
|
|
Рентаб EBITDA, %
|
14.81 |
15.91 |
-3.58 |
7.02 |
7.02 |
|
10.86 |
34.11 |
|
|
Чистая рентаб, %
|
7.9 |
9.9 |
-5.7 |
1.01 |
1.01 |
|
-0.42 |
18.37 |
|
|
Operation Margin, %
|
|
|
|
|
4.31 |
3.67 |
3.67 |
22.66 |
|
|
Чистая процентная маржа, %
|
2.35 |
-8.78 |
-9.89 |
|
|
|
-10.95 |
17.91 |
|
|
|
2021Q2 |
2021Q3 |
2021Q4 |
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
Среднее по отрасли |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
ROE, %
|
|
|
|
-0.9038 |
1.2119 |
3.2 |
-4.98 |
-3.73 |
1.4845 |
1.5988 |
0.029 |
22.05 |
|
|
ROA, %
|
|
|
|
-0.3323 |
0.4718 |
1.2981 |
-2.13 |
-1.597 |
0.6347 |
0.7086 |
0.0132 |
9.26 |
|
|
ROCE, %
|
|
|
|
1.0089 |
2.6 |
3.26 |
-2.58 |
-0.8126 |
1.8891 |
2.38 |
-0.8944 |
11.14 |
|
|
Рентаб EBITDA, %
|
-19.15 |
3.56 |
0.71 |
14.61 |
13.8 |
21.34 |
-7.41 |
3.88 |
14.43 |
18.24 |
4.36 |
34.11 |
|
|
Чистая рентаб, %
|
|
|
|
-1.48 |
2.08 |
6.27 |
-17.64 |
-10.43 |
3.23 |
3.83 |
0.12 |
18.37 |
|
|
Остальное
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
LTM |
CAGR 5 |
Расходы на обслуживание долга
|
0.0161 |
0.0244 |
0.0158 |
0.0158 |
0.0248 |
|
0.0309 |
|
Всего задолженность
|
0.0502 |
0.0939 |
|
|
|
|
|
|
Персонал, чел
|
|
|
2000 |
2000 |
2198 |
1760 |
|
|
|
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
CAGR 5 |
Расходы на обслуживание долга
|
0.0018 |
0.0032 |
0.0043 |
0.0066 |
0.0108 |
0.0045 |
0.006 |
0.0096 |
|