1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (59.52%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Минусы
- Цена (12.06 $) выше справедливой оценки (4.82 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (5.83%).
- Текущий уровень задолженности 20.38% увеличился за 5 лет c 0%.
- Текущая эффективность компании (ROE=5.62%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=12.68%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
14 Июль 18:03 TAT Technologies Ltd. (NASDAQ:TATT) stock most popular amongst private equity firms who own 52%, while individual investors hold 26%
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/tat-technologies-lt...
источник:
15 Июнь 08:32 Those who invested in TAT Technologies (NASDAQ:TATT) five years ago are up 157%
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/those-invested-tat-...
источник:
15 Июнь 07:29 TAT Technologies Reports Full Year 2023 Results
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/tat-technologies-re...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
TAT Technologies Ltd. | Industrials | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | -14.5% | -100% | 3.8% |
90 дней | 3.7% | -100% | -13.1% |
1 год | 59.5% | -100% | 3.7% |
TATT vs Сектор: TAT Technologies Ltd. превзошел сектор "Industrials" на 159.52% за последний год.
TATT vs Рынок: TAT Technologies Ltd. превзошел рынок на 55.85% за последний год.
Стабильная цена: TATT не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: TATT с недельной волатильностью в 1.1447% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (12.06 $) выше справедливой (4.82 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (12.06 $) выше справедливой на 60%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (20.44) ниже чем у сектора в целом (50.15).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (20.44) ниже чем у рынка в целом (54.77).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.0528) ниже чем у сектора в целом (21.05).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.0528) ниже чем у рынка в целом (2.3).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.839) ниже чем у сектора в целом (20.03).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.839) ниже чем у рынка в целом (9.99).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (10.51) ниже чем у сектора в целом (29.25).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (10.51) ниже чем у рынка в целом (22.26).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 96.63%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (96.63%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-9.35%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (5.62%) ниже чем у сектора в целом (12.68%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (5.62%) ниже чем у рынка в целом (31.8%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (3.41%) ниже чем у сектора в целом (6.25%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (3.41%) ниже чем у рынка в целом (7.12%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '5.83%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке