Отчетность Taylor Devices, Inc.
Капитализация
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
LTM |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
Выручка, млрд $
|
0.0336 |
0.0284 |
0.0225 |
0.0309 |
0.0402 |
0.0402 |
|
|
Чистая прибыль, млрд $
|
0.0025 |
0.003 |
0.0011 |
0.0022 |
0.0063 |
0.0063 |
|
|
EV, млрд $
|
0.0329 |
0.0226 |
0.0208 |
0.0105 |
0.0648 |
0.0648 |
|
|
EBIT, млрд $
|
0.003 |
0.0033 |
-0.000842 |
0.0025 |
0.0068 |
0.0068 |
|
|
EBITDA, млрд $
|
0.0041 |
0.0044 |
-0.0011 |
0.0039 |
0.0083 |
0.0083 |
|
|
FCF, млрд $
|
0.0022 |
0.0086 |
0.0054 |
0.0019 |
0.0043 |
0.0043 |
|
|
Операционный денежный поток, млрд $
|
0.0027 |
0.0098 |
0.007 |
0.0033 |
0.0077 |
0.0077 |
|
|
Баланс стоимость, млрд $
|
0.0363 |
0.0395 |
0.0408 |
0.0433 |
0.0501 |
0.0501 |
|
|
Операционная прибыль, млрд $
|
0.003 |
0.0033 |
-0.000842 |
0.0025 |
0.0068 |
0.0068 |
|
|
Операционные расходы, млрд $
|
0.006 |
0.0059 |
0.004 |
0.0061 |
0.0093 |
0.0093 |
|
|
CAPEX, млрд $
|
0.000473 |
0.0012 |
0.0016 |
0.0014 |
0.0034 |
0.0034 |
|
|
|
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
2024Q1 |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
Выручка, млрд $
|
0.0097 |
0.0091 |
0.0105 |
0.0099 |
0.0107 |
0.0107 |
0.0099 |
0.0103 |
0.0123 |
|
|
Чистая прибыль, млрд $
|
0.0015 |
0.001 |
0.0016 |
0.0017 |
0.0021 |
0.0021 |
0.0018 |
0.002 |
0.0027 |
|
|
EV, млрд $
|
|
|
0.0134 |
0.0249 |
0.0562 |
0.0668 |
0.0765 |
0.0766 |
0.1036 |
|
|
EBIT, млрд $
|
|
|
0.0012 |
0.0018 |
0.0018 |
0.0021 |
0.0019 |
0.0021 |
0.003 |
|
|
EBITDA, млрд $
|
0.0021 |
0.0015 |
0.0021 |
0.0022 |
0.0025 |
0.0025 |
0.0024 |
0.0025 |
0.003 |
|
|
FCF, млрд $
|
0.0023 |
-0.000864 |
-0.000675 |
0.000497 |
0.0054 |
0.0054 |
0.0026 |
0.0042 |
-0.0012 |
|
|
Операционный денежный поток, млрд $
|
|
|
0.0000 |
-0.000118 |
0.0015 |
0.0064 |
0.003 |
0.0043 |
-0.000685 |
|
|
Баланс стоимость, млрд $
|
|
|
0.0443 |
0.046 |
0.0477 |
0.0501 |
0.0519 |
0.0542 |
0.0478 |
|
|
Операционная прибыль, млрд $
|
0.0029 |
0.0000 |
-0.000118 |
0.0015 |
0.0064 |
0.0021 |
0.0019 |
0.0021 |
0.003 |
|
|
Операционные расходы, млрд $
|
|
|
0.0022 |
0.0023 |
0.0022 |
0.0025 |
0.0025 |
0.0028 |
0.0028 |
|
|
CAPEX, млрд $
|
0.000367 |
0.000318 |
0.000318 |
0.000368 |
0.000469 |
0.000977 |
0.000428 |
0.000117 |
0.000511 |
|
|
Денежный поток Денежный поток поквартально
Бухгалтерский баланс
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
LTM |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
Наличность, млрд
|
0.0051 |
0.0152 |
0.0206 |
0.0225 |
0.0036 |
0.0036 |
|
|
Short Term Investments
|
0.0011 |
0.0011 |
0.0011 |
0.0011 |
0.0245 |
0.0245 |
|
|
Total Receivables
|
0.0129 |
0.0076 |
0.0056 |
0.0078 |
0.0097 |
0.0097 |
|
|
Товарно материальные запасы
|
0.0112 |
0.0101 |
0.0058 |
0.0059 |
0.0059 |
0.0059 |
|
|
Амортизация, млрд
|
0.0011 |
0.0011 |
-0.000249 |
0.0014 |
0.0015 |
0.0015 |
|
|
Total Current Assets
|
0.0308 |
0.0344 |
0.0341 |
0.038 |
0.0444 |
0.0444 |
|
|
Чистые активы, млрд
|
0.0093 |
0.0094 |
0.0098 |
0.0099 |
0.0117 |
0.0117 |
|
|
Активы, млрд
|
0.0412 |
0.0451 |
0.0459 |
0.0492 |
0.0579 |
0.0579 |
|
|
Short Term Debt
|
0.0013 |
0.0015 |
0.000269 |
|
-0.000536 |
-0.000536 |
|
|
Задолженность, млрд
|
0.0049 |
0.0055 |
0.0051 |
0.006 |
0.0078 |
0.0078 |
|
|
Чистый долг, млрд
|
-0.0051 |
-0.0137 |
-0.0206 |
-0.0225 |
-0.0036 |
-0.0036 |
|
|
Долг, млрд
|
|
0.0015 |
|
|
|
|
|
|
|
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
2024Q1 |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
Наличность, млрд
|
0.0225 |
0.0217 |
0.021 |
0.0034 |
0.0036 |
0.0036 |
0.0029 |
0.0032 |
0.0031 |
|
|
Short Term Investments
|
|
|
0.0011 |
0.0011 |
0.0193 |
0.0245 |
0.0278 |
0.0317 |
0.0216 |
|
|
Total Receivables
|
|
|
0.0087 |
0.0112 |
0.0123 |
0.0097 |
0.0088 |
0.0058 |
0.0094 |
|
|
Товарно материальные запасы
|
|
|
0.0059 |
0.0056 |
0.0057 |
0.0059 |
0.0068 |
0.0069 |
0.0067 |
|
|
Амортизация, млрд
|
|
|
0.000318 |
0.000318 |
0.000368 |
0.000469 |
0.000455 |
0.000455 |
0.000432 |
|
|
Total Current Assets
|
|
|
0.0378 |
0.0398 |
0.0415 |
0.0444 |
0.0468 |
0.048 |
0.0412 |
|
|
Чистые активы, млрд
|
|
|
0.0104 |
0.0106 |
0.0112 |
0.0117 |
0.0117 |
|
|
|
|
Активы, млрд
|
|
|
0.0494 |
0.0517 |
0.0539 |
0.0579 |
0.0603 |
0.0614 |
0.0548 |
|
|
Short Term Debt
|
|
|
|
|
|
|
-0.0052 |
-0.0034 |
|
|
|
Задолженность, млрд
|
|
|
0.0051 |
0.0057 |
0.0062 |
0.0078 |
0.0083 |
0.0072 |
0.007 |
|
|
Чистый долг, млрд
|
|
|
-0.0217 |
-0.021 |
-0.0034 |
-0.0036 |
-0.0029 |
-0.0032 |
-0.0031 |
|
|
Долг, млрд
|
0.006 |
0.0051 |
0.0057 |
0.0062 |
0.0078 |
|
|
|
|
|
|
Эффективность
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
LTM |
Среднее по отрасли |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
ROE, %
|
7.28 |
7.99 |
2.65 |
5.33 |
13.47 |
|
13.47 |
22.05 |
|
|
ROA, %
|
6.31 |
7.02 |
2.34 |
4.71 |
11.74 |
|
11.74 |
9.26 |
|
|
ROS, %
|
|
|
|
|
15.67 |
15.67 |
15.67 |
18.38 |
|
|
ROCE, %
|
8.27 |
8.35 |
-2.06 |
5.72 |
13.59 |
|
13.59 |
11.14 |
|
|
Рентаб EBITDA, %
|
12.12 |
15.66 |
-4.85 |
12.55 |
20.6 |
|
20.6 |
34.11 |
|
|
Чистая рентаб, %
|
7.57 |
10.68 |
4.72 |
7.26 |
15.64 |
|
15.64 |
18.37 |
|
|
Operation Margin, %
|
|
|
|
|
16.92 |
16.92 |
16.92 |
22.66 |
|
|
|
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
2024Q1 |
Среднее по отрасли |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
ROE, %
|
2.37 |
3.6 |
3.72 |
4.48 |
3.85 |
3.97 |
5.29 |
22.05 |
|
|
ROA, %
|
2.03 |
3.08 |
3.14 |
3.7 |
3.13 |
3.26 |
4.64 |
9.26 |
|
|
ROCE, %
|
2.76 |
4.01 |
3.98 |
4.4 |
3.92 |
4.03 |
5.87 |
11.14 |
|
|
Рентаб EBITDA, %
|
16.46 |
19.76 |
23.67 |
23.67 |
23.93 |
24.27 |
24.43 |
34.11 |
|
|
Чистая рентаб, %
|
11.03 |
14.86 |
16.77 |
19.28 |
18.62 |
19.16 |
22.01 |
18.37 |
|
|
Остальное
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
LTM |
CAGR 5 |
Расходы на обслуживание долга
|
5.8E-5 |
0.000113 |
0.003 |
0 |
|
|
|
|
Чист. проц. доходы, млрд
|
|
0.000111 |
5.4E-5 |
0 |
0.000699 |
|
0.000699 |
|
Персонал, чел
|
|
|
|
|
125 |
125 |
|
|
|
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
CAGR 5 |
Расходы на обслуживание долга
|
4.0E-5 |
0.000153 |
0.00024 |
0.000433 |
|