1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (6.76%) выше чем средняя по сектору (-0.5785%).
Минусы
- Цена (31.73 $) выше справедливой оценки (18.68 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (3.91%).
- Текущий уровень задолженности 1.9183% увеличился за 5 лет c 1.241%.
- Текущая эффективность компании (ROE=25.62%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=74.84%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 12:15 The Bancorp, Inc. Sets First Quarter 2024 Financial Results Release Date and Conference Call
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/bancorp-inc-sets-fi...
источник:
6 Апреля 11:27 Aggressive Stock Portfolio: 13 Stocks Picked by Analysts
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/aggressive-stock-po...
источник:
23 Марта 12:58 Here's Why We Think Bancorp (NASDAQ:TBBK) Might Deserve Your Attention Today
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/heres-why-think-ban...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
The Bancorp, Inc. | Financials | Индекс | |
7 дней | -6.5% | -1.5% | -0.6% |
90 дней | -26.9% | -3.6% | 9.1% |
1 год | 6.8% | -0.6% | 31.7% |
TBBK vs Сектор: The Bancorp, Inc. превзошел сектор "Financials" на 7.34% за последний год.
TBBK vs Рынок: The Bancorp, Inc. значительно отстал от рынка на -24.89% за последний год.
Стабильная цена: TBBK не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: TBBK с недельной волатильностью в 0.1301% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (31.73 $) выше справедливой (18.68 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (31.73 $) выше справедливой на 41.1%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (11.51) ниже чем у сектора в целом (26.35).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (11.51) ниже чем у рынка в целом (55.96).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.74) ниже чем у сектора в целом (2.98).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.74) выше чем у рынка в целом (2.34).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3.55) ниже чем у сектора в целом (70.95).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3.55) ниже чем у рынка в целом (10.03).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-1322373044.43) ниже чем у сектора в целом (-96.75).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-1322373044.43) ниже чем у рынка в целом (22.37).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 53.96%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (27.86%) ниже средней доходности за 5 лет (53.96%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (27.86%) превышает доходность по сектору (-69.03%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (25.62%) ниже чем у сектора в целом (74.84%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (25.62%) ниже чем у рынка в целом (31.39%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (2.46%) выже чем у сектора в целом (2.3%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (2.46%) ниже чем у рынка в целом (6.22%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (7.72%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '3.91%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (1.7021%) находятся на не комфортном уровне.