1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (-10.82%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Текущий уровень задолженности 12.11% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 15.91%.
Минусы
Цена (1.73 $) выше справедливой оценки (1.5456 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (3.66%).
Текущая эффективность компании (ROE=-7.59%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=10.07%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
14 Июль 22:34 Sypris Appoints Rachel Ainsworth Brady, Esq. as Senior Corporate Counsel and Secretary
![Sypris Appoints Rachel Ainsworth Brady, Esq. as Senior Corporate Counsel and Secretary](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/AakZA.lFXMcSpbqp6RHCbQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/business-wire.com/13b1cfbf6aec8b84ddbffaa5abd8c0af.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/sypris-appoints-rac...
источник:
14 Июль 21:36 Sypris Solutions Full Year 2023 Earnings: US$0.073 loss per share (vs US$0.12 loss in FY 2022)
![Sypris Solutions Full Year 2023 Earnings: US$0.073 loss per share (vs US$0.12 loss in FY 2022)](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/xrW2QHqBOcYIxG.a99BL4Q--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/78a8c60a6283aea0450523395306d38c.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/sypris-solutions-fu...
источник:
14 Июль 20:44 Sypris Reports Fourth Quarter Results
![Sypris Reports Fourth Quarter Results](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/f8LSjiWqIstB1evP5fMIwA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/business-wire.com/72ffd8135f017fba85d786d54699ba7d.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/sypris-reports-four...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Sypris Solutions, Inc. | Consumer Cyclical | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | -7.5% | -100% | 3.8% |
90 дней | 4.2% | -100% | -13.1% |
1 год | -10.8% | -100% | 3.7% |
SYPR vs Сектор: Sypris Solutions, Inc. превзошел сектор "Consumer Cyclical" на 89.18% за последний год.
SYPR vs Рынок: Sypris Solutions, Inc. значительно отстал от рынка на -14.49% за последний год.
Стабильная цена: SYPR не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: SYPR с недельной волатильностью в -0.2082% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (1.73 $) выше справедливой (1.5456 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (1.73 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (67.34).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (54.77).
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.8987) выше чем у сектора в целом (-13.13).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.8987) ниже чем у рынка в целом (2.3).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.3131) ниже чем у сектора в целом (2.12).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.3131) ниже чем у рынка в целом (9.99).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (11.97) выше чем у сектора в целом (7.09).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (11.97) ниже чем у рынка в целом (22.26).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -11.79%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-11.79%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-6.57%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-7.59%) ниже чем у сектора в целом (10.07%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-7.59%) ниже чем у рынка в целом (31.8%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-1.3606%) ниже чем у сектора в целом (5.49%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-1.3606%) ниже чем у рынка в целом (7.12%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (5.84%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '3.66%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке