1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-2.58%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Минусы
- Цена (13.97 $) выше справедливой оценки (0.5197 $)
- Дивиденды (0.7194%) меньше среднего по сектору (2.85%).
- Текущий уровень задолженности 2.81% увеличился за 5 лет c 0%.
- Текущая эффективность компании (ROE=0.3224%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.22%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
14 Июль 17:05 TC Bancshares Full Year 2023 Earnings: EPS: US$0.056 (vs US$0.36 in FY 2022)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/tc-bancshares-full-...
источник:
30 Май 06:43 TC Bancshares First Quarter 2024 Earnings: EPS: US$0.005 (vs US$0.067 in 1Q 2023)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/tc-bancshares-first...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
TC Bancshares, Inc. | Индекс | ||
---|---|---|---|
7 дней | -0.5% | -100% | 3.8% |
90 дней | -0.5% | -100% | -13.1% |
1 год | -2.6% | -100% | 3.7% |
TCBC vs Сектор: TC Bancshares, Inc. превзошел сектор "" на 97.42% за последний год.
TCBC vs Рынок: TC Bancshares, Inc. значительно отстал от рынка на -6.25% за последний год.
Стабильная цена: TCBC не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: TCBC с недельной волатильностью в -0.0496% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (13.97 $) выше справедливой (0.5197 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (13.97 $) выше справедливой на 96.3%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (251.53) выше чем у сектора в целом (65.49).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (251.53) выше чем у рынка в целом (54.77).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.8396) ниже чем у сектора в целом (27.38).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.8396) ниже чем у рынка в целом (2.3).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3.05) ниже чем у сектора в целом (31.17).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3.05) ниже чем у рынка в целом (9.99).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (1.4514) ниже чем у сектора в целом (34.41).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (1.4514) ниже чем у рынка в целом (22.26).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -15.57%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-15.57%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-7.31%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (0.3224%) ниже чем у сектора в целом (14.22%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (0.3224%) ниже чем у рынка в целом (31.8%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.0593%) ниже чем у сектора в целом (6.46%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.0593%) ниже чем у рынка в целом (7.12%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.7194% ниже средней по сектору '2.85%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.7194% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.88.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.7194% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (174.2%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке