1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (3.63%) больше среднего по сектору (2.31%).
Доходность акции за последний год (13.96%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Минусы
Цена (37.8 $) выше справедливой оценки (33.02 $)
Текущий уровень задолженности 7.66% увеличился за 5 лет c 1.1473%.
Текущая эффективность компании (ROE=10.64%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.24%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
17 Июнь 21:48 Tri Counties Bank Celebrates 50th Anniversary by Helping Community College Students Achieve Their Dreams
![Tri Counties Bank Celebrates 50th Anniversary by Helping Community College Students Achieve Their Dreams](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/hkduATwwMl.DVVeKcgiruw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/business-wire.com/22215931c7e5ce7467522dd96a96ac58.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/tri-counties-bank-c...
источник:
10 Июнь 14:54 TriCo Bancshares Full Year 2023 Earnings: EPS Misses Expectations
![TriCo Bancshares Full Year 2023 Earnings: EPS Misses Expectations](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/xrW2QHqBOcYIxG.a99BL4Q--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/78a8c60a6283aea0450523395306d38c.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/trico-bancshares-fu...
источник:
3 Июнь 05:21 Tri Counties Bank Donates $30,000 for First-Time Future Farmers of America Students in Tulare County
![Tri Counties Bank Donates $30,000 for First-Time Future Farmers of America Students in Tulare County](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/LL1sEvedcBKQEwrrLD1Wsw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/business-wire.com/c5f4364ca4ceac3738c83093656feb1d.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/tri-counties-bank-d...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
TriCo Bancshares | Индекс | ||
7 дней | 2% | -87.6% | 1.8% |
90 дней | 2.8% | -100% | -5.5% |
1 год | 14% | -100% | 14.8% |
TCBK vs Сектор: TriCo Bancshares превзошел сектор "" на 113.96% за последний год.
TCBK vs Рынок: TriCo Bancshares незначительно отстал от рынка на -0.8652% за последний год.
Стабильная цена: TCBK не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: TCBK с недельной волатильностью в 0.2684% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (37.8 $) выше справедливой (33.02 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (37.8 $) выше справедливой на 12.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (12.64) ниже чем у сектора в целом (54.01).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (12.64) ниже чем у рынка в целом (55.08).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.2793) ниже чем у сектора в целом (15.93).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.2793) ниже чем у рынка в целом (2.38).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.97) ниже чем у сектора в целом (19.68).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.97) ниже чем у рынка в целом (10.02).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (350.91) выше чем у сектора в целом (21.82).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (350.91) выше чем у рынка в целом (22.88).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 5.5%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (5.5%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-8.81%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (10.64%) ниже чем у сектора в целом (14.24%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (10.64%) ниже чем у рынка в целом (31.83%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.1815%) ниже чем у сектора в целом (6.48%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.1815%) ниже чем у рынка в целом (6.37%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.63% выше средней по сектору '2.31%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.63% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.63% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 11 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (33.99%) находятся на комфортном уровне.