Third Coast Bancshares, Inc.
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
9/10
|
10.2 | 38.87 | -73.77% | 18.16 | -43.85% |
| P/S |
|
1.28 | 4.98 | -74.33% |
|
|
| P/BV |
|
0.8267 | 0.6466 | 27.86% |
|
|
| P/FCF |
|
7.74 | 35.01 | -77.9% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
4.45 | 40.82 | -89.09% |
|
|
| Ev/S |
|
0.6955 | 5.33 | -86.94% |
|
|
| Ev/FCF |
|
5.68 | 54 | -89.48% |
|
|
| E/P |
|
0.1323 | 0.1186 | 11.53% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
5/10
|
15.61 | 22.4 | -30.29% | 35.54 | -56.08% |
| ROE |
|
8.11 | 5.61 | 44.57% |
|
|
| ROA |
|
0.7592 | 5.48 | -86.14% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 5.05 | -100% |
|
|
| ROS |
|
12.53 | 22.93 | -45.35% |
|
|
| ROCE |
|
10.1 | -11.58 | -187.19% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
6/10
|
2.01 | -7.15 | -128.11% | 1.93 | +4.38% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-3.73 | 18.18 | -120.52% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.019 | 0.2054 | -90.74% |
|
|
| Debt/Equity |
|
2.92 | 14.24 | -79.52% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
2.51 | 6.12 | -59.04% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
0/10
|
0 | 2.18 | -100% | 0 | 0% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
0 | 2.96 | -100% | ||
| DSI |
|
0 | 0.7821 | -100% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
0 | 0.4865 | -100% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
0 | 2.03 | -100% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
5.68 | 49.37 | -88.49% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-2.18 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
10/10
|
677.1 | 194.33 | 248.43% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
107.02 | 195.1 | -45.15% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
1291.71 | 82.23 | 1470.85% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
5732.73 | 62.71 | 9041.65% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
491.98 | -56.69 | -967.84% |
IP Score
5.91/10
