TriCo Bancshares
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
8/10
|
12.33 | 38.77 | -68.2% | 13.23 | -6.79% |
| P/S |
|
2.9 | 4.98 | -41.83% |
|
|
| P/BV |
|
1.25 | 0.6876 | 81.49% |
|
|
| P/FCF |
|
9.78 | 34.88 | -71.95% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
344.97 | 40.79 | 745.81% |
|
|
| Ev/S |
|
4.22 | 5.32 | -20.7% |
|
|
| Ev/FCF |
|
16.01 | 53.83 | -70.26% |
|
|
| E/P |
|
0.091 | 0.1188 | -23.37% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
1/10
|
1.22 | 22.42 | -94.54% | 889.68 | -99.86% |
| ROE |
|
10.12 | 5.49 | 84.29% |
|
|
| ROA |
|
1.18 | 5.54 | -78.69% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 5.05 | -100% |
|
|
| ROS |
|
23.48 | 22.97 | 2.22% |
|
|
| ROCE |
|
-1.05 | -15.69 | -93.31% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
0/10
|
218.93 | -7.21 | -3138.12% | 88.35 | 147.81% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
108.41 | 18.17 | 496.73% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.1347 | 0.1955 | -31.07% |
|
|
| Debt/Equity |
|
18.53 | 14.21 | 30.36% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
11.41 | 6.01 | 89.88% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
7.9/10
|
3.16 | 1.75 | 80.56% | 2.6 | 21.64% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
0 | 2.96 | -100% |
|
|
| DSI |
|
0.9286 | 0.7019 | 32.29% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
6.71 | -0.5834 | -1250.45% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
2.6 | 1.86 | 39.5% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
39.49 | 48.98 | -19.37% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
1.41 |
|
|
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % |
|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue 5 лет |
8/10
|
63.68 | 36.97 | 72.25% |
| Импульс роста Ebitda 5 лет |
|
-96.16 | 50.07 | -292.05% |
| Импульс роста Net Income 5 лет |
|
27.5 | 111.49 | -75.33% |
| Импульс роста FCF 5 лет |
|
33.84 | 52.83 | -35.95% |
| Импульс роста EPS 5 лет |
|
17.14 | 321.96 | -94.68% |
IP Score
4.48/10
