1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (21.75%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Минусы
Цена (14.5 $) выше справедливой оценки (12.95 $)
Дивиденды (0.7835%) меньше среднего по сектору (2.31%).
Текущий уровень задолженности 17.01% увеличился за 5 лет c 0%.
Текущая эффективность компании (ROE=-1.3381%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.24%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
15 Июнь 12:27 Do These 3 Checks Before Buying Texas Community Bancshares, Inc. (NASDAQ:TCBS) For Its Upcoming Dividend
![Do These 3 Checks Before Buying Texas Community Bancshares, Inc. (NASDAQ:TCBS) For Its Upcoming Dividend](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/j5GYKUPo_5FeKjcgkbw5PA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/c355483febd8e77cc0daa4c43dbcf2ca.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/3-checks-buying-tex...
источник:
15 Июнь 12:11 Don't Race Out To Buy Texas Community Bancshares, Inc. (NASDAQ:TCBS) Just Because It's Going Ex-Dividend
![Don't Race Out To Buy Texas Community Bancshares, Inc. (NASDAQ:TCBS) Just Because It's Going Ex-Dividend](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/j5GYKUPo_5FeKjcgkbw5PA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/c355483febd8e77cc0daa4c43dbcf2ca.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/dont-race-buy-texas...
источник:
7 Июнь 15:20 TEXAS COMMUNITY BANCSHARES, INC. REPORTS UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2023
![TEXAS COMMUNITY BANCSHARES, INC. REPORTS UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2023](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/RNdf8aoqtzQRTubT8a1c9A--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/prnewswire.com/c4dc92800752995fb6d43d7b6dd0a2ea.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/texas-community-ban...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Texas Community Bancshares, Inc. | Индекс | ||
7 дней | 1.3% | -87.6% | 2.2% |
90 дней | 2.1% | -100% | -5.2% |
1 год | 21.7% | -100% | 15.3% |
TCBS vs Сектор: Texas Community Bancshares, Inc. превзошел сектор "" на 121.75% за последний год.
TCBS vs Рынок: Texas Community Bancshares, Inc. превзошел рынок на 6.5% за последний год.
Стабильная цена: TCBS не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: TCBS с недельной волатильностью в 0.4182% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (14.5 $) выше справедливой (12.95 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (14.5 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (54.01).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (55.08).
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.6695) ниже чем у сектора в целом (15.93).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.6695) ниже чем у рынка в целом (2.38).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.22) ниже чем у сектора в целом (19.68).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.22) ниже чем у рынка в целом (10.02).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (242.14) выше чем у сектора в целом (21.82).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (242.14) выше чем у рынка в целом (22.88).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -33.33%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-33.33%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-8.81%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-1.3381%) ниже чем у сектора в целом (14.24%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-1.3381%) ниже чем у рынка в целом (31.83%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-0.1686%) ниже чем у сектора в целом (6.48%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-0.1686%) ниже чем у рынка в целом (6.37%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.7835% ниже средней по сектору '2.31%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.7835% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.83.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.7835% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.