Отчетность TriCo Bancshares
Капитализация
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
LTM |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
Капитализация, млрд $
|
|
|
|
|
|
|
1.29 |
|
|
Выручка, млрд $
|
0.2594 |
0.3054 |
0.3093 |
0.0043 |
0.4044 |
0.4297 |
0.4999 |
|
|
Чистая прибыль, млрд $
|
0.0683 |
0.0921 |
0.0648 |
0.1177 |
0.1254 |
0.1409 |
0.1174 |
|
|
EV, млрд $
|
0.8917 |
1.0574 |
0.5024 |
0.6498 |
1.7977 |
1.5823 |
2.11 |
|
|
EBIT, млрд $
|
0.1062 |
0.1422 |
0.0968 |
0.1692 |
0.1834 |
0.206 |
-0.0122 |
|
|
EBITDA, млрд $
|
0.1167 |
0.1594 |
0.1025 |
0.1865 |
0.2018 |
0.2238 |
0.0061 |
|
|
FCF, млрд $
|
0.0836 |
0.0985 |
0.112 |
0.129 |
0.1593 |
0.164 |
0.1318 |
|
|
Операционный денежный поток, млрд $
|
0.0911 |
0.1028 |
0.1148 |
0.1322 |
0.1629 |
0.167 |
0.1367 |
|
|
Баланс стоимость, млрд $
|
0.3035 |
0.3678 |
0.382 |
0.467 |
0.5429 |
0.5645 |
1.1597 |
|
|
Операционная прибыль, млрд $
|
0.0934 |
0.1422 |
0.0968 |
0.1692 |
0.1834 |
0.2156 |
-0.0122 |
|
|
Операционные расходы, млрд $
|
0.184 |
0.199 |
0.1798 |
0.1783 |
0.2166 |
0.0521 |
0.0757 |
|
|
CAPEX, млрд $
|
0.0074 |
0.0043 |
0.0028 |
0.0032 |
0.0036 |
0.0042 |
0.0049 |
|
|
|
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
2024Q1 |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
Выручка, млрд $
|
0.0014 |
0.0998 |
0.1082 |
0.1148 |
0.107 |
0.0157 |
0.016 |
0.016 |
0.0158 |
|
|
Чистая прибыль, млрд $
|
0.0204 |
0.0314 |
0.0373 |
0.0363 |
0.0358 |
0.0249 |
0.0306 |
0.0261 |
0.0277 |
|
|
EV, млрд $
|
0.4141 |
1.2121 |
1.4636 |
1.9789 |
1.8825 |
1 099.83 |
0.9535 |
1 447.03 |
1 169.87 |
|
|
EBIT, млрд $
|
0.0295 |
0.0481 |
0.0537 |
0.0552 |
0.049 |
0.0286 |
0.0421 |
0.0352 |
|
|
|
EBITDA, млрд $
|
0.0335 |
0.0498 |
0.0554 |
0.06 |
0.0586 |
0.0334 |
0.0421 |
0.0364 |
0.0377 |
|
|
FCF, млрд $
|
0.0309 |
0.0355 |
0.0337 |
0.0559 |
0.036 |
0.0159 |
0.006 |
0.0051 |
|
|
|
Операционный денежный поток, млрд $
|
0.0348 |
0.0373 |
0.0359 |
0.0549 |
0.039 |
0.0172 |
0.006 |
0.0051 |
|
|
|
Баланс стоимость, млрд $
|
0.4799 |
0.4917 |
0.5167 |
0.5429 |
0.5645 |
1.09 |
1.0704 |
1.1597 |
1.1631 |
|
|
Операционная прибыль, млрд $
|
0.0315 |
0.0371 |
0.0346 |
0.0564 |
0.0372 |
0.0334 |
0.0421 |
0.0364 |
0.0377 |
|
|
Операционные расходы, млрд $
|
0.0464 |
0.0563 |
0.0545 |
-0.1125 |
0.0538 |
0.0177 |
0.0261 |
0.0204 |
|
|
|
CAPEX, млрд $
|
0.000631 |
0.0016 |
0.000907 |
0.000493 |
0.0012 |
0.002 |
0.000647 |
0.001 |
|
|
|
Денежный поток Денежный поток поквартально
Бухгалтерский баланс
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
LTM |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
Наличность, млрд
|
0.2275 |
0.2765 |
0.6696 |
0.7684 |
0.1072 |
0.1103 |
0.0987 |
|
|
Short Term Investments
|
1.12 |
0.9501 |
1.42 |
2.21 |
2.46 |
0.0026 |
2.15 |
|
|
Total Receivables
|
0.0194 |
0.0189 |
0.02 |
0.0259 |
0.0396 |
0.0368 |
0.045 |
|
|
Товарно материальные запасы
|
0.0023 |
0.0025 |
0.0028 |
0.0026 |
0.0034 |
0.0619 |
0.0619 |
|
|
Амортизация, млрд
|
0.0105 |
0.0172 |
0.0057 |
0.0173 |
0.0184 |
0.0183 |
0.0183 |
|
|
Total Current Assets
|
4.44 |
1.25 |
2.11 |
3.01 |
0.1308 |
0.1355 |
0.1355 |
|
|
Чистые активы, млрд
|
0.8274 |
0.9066 |
0.9251 |
1.0002 |
1.0464 |
1.0902 |
0.0723 |
|
|
Активы, млрд
|
6.35 |
6.47 |
7.64 |
8.61 |
9.93 |
9.84 |
9.94 |
|
|
Short Term Debt
|
0.0158 |
0.0228 |
0.0269 |
0.0501 |
0.0479 |
0.6383 |
0.6383 |
|
|
Long Term Debt
|
0.0729 |
0.0757 |
0.0845 |
0.1082 |
0.3656 |
0.7011 |
0.7011 |
|
|
Задолженность, млрд
|
5.53 |
5.56 |
6.71 |
7.61 |
8.88 |
8.75 |
8.78 |
|
|
Чистый долг, млрд
|
-0.1547 |
-0.1733 |
-0.557 |
-0.634 |
0.2874 |
0.4571 |
0.6632 |
|
|
Долг, млрд
|
0.0729 |
0.1032 |
0.1125 |
0.1344 |
0.3946 |
0.5674 |
0.7619 |
|
|
|
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
2024Q1 |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
Наличность, млрд
|
1.0357 |
0.4889 |
0.2465 |
0.1072 |
0.1103 |
0.1188 |
0.1111 |
0.0987 |
0.0828 |
|
|
Short Term Investments
|
|
2.61 |
2.48 |
2.46 |
2.41 |
2.32 |
2.18 |
2.16 |
2.08 |
|
|
Total Receivables
|
|
0.0337 |
0.035 |
0.0396 |
0.0399 |
0.0328 |
0.0346 |
0.0368 |
0.0358 |
|
|
Товарно материальные запасы
|
|
0.0034 |
0.0034 |
0.0034 |
0.0034 |
0.0029 |
0.1458 |
2.29 |
|
|
|
Амортизация, млрд
|
|
|
0.0017 |
0.0048 |
0.005 |
0.0049 |
0.0016 |
0.0012 |
|
|
|
Total Current Assets
|
|
3.13 |
2.76 |
0.1308 |
2.55 |
2.47 |
2.32 |
2.29 |
2.2 |
|
|
Чистые активы, млрд
|
1.1092 |
1.0422 |
0.9903 |
1.0464 |
1.0902 |
2.47 |
|
|
|
|
|
Активы, млрд
|
10.12 |
10.12 |
9.98 |
9.93 |
9.84 |
9.85 |
9.9 |
9.91 |
9.81 |
|
|
Short Term Debt
|
|
0.0293 |
0.0287 |
0.0479 |
0.0322 |
0.3958 |
0.5395 |
0.6383 |
|
|
|
Long Term Debt
|
|
0.1361 |
0.1481 |
0.3656 |
0.5352 |
0.4938 |
0.6391 |
0.7011 |
|
|
|
Задолженность, млрд
|
9.01 |
9.08 |
8.99 |
8.88 |
8.75 |
8.76 |
8.83 |
8.78 |
|
|
|
Чистый долг, млрд
|
-0.868 |
-0.3235 |
-0.0697 |
0.2874 |
0.4571 |
-0.1188 |
-0.1111 |
-0.0987 |
-0.0828 |
|
|
Долг, млрд
|
0.1677 |
0.1654 |
0.1768 |
0.3946 |
0.5674 |
0.5252 |
0.6686 |
0.7619 |
|
|
|
Эффективность
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
LTM |
Среднее по отрасли |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
ROE, %
|
10.25 |
10.62 |
7.08 |
12.22 |
12.26 |
13.19 |
|
10.64 |
|
|
|
ROA, %
|
1.2295 |
1.436 |
0.9186 |
1.4477 |
1.3525 |
1.4249 |
|
1.1815 |
|
|
|
ROS, %
|
|
|
|
|
|
31.01 |
23.48 |
23.48 |
|
|
|
ROCE, %
|
1.6769 |
2.2 |
1.2719 |
1.9759 |
1.8525 |
2.09 |
|
-0.2514 |
|
|
|
Рентаб EBITDA, %
|
45.01 |
52.2 |
33.15 |
4311.91 |
49.9 |
52.08 |
|
1.22 |
|
|
|
Чистая рентаб, %
|
26.34 |
30.15 |
20.96 |
2720.35 |
31.01 |
32.78 |
|
23.48 |
|
|
|
Operation Margin, %
|
|
|
|
|
|
45.35 |
-2.44 |
-2.44 |
|
|
|
|
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
2024Q1 |
Среднее по отрасли |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
ROE, %
|
2.05 |
3.06 |
3.61 |
3.49 |
3.43 |
2.37 |
2.87 |
2.39 |
2.49 |
|
|
|
ROA, %
|
0.2175 |
0.3099 |
0.3716 |
0.3651 |
0.3624 |
0.2528 |
0.3098 |
0.2633 |
0.2809 |
|
|
|
ROCE, %
|
0.3565 |
0.5175 |
0.5544 |
0.55 |
0.4918 |
0.2886 |
0.4266 |
0.4093 |
|
|
|
|
Рентаб EBITDA, %
|
2438.18 |
49.94 |
51.25 |
52.26 |
54.74 |
212.5 |
263.23 |
226.93 |
239.03 |
|
|
|
Чистая рентаб, %
|
1481.75 |
31.43 |
34.51 |
31.66 |
33.5 |
158.13 |
191.38 |
162.56 |
175.95 |
|
|
|
Остальное
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
LTM |
CAGR 5 |
Чист. проц. доходы, млрд
|
0.2265 |
0.2712 |
0.2664 |
0.2763 |
0.3547 |
0.3892 |
|
0.4242 |
|
Расходы на обслуживание долга
|
0.0129 |
0.0154 |
0.0095 |
0.0055 |
0.0095 |
0.0178 |
|
0.0266 |
|
Персонал, чел
|
|
|
|
|
|
1219 |
1207 |
|
|
|
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
2024Q1 |
CAGR 5 |
Чист. проц. доходы, млрд
|
0.0692 |
0.087 |
0.0964 |
0.103 |
0.1029 |
0.1072 |
0.1124 |
0.1156 |
|
|
Расходы на обслуживание долга
|
0.0013 |
0.0019 |
0.0023 |
0.0041 |
0.0096 |
0.0186 |
0.0243 |
0.0293 |
0.0327 |
|