1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-84.05%) выше чем средняя по сектору (-87.46%).
- Текущая эффективность компании (ROE=113.35%) выше чем в среднем по сектору (ROE=11.76%)
Минусы
- Цена (0.477 $) выше справедливой оценки (0.3453 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.8799%).
- Текущий уровень задолженности 48.86% увеличился за 5 лет c 0%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
30 Марта 11:33 Telesis Bio Reports Fourth Quarter and Full Year 2023 Financial Results
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/telesis-bio-reports...
источник:
2 Марта 11:28 Telesis Bio Announces Select Preliminary Fourth Quarter 2023 Financial Results
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/telesis-bio-announc...
источник:
17 Февраля 13:00 Telesis Bio Reports Third Quarter 2023 Financial Results
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/telesis-bio-reports...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Translate Bio, Inc. | Healthcare | Индекс | |
7 дней | 8.4% | -100% | 0.5% |
90 дней | 36.3% | -88.8% | 8.7% |
1 год | -84% | -87.5% | 32.1% |
TBIO vs Сектор: Translate Bio, Inc. превзошел сектор "Healthcare" на 3.41% за последний год.
TBIO vs Рынок: Translate Bio, Inc. значительно отстал от рынка на -116.17% за последний год.
Стабильная цена: TBIO не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: TBIO с недельной волатильностью в -1.6163% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (0.477 $) выше справедливой (0.3453 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (0.477 $) выше справедливой на 27.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (64.4) выше чем у сектора в целом (43.68).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (64.4) выше чем у рынка в целом (55.96).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.3992) ниже чем у сектора в целом (4.78).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.3992) ниже чем у рынка в целом (2.34).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.4286) ниже чем у сектора в целом (4.87).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.4286) ниже чем у рынка в целом (10.03).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-1.4309) ниже чем у сектора в целом (16.72).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-1.4309) ниже чем у рынка в целом (22.37).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -11.58%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (-1.6495%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-11.58%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-1.6495%) превышает доходность по сектору (-227.31%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (113.35%) выже чем у сектора в целом (11.76%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (113.35%) выже чем у рынка в целом (31.39%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-62.89%) ниже чем у сектора в целом (6.99%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-62.89%) ниже чем у рынка в целом (6.22%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (10.73%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (10.73%) выже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.8799%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.