1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (119.35%) выше чем средняя по сектору (-90.14%).
- Текущая эффективность компании (ROE=13.47%) выше чем в среднем по сектору (ROE=12.69%)
Минусы
- Цена (43.65 $) выше справедливой оценки (19.15 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.9%).
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
3 Апреля 11:54 TAYLOR DEVICES ANNOUNCES THIRD QUARTER AND NINE-MONTH RESULTS INCLUDING RECORD HIGH SALES AND EARNINGS
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/taylor-devices-anno...
источник:
6 Марта 13:00 Is Now The Time To Put Taylor Devices (NASDAQ:TAYD) On Your Watchlist?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/now-time-put-taylor...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Taylor Devices, Inc. | Industrials | Индекс | |
7 дней | -15.3% | -100% | -1% |
90 дней | 49.2% | -100% | 6.9% |
1 год | 119.3% | -90.1% | 30.5% |
TAYD vs Сектор: Taylor Devices, Inc. превзошел сектор "Industrials" на 209.49% за последний год.
TAYD vs Рынок: Taylor Devices, Inc. превзошел рынок на 88.8% за последний год.
Стабильная цена: TAYD не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: TAYD с недельной волатильностью в 2.3% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (43.65 $) выше справедливой (19.15 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (43.65 $) выше справедливой на 56.1%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (10.87) ниже чем у сектора в целом (52.13).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (10.87) ниже чем у рынка в целом (54.92).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.3645) ниже чем у сектора в целом (21.13).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.3645) ниже чем у рынка в целом (2.35).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.7003) ниже чем у сектора в целом (20.07).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.7003) ниже чем у рынка в целом (9.99).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (7.82) ниже чем у сектора в целом (29.45).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (7.82) ниже чем у рынка в целом (22.79).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 30.4%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (30.4%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (120.62%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (13.47%) выже чем у сектора в целом (12.69%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (13.47%) ниже чем у рынка в целом (31.82%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (11.74%) выже чем у сектора в целом (6.26%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (11.74%) выже чем у рынка в целом (6.37%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.9%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=1.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.