1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (29.7%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Минусы
Цена (21.27 $) выше справедливой оценки (18.56 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.85%).
Текущий уровень задолженности 3.22% увеличился за 5 лет c 0%.
Текущая эффективность компании (ROE=8.42%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.22%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
16 Июль 09:22 Third Coast Bancshares, Inc. Announces 2024 Second Quarter Earnings Release and Conference Call Schedule
![Third Coast Bancshares, Inc. Announces 2024 Second Quarter Earnings Release and Conference Call Schedule](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/.eSG2ZxnqRJl15mKbCIHAg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/prnewswire.com/b56e08480cb3c76b82899cf179e2c230.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/third-coast-bancsha...
источник:
9 Июль 00:13 Third Coast Bancshares, Inc. Announces 2024 First Quarter Earnings Release and Conference Call Schedule
![Third Coast Bancshares, Inc. Announces 2024 First Quarter Earnings Release and Conference Call Schedule](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/H3uLjf.1_Bzqn5zyPx22Ng--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/prnewswire.com/6d8b3d335d687af4483e9f69f86c0086.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/third-coast-bancsha...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Third Coast Bancshares, Inc. | Индекс | ||
---|---|---|---|
7 дней | 5.4% | -100% | 3.8% |
90 дней | 15% | -100% | -13.1% |
1 год | 29.7% | -100% | 3.7% |
TCBX vs Сектор: Third Coast Bancshares, Inc. превзошел сектор "" на 129.7% за последний год.
TCBX vs Рынок: Third Coast Bancshares, Inc. превзошел рынок на 26.03% за последний год.
Стабильная цена: TCBX не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: TCBX с недельной волатильностью в 0.5711% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (21.27 $) выше справедливой (18.56 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (21.27 $) выше справедливой на 12.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (10.2) ниже чем у сектора в целом (65.49).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (10.2) ниже чем у рынка в целом (54.77).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.8267) ниже чем у сектора в целом (27.38).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.8267) ниже чем у рынка в целом (2.3).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.2778) ниже чем у сектора в целом (31.17).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.2778) ниже чем у рынка в целом (9.99).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (4.45) ниже чем у сектора в целом (34.41).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (4.45) ниже чем у рынка в целом (22.26).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 258.33%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (258.33%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-7.31%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (8.42%) ниже чем у сектора в целом (14.22%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (8.42%) ниже чем у рынка в целом (31.8%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.8174%) ниже чем у сектора в целом (6.46%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.8174%) ниже чем у рынка в целом (7.12%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.85%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (14.18%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке