The Bancorp, Inc. (TBBK) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для The Bancorp, Inc.

Скачать отчет:

Word

PDF

1. Резюме

Плюсы

Цена (47.39 $) меньше справедливой цены (62.88 $)
Доходность акции за последний год (30.55%) выше чем средняя по сектору (-20.24%).
Текущая эффективность компании (ROE=23.82%) выше чем в среднем по сектору (ROE=5.61%)

Минусы

Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.93%).
Текущий уровень задолженности 1.92% увеличился за 5 лет c 1.24%.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

Еще нет новостей

2.3. Рыночная эффективность

	The Bancorp, Inc.	Financials	Индекс
7 дней	-6.3%	-6.2%	-1.3%
90 дней	-3.5%	-28.8%	9.3%
1 год	30.5%	-20.2%	31.8%

TBBK vs Сектор: The Bancorp, Inc. превзошел сектор "Financials" на 50.79% за последний год.

TBBK vs Рынок: The Bancorp, Inc. незначительно отстал от рынка на -1.3% за последний год.

Стабильная цена: TBBK не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: TBBK с недельной волатильностью в 0.5874% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 11.51

P/S: 3.55

Больше данных по TBBK

3.2. Выручка

EPS	3.49
ROE	23.82%
ROA	2.49%
ROIC	0%
Ebitda margin	0%

Больше данных по TBBK

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Ниже справедливой цены: Текущая цена (47.39 $) ниже справедливой (62.88 $).

Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (47.39 $) ниже справедливой на 32.7%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (11.51) ниже чем у сектора в целом (38.91).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (11.51) ниже чем у рынка в целом (48.89).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.74) выше чем у сектора в целом (0.6287).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.74) ниже чем у рынка в целом (3.36).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3.55) ниже чем у сектора в целом (4.98).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3.55) ниже чем у рынка в целом (10.23).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-1322373044.43) ниже чем у сектора в целом (40.88).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-1322373044.43) ниже чем у рынка в целом (28.27).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 53.96%.

Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (53.96%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (4.17%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (23.82%) выже чем у сектора в целом (5.61%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (23.82%) выже чем у рынка в целом (10.79%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (2.49%) ниже чем у сектора в целом (5.48%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (2.49%) ниже чем у рынка в целом (6.51%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (5.05%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.79%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (1.92%) достаточно низкий по отношению к активам.

Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 1.24% до 1.92%.

Покрытие долга: Долг покрывается на 76.89% за счет чистой прибыли.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.93%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (1.7%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

Investing Port

NASDAQ: TBBK - The Bancorp, Inc.

Анализ компании The Bancorp, Inc.