TravelCenters of America Inc. Форум акций
1. Резюме
Плюсы
Цена (86 $) меньше справедливой цены (97.4 $)- Доходность акции за последний год (-0.1161%) выше чем средняя по сектору (-80.81%).
- Текущая эффективность компании (ROE=20.82%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-138.11%)
Минусы
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.37%).- Текущий уровень задолженности 60% увеличился за 5 лет c 22.23%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
26 Апреля 01:45 Майские ночи дороги очень
23 Апреля 18:16 Turkish Airlines пошли в отказ
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
| TravelCenters of America Inc. | Consumer Discretionary | Индекс | |
| 7 дней | 0% | -84% | -0.6% |
| 90 дней | 0% | -82.7% | 9.1% |
| 1 год | -0.1% | -80.8% | 31.7% |
TA vs Сектор: TravelCenters of America Inc. превзошел сектор "Consumer Discretionary" на 80.69% за последний год.
TA vs Рынок: TravelCenters of America Inc. значительно отстал от рынка на -31.77% за последний год.
Стабильная цена: TA не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: TA с недельной волатильностью в -0.0022% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Ниже справедливой цены: Текущая цена (86 $) ниже справедливой (97.4 $).
Цена не значительно ниже справедливой: Текущая цена (86 $) немного ниже справедливой на 13.3%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (3.95) ниже чем у сектора в целом (45.48).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (3.95) ниже чем у рынка в целом (55.96).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.7428) ниже чем у сектора в целом (5.74).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.7428) ниже чем у рынка в целом (2.34).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.0598) ниже чем у сектора в целом (4.41).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.0598) ниже чем у рынка в целом (10.03).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (6.6) ниже чем у сектора в целом (22.36).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (6.6) ниже чем у рынка в целом (22.37).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 79.45%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (16.01%) ниже средней доходности за 5 лет (79.45%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (16.01%) превышает доходность по сектору (-88.46%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (20.82%) выже чем у сектора в целом (-138.11%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (20.82%) ниже чем у рынка в целом (31.39%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (4.58%) ниже чем у сектора в целом (10.44%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (4.58%) ниже чем у рынка в целом (6.22%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (3.83%) ниже чем у сектора в целом (16.08%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (3.83%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.37%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
