TC Bancshares, Inc.
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
1/10
|
251.53 | 38.77 | 548.81% | 104.98 | 139.59% |
| P/S |
|
3.05 | 4.98 | -38.73% |
|
|
| P/BV |
|
0.8396 | 0.6876 | 22.1% |
|
|
| P/FCF |
|
0 | 34.88 | -100% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
1.45 | 40.79 | -96.44% |
|
|
| Ev/S |
|
2.51 | 5.32 | -52.94% |
|
|
| Ev/FCF |
|
-408.38 | 53.83 | -858.66% |
|
|
| E/P |
|
0 | 0.1188 | -100% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
10/10
|
172.63 | 22.42 | 669.84% | 237.56 | -27.33% |
| ROE |
|
0.3338 | 5.49 | -93.92% |
|
|
| ROA |
|
0.057 | 5.54 | -98.97% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 5.05 | -100% |
|
|
| ROS |
|
1.21 | 22.97 | -94.73% |
|
|
| ROCE |
|
46.93 | -15.69 | -399.18% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
0.2979 | -7.21 | -104.13% | 2 | -85.12% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-0.3154 | 18.17 | -101.74% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0242 | 0.1955 | -87.64% |
|
|
| Debt/Equity |
|
3.64 | 14.21 | -74.41% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
42.41 | 6.01 | 605.79% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
1.8/10
|
0.7194 | 1.75 | -58.89% | 0.7029 | 2.34% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
0 | 2.96 | -100% |
|
|
| DSI |
|
0.875 | 0.7019 | 24.66% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
-25 | -0.5834 | 4185.2% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
0.7029 | 1.86 | -62.25% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
29762.51 | 48.98 | 60666.19% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-1.03 |
|
|
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % |
|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue 5 лет |
10/10
|
104.88 | 36.97 | 183.69% |
| Импульс роста Ebitda 5 лет |
|
656.88 | 50.07 | 1211.92% |
| Импульс роста Net Income 5 лет |
|
-77.85 | 111.49 | -169.83% |
| Импульс роста FCF 5 лет |
|
-80.19 | 52.83 | -251.79% |
| Импульс роста EPS 5 лет |
|
-71.46 | 321.96 | -122.2% |
IP Score
4.19/10
