Third Coast Bancshares, Inc. (TCBX) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Third Coast Bancshares, Inc.

Скачать отчет:

Word

PDF

1. Резюме

Плюсы

Доходность акции за последний год (91.32%) выше чем средняя по сектору (-43.4%).
Текущая эффективность компании (ROE=8.11%) выше чем в среднем по сектору (ROE=5.49%)

Минусы

Цена (31.09 $) выше справедливой оценки (29.24 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.75%).
Текущий уровень задолженности 1.9% увеличился за 5 лет c 0%.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

11 сентября 10:19 Индексы РТС и МосБиржи начали торги ростом на 0,4%

11 сентября 08:40 Brent подорожала до $69,59 за баррель после достижения многолетних минимумов

18 июля 10:20 Стрелявший в Трампа перед покушением написал в Steam о подготовке «премьеры»

Остальные новости ⇨

2.3. Рыночная эффективность

	Third Coast Bancshares, Inc.	Financials	Индекс
7 дней	18.3%	9.1%	5.4%
90 дней	34.8%	-3.4%	15.1%
1 год	91.3%	-43.4%	41.1%

TCBX vs Сектор: Third Coast Bancshares, Inc. превзошел сектор "Financials" на 134.73% за последний год.

TCBX vs Рынок: Third Coast Bancshares, Inc. превзошел рынок на 50.24% за последний год.

Стабильная цена: TCBX не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: TCBX с недельной волатильностью в 1.76% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 10.2

P/S: 1.28

Больше данных по TCBX

3.2. Выручка

EPS	1.98
ROE	8.11%
ROA	0.7592%
ROIC	0%
Ebitda margin	15.61%

Больше данных по TCBX

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Выше справедливой цены: Текущая цена (31.09 $) выше справедливой (29.24 $).

Цена выше справедливой: Текущая цена (31.09 $) выше справедливой на 6%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (10.2) ниже чем у сектора в целом (38.77).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (10.2) ниже чем у рынка в целом (48.11).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.8267) выше чем у сектора в целом (0.6876).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.8267) ниже чем у рынка в целом (3.1).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.28) ниже чем у сектора в целом (4.98).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.28) ниже чем у рынка в целом (10.14).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (4.45) ниже чем у сектора в целом (40.79).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (4.45) ниже чем у рынка в целом (19.27).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 258.34%.

Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (258.34%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (4.63%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (8.11%) выже чем у сектора в целом (5.49%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (8.11%) ниже чем у рынка в целом (10.47%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.7592%) ниже чем у сектора в целом (5.54%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.7592%) ниже чем у рынка в целом (6.4%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (5.05%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.79%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (1.9%) достаточно низкий по отношению к активам.

Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0% до 1.9%.

Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 250.57%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.75%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (14.18%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Third Coast Bancshares, Inc.

Перейти на форум акций "Third Coast Bancshares, Inc." ⇨

Investing Port

NASDAQ: TCBX - Third Coast Bancshares, Inc.

Анализ компании Third Coast Bancshares, Inc.