NASDAQ: TA - TravelCenters of America Inc.

Доходность за полгода: 0%
Сектор: Consumer Discretionary

Отчетность TravelCenters of America Inc.

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $								0.156	0.1877	0.0368	0.0674	0.0943	0.1063	0.141	0.3896	0.5048	0.376	0.284	0.1435	0.1504	0.1715	0.5692	1.23		1.3
Выручка, млрд $	2.06	1.935	1.8709	2.18	2.68	4.08	4.78	5.81	7.66	4.7	5.96	7.89	8	7.95	7.78	5.85	5.51	6.05	6.23	6.12	4.85	7.34	10.22	10.79	10.84
Чистая прибыль, млрд $			0.0013	0.0089	0.0149	-0.0021	0.031	-0.1013	-0.0402	-0.0899	-0.0656	0.024	0.032	0.032	0.061	0.028	-0.002	0.009	-0.121	0.033	-0.014	0.059	0.1261	0.1415	0.1641
EV, млрд $								0.3758	0.1458	-0.0176	0.0404	0.3654	0.4242	0.5116	0.7599	0.6862	0.6731	0.5676	0.1496	0.4625	0.2137	2.27	2.98	3.03	2.42
EBIT, млрд $																			-0.0931	0.0653	0.0108	0.1231	0.2529	0.2214	0.2529
EBITDA, млрд $			1.8709	2.18	0.0821	0.0652	0.1212	-0.0681	0.0195	-0.0304	0.004	0.0814	0.0952	0.0809	0.1813	0.1392	0.117	0.083	0.108	0.166	0.137	0.219	0.3155	0.3379	0.3671
FCF, млрд $	-0.0022	-0.0174	0.0329	0.0331	-0.0258	-0.0044	0.0147	-0.253	-0.0038	0.015	-0.0312	-0.095	-0.106	-0.093	-0.008	-0.159	-0.219	-0.11	-0.063	-0.001	0.19	0.05	-0.0405	-0.0419	-0.0028
Операционный денежный поток, млрд $																		0.0357	0.0816	0.0825	0.2444	0.1545	0.1531	0.1334	0.1837
Баланс стоимость, млрд $					-0.179	-0.1811	-0.1501	-0.1013	-0.1415	-0.2314	-0.297	-0.2852	-0.253	-0.2213	-0.1604	-0.1327	-0.1347	-0.1254	-0.2468	-0.1272	-0.1411	-0.0826	0.0347	0.0752	0.8732
Операционная прибыль, млрд $	0.0397	0.0422	1.8709	2.18	0.0667	0.0861	0.0955	-0.1066	-0.0349	-0.077	-0.0415	0.032	0.041	0.021	0.114	0.078	0.022	-0.046	0.027	0.065	0.011	0.123	0.1764	0.2214	0.2529
Операционные расходы, млрд $					0.4641	0.5384	0.5645	0.8639	1.015	0.9545	0.9844	1.0064	1.0445	1.1316	1.2052	1.3114	1.4531	1.541	1.4178	1.4573	1.3989	1.4606	1.1663	1.6557	1.6128
CAPEX, млрд $	0.0681	0.0545	0.0426	0.0442	0.1229	0.0854	0.0928	0.1381	0.0832	0.0377	0.0595	0.125	0.189	0.164	0.17	0.295	0.33	0.145	0.145	0.084	0.054	0.105	0.1937	0.1752	0.1865

