Авторизуйтесь или войдите с помощью:

NASDAQ: TBIO - Translate Bio, Inc.

Доходность за полгода: -94.94%
Сектор: Healthcare

Скачать отчет в формате: word Word , pdf PDF
Поделится в:

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Цена (1.89$) меньше справедливой цены (6.11$).

Минусы

  • Отрицательная оценка Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2%).
  • Отрицательная оценка Доходность акции за последний год (-94.94%) ниже чем средняя по сектору (-42.62%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 2.4% увеличился за 5 лет c 0%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=-67.7%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=-51.67%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Translate Bio, Inc. Healthcare Индекс
7 дней 39% -0.3% 3.5%
90 дней -94.9% -38.8% 4.1%
1 год -94.9% -42.6% -36.7%

Отрицательная оценка TBIO vs Сектор: Translate Bio, Inc. значительно отстал от сектора "Healthcare" на 52.32% за последний год.

Отрицательная оценка TBIO vs Рынок: Translate Bio, Inc. значительно отстал от рынка на 58.25% за последний год.

Нейтральная оценка Немного волатильная цена: TBIO более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичная отклонения около +/- 5-15% в неделю.

Длительный промежуток: TBIO с недельной волатильностью в -1.83% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

3.2. Выручка

EPS 0.58
ROE -67.7%
ROA -29.63%
ROIC 10.73%
Ebitda margin -239.49%

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Положительная оценка Цена ниже справедливой: Текущая цена (1.89$) ниже справедливой (6.11$).

Положительная оценка Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (1.89$) ниже справедливой на 223.3%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (70.62) ниже чем у сектора в целом (86.6).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (70.62) ниже чем у рынка в целом (101.38).

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.04) ниже чем у сектора в целом (18.13).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.04) ниже чем у рынка в целом (10.54).

4.4. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-0.55) ниже чем у сектора в целом (-0.2031).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-0.55) ниже чем у рынка в целом (3.25).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность по Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -9.11%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-9.11%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-1.94%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-67.7%) ниже чем у сектора в целом (-51.67%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-67.7%) ниже чем у рынка в целом (-26.83%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-29.63%) ниже чем у сектора в целом (-16.54%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-29.63%) ниже чем у рынка в целом (-6.91%).

5.6. ROIC

Положительная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (10.73%) выже чем у сектора в целом (-28.31%).

Положительная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (10.73%) выже чем у рынка в целом (-13.93%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (2.4%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0% до 2.4%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент -40.53%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору 2%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Отрицательная оценка Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Translate Bio, Inc.