1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (8.33%) больше среднего по сектору (3.91%).
Доходность акции за последний год (-0.7246%) выше чем средняя по сектору (-1.045%).
Минусы
Цена (10.96 $) выше справедливой оценки (6.25 $)
Текущий уровень задолженности 57.99% увеличился за 5 лет c 48.52%.
Текущая эффективность компании (ROE=5.36%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=74.85%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
1 Июнь 16:55 BlackRock TCP Capital Corp. (NASDAQ:TCPC) Q4 2023 Earnings Call Transcript
![BlackRock TCP Capital Corp. (NASDAQ:TCPC) Q4 2023 Earnings Call Transcript](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/jYxvzJ6CKzbzDfBhvTQPlQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/insidermonkey.com/ca754d2e89a6bac8d3cca3a9ca95bf86.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/blackrock-tcp-capit...
источник:
25 Май 13:49 Eastern Bankshares (EBC), Cambridge (CATC) Sign Merger Deal
![Eastern Bankshares (EBC), Cambridge (CATC) Sign Merger Deal](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/ws2S7eYdJ7SPbJSa7.Ogpw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/2c77229d63c58c7242dc067c7b338323.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/eastern-bankshares-...
источник:
25 Май 13:24 Are Options Traders Betting on a Big Move in BlackRock TCP (TCPC) Stock?
![Are Options Traders Betting on a Big Move in BlackRock TCP (TCPC) Stock?](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/NoW.dvF4V5aCnzwL80LyKQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/88cdd0a0e4e5404834bc6354a9d3dd5d.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/options-traders-bet...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
BlackRock TCP Capital Corp. | Financials | Индекс | |
7 дней | 2.8% | -0.5% | 1.8% |
90 дней | 8.5% | -5.3% | -5.5% |
1 год | -0.7% | -1% | 14.8% |
TCPC vs Сектор: BlackRock TCP Capital Corp. превзошел сектор "Financials" на 0.3204% за последний год.
TCPC vs Рынок: BlackRock TCP Capital Corp. значительно отстал от рынка на -15.57% за последний год.
Стабильная цена: TCPC не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: TCPC с недельной волатильностью в -0.0139% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (10.96 $) выше справедливой (6.25 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (10.96 $) выше справедливой на 43%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (17.34) ниже чем у сектора в целом (26.56).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (17.34) ниже чем у рынка в целом (55.08).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.9703) ниже чем у сектора в целом (2.95).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.9703) ниже чем у рынка в целом (2.38).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3.76) ниже чем у сектора в целом (15.25).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3.76) ниже чем у рынка в целом (10.02).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (17.85) выше чем у сектора в целом (-112.57).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (17.85) ниже чем у рынка в целом (22.88).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 4.84%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (4.84%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-5.71%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (5.36%) ниже чем у сектора в целом (74.85%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (5.36%) ниже чем у рынка в целом (31.83%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (2.25%) ниже чем у сектора в целом (2.3%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (2.25%) ниже чем у рынка в целом (6.37%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (7.72%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 8.33% выше средней по сектору '3.91%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 8.33% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.71.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 8.33% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (261.25%) находятся на не комфортном уровне.