1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (3.24%) больше среднего по сектору (2.3%).
- Доходность акции за последний год (-5.47%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Минусы
- Цена (33.85 $) выше справедливой оценки (26.89 $)
- Текущий уровень задолженности 7.66% увеличился за 5 лет c 1.1473%.
- Текущая эффективность компании (ROE=10.64%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=15.08%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
7 Апреля 17:06 As TriCo Bancshares (NASDAQ:TCBK) rallies 4.9% this past week, investors may now be noticing the company's three-year earnings growth
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/trico-bancshares-na...
источник:
17 Марта 16:59 Tri Counties Bank Celebrates 50th Anniversary by Helping Community College Students Achieve Their Dreams
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/tri-counties-bank-c...
источник:
10 Марта 17:24 TriCo Bancshares Full Year 2023 Earnings: EPS Misses Expectations
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/trico-bancshares-fu...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
TriCo Bancshares | Индекс | ||
7 дней | 0.8% | -100% | 0.2% |
90 дней | -10.5% | -100% | 6.4% |
1 год | -5.5% | -100% | 35.4% |
TCBK vs Сектор: TriCo Bancshares превзошел сектор "" на 94.53% за последний год.
TCBK vs Рынок: TriCo Bancshares значительно отстал от рынка на -40.83% за последний год.
Стабильная цена: TCBK не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: TCBK с недельной волатильностью в -0.1053% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (33.85 $) выше справедливой (26.89 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (33.85 $) выше справедливой на 20.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (12.33) ниже чем у сектора в целом (46.85).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (12.33) ниже чем у рынка в целом (55.37).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.248) ниже чем у сектора в целом (4.34).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.248) ниже чем у рынка в целом (2.36).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.9) ниже чем у сектора в целом (7.79).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.9) ниже чем у рынка в целом (10.03).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (344.97) выше чем у сектора в целом (8.98).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (344.97) выше чем у рынка в целом (22.93).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 5.5%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-16.67%) ниже средней доходности за 5 лет (5.5%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-16.67%) превышает доходность по сектору (-26.92%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (10.64%) ниже чем у сектора в целом (15.08%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (10.64%) ниже чем у рынка в целом (31.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.1815%) ниже чем у сектора в целом (6.58%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.1815%) ниже чем у рынка в целом (6.27%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.24% выше средней по сектору '2.3%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.24% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.24% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 11 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (33.99%) находятся на комфортном уровне.