	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	1.52	1.3	0.9861	1.27	1.29	1.53	1.83	1.94	2.03	2.3	3.08	2.81	2.66	2.24
Чистая прибыль, млрд $	0.0414	-0.0176	0.0021	0.0085	-0.007	-0.0057	0.0283	0.0217	0.0125	0.0158	0.062	0.0358	0.0453	-0.0061
EV, млрд $										2.36	2.21	2.52	2.42	3.04
EBIT, млрд $										0.032	0.0942	0.0572	0.0695	0.000552
EBITDA, млрд $	0.0888	0.0113	0.043	0.05	0.0393	0.03	0.073	0.0644	0.0515	0.0541	0.1207	0.0871	0.0966	0.0274
FCF, млрд $	-0.0306	-0.0056	0.1235	0.0589	0.0133	0.0393	0.0574	0.0378	-0.0849	0.0091	0.077	-0.0417	-0.0472	-0.03
Операционный денежный поток, млрд $								0.0572	-0.0268	0.0591	0.1164	0.0044	0.0037	0.0088
Баланс стоимость, млрд $								-0.0953	-0.0826	-0.0663	-0.0023	0.0347	0.0815	0.0752
Операционная прибыль, млрд $	-0.0098	0.011	0.1344	0.0681	0.0308	0.0516	0.0725	0.0572	-0.0268	0.0591	0.1164	0.0044	0.0037	0.0088
Операционные расходы, млрд $								0.3748	0.3774	0.252	0.2601	0.2767	0.4165	0.423
CAPEX, млрд $	0.0258	0.0286	0.0252	0.0323	0.0387	0.0238	0.0241	0.0243	0.0243	0.0242	0.0268	0.0293	0.0294	0.0271

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	0.029	0.0199	0.014	0.015	0.0458	0.0475	0.0553	0.1489	0.1455	0.1556	0.1254	0.1183	0.0352	0.0857	0.2243	0.1721	0.0613	0.0361	0.3144	0.0172	0.4832	0.6211	0.4673	0.3859	0.416
Total Receivables																			0.0974	0.1735	0.0944	0.1114	0.2066		0.2066
Товарно материальные запасы																			0.1967	0.1966	0.1728	0.1918	0.2721	0.2525	0.2721
Амортизация, млрд																			0.0832	0.1011	0.1264	0.0957	0.1143
Total Current Assets																			0.6437	0.4198	0.7859	0.8772	0.9419	0.8824	0.9419
Чистые активы, млрд	0.0246	0.0129	0.0152	0.025	0.0397	0.0473	0.0893	0.4394	0.4023	0.3148	0.2513	0.3186	0.3534	0.4539	0.5186	0.5493	0.5517	0.5659	0.4489	0.5711	0.6406	0.7029	0.8246	0.8685	0.9994
Активы, млрд	0.7351	0.6799	0.6608	0.6506	0.8977	0.9397	0.9956	1.2633	0.8898	0.8854	0.8941	1.0165	1.0183	1.2573	1.4252	1.6351	1.6598	1.6179	1.4421	3.23	3.44	3.51	3.68	3.58	3.65
Short Term Debt																			0.001	0.1041	0.1113	0.118	0.1139	0.1118	0.1139
Long Term Debt																			0.3205	0.3293	0.5254	0.5248	0.5242	0.5241	0.5242
Задолженность, млрд	0.7104	0.667	0.6608	0.6506	0.8599	0.8943	0.9197	0.8239	0.4875	0.5706	0.6428	0.6979	0.6648	0.8034	0.9066	1.0858	1.1068	1.0506	0.9917	2.66	2.8	2.81	2.86	2.71	2.78
Чистый долг, млрд	0.5186	0.529	0.5099	0.487	0.6372	0.6351	0.6205	0.2198	-0.0418	-0.0544	-0.0269	0.2712	0.318	0.3706	0.3703	0.1814	0.2971	0.3249	0.0072	0.4162	0.1535	1.765	1.7524	1.778	1.7732
Долг, млрд	0.5476	0.5489	0.5239	0.502	0.6831	0.6826	0.6758	0.3687	0.1037	0.1012	0.0985	0.3894	0.3532	0.4563	0.5946	0.3535	0.3585	0.3196	0.3205	0.3293	0.5254	2.35	2.26	2.16	2.19

	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	0.0172	0.0203	0.1428	0.2804	0.4832	0.52	0.5833	0.6211	0.536	0.5442	0.5652	0.4673	0.416	0.3859
Total Receivables										0.2018	0.2258	0.2194	0.2066	0.1945
Товарно материальные запасы										0.2214	0.2516	0.2426	0.2721	0.2525
Амортизация, млрд										0.0249	0.028	0.0306	0.0308	0.0271
Total Current Assets										1	1.07	0.965	0.9419	0.8824
Чистые активы, млрд								0.6883	0.7029	0.7203	0.7863	0.8246	0.8732	0.8685
Активы, млрд								3.58	3.51	3.64	3.74	3.68	3.65	3.58
Short Term Debt										0.1209	0.1191	0.1163	0.1139	0.1118
Long Term Debt										0.5246	0.5245	0.5244	0.5242	0.5241
Задолженность, млрд								2.89	2.81	2.92	2.96	2.86	2.78	2.71
Чистый долг, млрд								1.705	1.765	1.7341	1.6845	1.7524	1.7732	1.778
Долг, млрд	0.39	0.3746	0.4156	0.4404	0.4452	0.5037	0.5402	0.5733	0.5193	0.6515	0.7163	0.6405	0.5837	0.5411

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	0.9	6.3	10.2	-1.5	20.45	-44.91	-13.55	-26.92	-18.88	4.9	5.6	5.3	8.1	3.6	-0.25	1.15	-15.09	4.12	-1.23	4.01	9.09	9.72		11.4
Цена акции ао						78	62.55	12.25	22.45	18.85	21.25	23.5	48.7	63.1	47	35.5	20.5	18.8	17.15	32.6	84.22	46.04	86	86
Число акций ао, млн	1	1	1	1	2	2	3	3	3	5	5	6	8	8	8	8	7	8	10	14.25	14.4			14.4
FCF/акцию	32.93	33.13	-25.77	-4.42	7.34	-126.49	-1.2653	5.01	-10.39	-18.94	-21.12	-15.45	-1.0875	-19.82	-27.4	-13.72	-7.91	-0.1839	17.34	4.53	-2.84	-2.88		-0.1962

	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	4.98	-2.23	0.26	0.61	-0.42	-0.4	2.02	1.52	0.87	1.1	4.31	2.49	3.14	-0.42
FCF/акцию								2.65	-5.94	0.6344	5.39	-2.92	-3.27	-2.06

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	-23.05	-9.99	-28.55	-26.09	8.27	9.03	7.35	11.92	4.93	-0.35	1.57	-23.76	6.54	-2.22	8.51	17.19	16.24		20.82	-1379.65
ROA, %	-8.02	-4.52	-10.15	-7.33	2.47	2.98	2.61	4.32	1.72	-0.12	0.54	-7.88	1.43	-0.4	1.64	3.64	3.91		4.58	10.47
ROIC, %	-19.42	-7.02	-18.69	-12.14	6.06	6.86	7.33	7.75	3.36	1.14	2.07	-9.77	3.18	0.27	3.09				3.83	17.23
ROS, %	-1.75	-0.35	-1.59	-0.67	0.43	0.55	0.28	1.49	1.14	0.44	-0.75	-1.49	1.08	0.21	1.67	1.23	1.5138	1.5138	1.5138	9.99
ROCE, %												-8.07	2.3	0.3594	4.12	8.24	7.29		8.24	26.97
Рентаб EBITDA, %	-1.17	0.25	-0.65	0.07	1.03	1.19	1.02	2.33	2.38	2.11	1.37	1.73	2.71	2.83	1.68	2.07	3.13		3.39	17.24
Чистая рентаб, %	-1.74	-0.52	-1.91	-1.1	0.4	0.5	0.3	1.5	1.3	0.4	-0.8	0.4	1.1	0.2	1.7	1.27	1.31		1.51	9.99
Operation Margin, %	-1.83	-0.46	-1.64	-0.7	0.41	0.52	0.27	1.46	1.34	0.4	-0.76	0.43	1.07	0.22	1.68		2.33	2.33	2.33	13.87
Чистая процентная маржа, %					0.3	0.38	0.37	0.75	0.45	-0.03	0.15	-1.93	0.55	-0.28	0.78				0.97	8.02
Доходность FCF, %	-162.16	-2.02	40.88	-46.3	-100.49	-99.41	-65.77	-2.23	-31.41	-58.3	-38.64

	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %				3.4	1.9223	2.39	9.02	4.99	6	-0.7684	-1379.65
ROA, %				0.6241	0.361	0.4564	1.7343	0.996	1.2759	-0.1742	10.47
ROCE, %						1.0705	3.14	1.8983	2.29	0.0181	26.97
Рентаб EBITDA, %	3.05	1.96	3.98	3.32	2.53	2.35	3.92	3.1	3.64	1.23	17.24
Чистая рентаб, %				1.14	0.63	0.71	2.08	1.32	1.76	-0.28	9.99

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	0.03	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01	0.02	0.1	0.1	0.07	0.05	0.0256	0.0214	0.1	0.1	0.12	0.116		0.0598	3.73
P/BV	-1.54	-1.33	-0.16	-0.23	0.4	0.4	1	1	0.7	0.5	0.3	0.3	0.3	0.7	1.1	1.49	1.4405		0.7428	-24.47
P/E	-1.74	-4.62	-0.46	-1.19	3.85	4.2	16.8	11.4	5.6	88.5	6.9	-2.22	3.92	7.1	19.3	9.6	8.84		3.95	45.41
P/FCF	-3.52	-45.06	20.97	-8.62	-3.2	-3.17	-7.49	-103.38	-4.23	-2.31	-2.66	-4.24	-164.29	2.45	14.87		-464.29	-464.29	-464.29	26.94
E/P	-11.37	-23.5	-28.53	-24.4	7.78	9.61	4.56	6.78	4.14	-0.4	3.17	-44.99	13.64	-2.99	7.93		0.1262	0.1262	0.1262	0.03
EV/EBITDA	-5.52	7.48	0.58	10.19	4.49	4.45	6.32	4.19	4.93	5.78	6.84	1.39	2.79	1.56	11.13	9.33	8.96		6.6	23.94
EV/S																	0.2232	0.2232	0.2232
Debt/EBITDA	-5.41	5.32	-3.33	24.83	4.78	3.71	5.64	3.28	2.54	3.08	3.85	2.97	1.98	3.84	10.5	6.95	5.97	5.97	5.97	2.47
Netdebt/Ebitda	-3.23	-6.43	1.21	1.31	3.74	3.73	6.05	2.29	1.56	3.35	6.09	0.09	3.01	1.44	0.64		4.83	4.83	4.83	1.78
Debt/Ratio	0.65	0.55	0.64	0.72	0.69	0.65	0.64	0.64	0.66	0.67	0.65	0.69	0.82	0.81	0.8		0.6	0.6	0.6	0.41
Debt/Equity	1.87	1.21	1.81	2.56	2.19	1.88	1.77	1.75	1.98	2.01	1.86	2.21	4.66	4.38	3.99		2.19	2.19	2.19	4.15
Debt/Net Income																	13.35	13.35	13.35	4.61
Бета															2.02	1.68	0	0	0	1.07
Индекс Альтмана	5.04	8.78	5.25	6.53	7.97	8.08	6.81	6.41	4.12	3.58	3.76	4.33	1.97	1.58	2.38	3.84	3.79	3.79	3.79	5.84

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	0.1148	0.1003	0.0756	0.0527	0.0754	0.0581	0.1152	3.73
P/BV			0.8713	0.6679	0.9262	0.745	1.4505	-24.47
P/E	19.09	12.57	7.6	4.27	5.93	3.84		45.41
EV/EBITDA	11.97	11.42	9.49	7.34	7.9	6.55	8.97	23.94
Debt/EBITDA	35.69	43.95	40.03	18.41	25.29	21.84	78.26	2.47

Дивиденды

Отчетность Годовая

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див доход, ао, %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0.31
Дивиденды / прибыль, %															0	0		0	4.76

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.0289	0.027	0.0293
Расходы на обслуживание долга	0.03	0.029	0.0284	0.0305	0.0468	0.0443	0.0399	0.0418
Всего задолженность		0.2887	0.39	0.4452
Персонал, чел					14024	15115	15945

Investing Port

NASDAQ: TA - TravelCenters of America Inc.

Отчетность TravelCenters of America Inc.

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное