NASDAQ: TCBS - Texas Community Bancshares, Inc.

Доходность за полгода: +14.58%

Отчетность Texas Community Bancshares, Inc.

Капитализация

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Выручка, млрд $	0.009	0.0099	0.0101	0.0121	0.0193	0.0193
Чистая прибыль, млрд $	0.0011	0.000749	0.000518	0.0018	-0.000733	-0.000733
EV, млрд $	-0.0229	-0.02	0.0259	0.099	0.1022	0.1022
EBIT, млрд $	0.0013	0.000942	0.000611	0.0045
EBITDA, млрд $	0.0017	0.0014	0.001	0.0049	0.000422	0.000422
FCF, млрд $	0.002	0.0011	0.0016	0.0027	-0.0033	-0.0033
Операционный денежный поток, млрд $	0.0021	0.0019	0.0018	0.0031	0.0023	0.0023
Баланс стоимость, млрд $	0.0311	0.0319	0.0601	0.0559	0.0537	0.0537
Операционная прибыль, млрд $	0.0013	0.000942	0.000611	0.0045	0.0193	0.0193
Операционные расходы, млрд $	-0.0077	-0.0089	-0.0095	-0.0077	0.0041	0.0041
CAPEX, млрд $	0.0001	0.000806	0.000137	0.000393	0.0056	0.0056

	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	0.0029	0.0032	0.0032	0.0014	0.0032	0.0034	0.0058	0.0044
Чистая прибыль, млрд $	0.000416	0.000539	0.000408	-0.001	0.00016	0.000456	-0.000332	-0.0027
EV, млрд $	0.036	0.0427	0.0365	0.097	0.0989	0.1034	0.1038	0.0852
EBIT, млрд $	0.000971	0.0011	0.0036	0.000102	0.0001	0.000487		-0.0035
EBITDA, млрд $	0.0011	0.0012	0.0037	0.000211	0.000191	0.000573	0.000106	-0.0034
FCF, млрд $	0.000916	0.000811	0.000533	-0.000574	-0.0013	0.000435	-0.0019	-0.000292
Операционный денежный поток, млрд $	0.000927	0.000947	0.000582	0.000462	0.001	0.0015	-0.000682	0.000694
Баланс стоимость, млрд $	0.0562	0.0556	0.0559	0.0554	0.0545	0.0533	0.0537	0.0515
Операционная прибыль, млрд $	0.000927	0.000947	0.000582	0.000102	0.000191	0.000573	0.0058	-0.0034
Операционные расходы, млрд $	-0.002	-0.0021	-0.005	-0.004	-0.0043	-0.0044	0.0012	0.000979
CAPEX, млрд $	0.0000	0.000136	0.0000	0.001	0.0023	0.001	0.0012	0.000986

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Бухгалтерский баланс

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	0.0229	0.02	0.0206	0.009	0.0177	0.0177
Short Term Investments	0.0107	0.013	0.0568	0.1072	0.0933	0.0933
Total Receivables	0.000888	0.000995	0.001	0.0014	0.0018	0.0018
Товарно материальные запасы	0.0254	0.000209	0.000209	0.239	0.0113	0.0113
Амортизация, млрд	0.000424	0.00043	0.000437	0.000431	0.000422	0.000422
Total Current Assets	0.0345	0.0339	0.0784	0.3729	0.0255	0.0255
Чистые активы, млрд	0.0061	0.0068	0.0062
Активы, млрд	0.2676	0.2996	0.3648	0.4173	0.452	0.452
Short Term Debt		0.0001	0.0001	0.0148	0.0158	0.0158
Long Term Debt	0.0311	0.0308	0.0276	0.0625	0.0769	0.0769
Задолженность, млрд	0.2365	0.2677	0.3047	0.3331	0.3878	0.3878
Чистый долг, млрд	-0.0229	-0.02	-0.0206	0.0535	0.0592	0.0592
Долг, млрд	0.0311	0.0308	0.0276	0.0625	0.0769	0.0769

	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	0.0137	0.0047	0.009	0.0075	0.0106	0.0144	0.0177	0.0344
Short Term Investments	0.0689	0.0783	0.1072	0.0987	0.0958	0.0925	0.0933	0.0931
Total Receivables	0.001	0.0011	0.0014	0.0014	0.0015	0.0015	0.0018	0.0024
Товарно материальные запасы	0.000209		0.239	0.249	0.2521	0.2458	0.0113	0.3525
Амортизация, млрд	0.000107	0.000108	0.000107	0.000109	0.000121	0.0001	0.000106	0.000142
Total Current Assets	0.3139	0.0842	0.3729	0.3648	0.3715	0.3681	0.0125	0.0516
Чистые активы, млрд	0.0063	0.0063		0.0073	0.0095
Активы, млрд	0.3737	0.3757	0.4173	0.418	0.4322	0.4367	0.452	0.4638
Short Term Debt			0.0148				0.0158
Long Term Debt		0.035	0.0625	0.0623	0.0719	0.0794	0.0769	0.0765
Задолженность, млрд	0.3175	0.3201	0.3615	0.3626	0.3777	0.3835	0.3878	0.4123
Чистый долг, млрд	-0.0137	-0.0047	-0.009	0.0548	0.0613	0.065	0.0592	0.0421
Долг, млрд		0.035	0.0625	0.0623	0.0719	0.0794	0.0769	0.0765

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Акция

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	0.222	0.1573	0.1725	0.5792	-0.2393		-0.2393
Цена акции ао				15.35	14.12	14.65	14.65
Число акций ао, млн	4.76	4.76	3	3.03	3.06		3.06
FCF/акцию	0.4252	0.2321	0.5396	0.9035	-1.0818		-1.0818

	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	0.14	0.18	0.13	-0.3293	0.0511	0.1492	-0.1046	-0.904
FCF/акцию	0.3038	0.2677	0.176	-0.1858	-0.3995	0.1424	-0.6056	-0.0983

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Эффективность

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	3.4	2.38	1.1252	3.02	-1.3381		-1.3381
ROA, %	0.3951	0.2641	0.1559	0.4485	-0.1686		-0.1686
ROS, %					0	-3.8	-3.8
ROCE, %	2.06	1.4883	0.6967	2.09
Рентаб EBITDA, %	19	13.93	10.34	40.19	2.18		2.18
Чистая рентаб, %	11.74	7.6	5.11	14.44	-3.79		-3.79
Operation Margin, %					0	100	100

	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %	0.7472	0.9271	0.7159	-1.812	0.2879	0.8283	-0.6094	-5
ROA, %	0.112	0.1438	0.1029	-0.2435	0.0376	0.105	-0.0747	-0.5864
ROCE, %	1.1282	1.2846	2.1	0.0329	0.0216	0.1431		-1.0115
Рентаб EBITDA, %	36.73	37.55	114.48	14.81	6.04	16.68	1.84	-76.85
Чистая рентаб, %	14.17	16.59	12.76	-71.37	5.06	13.27	-5.75	-60.82

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Коэффициенты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S			4.59	3.75	2.22		2.22
P/BV			0.7738	0.54	0.6695		0.6695
P/E			89.83	25.94
P/FCF					0	0	0
E/P					0	0	0
EV/EBITDA	-13.37	-14.56	24.74	20.29	242.14		242.14
EV/S					0	5.3	5.3
Debt/EBITDA	18.19	22.42	26.31	12.8	182.22	182.23	182.23
Netdebt/Ebitda					0	140.28	140.28
Debt/Ratio					0	0.1701	0.1701
Debt/Equity					0	0	0
Debt/Net Income					0	-104.91	-104.91
Бета					0.0439	0.1476	0.1476
Индекс Альтмана					0	0.0529	0.0529

	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	4.54	4.06	3.74	3.84	3.34	3.44	3.18	2.67
P/BV	0.883	0.8523	0.8144	0.7609	0.6902	0.7201	0.6942	0.8368
P/E	55.42	28.92	25.88		351.68	2305.98
EV/EBITDA	10.43	9.98	5.22	15.72	18.72	22.3	95.99	-33.77
Debt/EBITDA		28.7	17.07	295.41	376.21	138.53	725.43

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Дивиденды

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.0026	2.8E-5	0.000368
Дивиденд				0.11	0.08	0.11
Див доход, ао, %				0.7835	0.9072	0.7835
Дивиденды / прибыль, %		503.09	1.5964

	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.000101	2.8E-5	6.7E-5	0.000101	9.7E-5	0.000103	0.000128
Дивиденды / прибыль, %	18.74	6.86		63.13	21.27

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Остальное

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.01	0.0108	0.0105	0.0125	0.0172	0.0172
Расходы на обслуживание долга	0.0026	0.0025	0.0021	0.0023	0.0079	0.0079
Персонал, чел					61

	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.0029	0.0032	0.0037	0.0041	0.0045	0.0049	0.0053	0.0054
Расходы на обслуживание долга	0.000441	0.000447	0.000938	0.0015	0.0019	0.0021	0.0024	0.0025

	CAGR 5

Investing Port

NASDAQ: TCBS - Texas Community Bancshares, Inc.

Отчетность Texas Community Bancshares, Inc.

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное