NASDAQ: TCPC - BlackRock TCP Capital Corp.

Доходность за полгода: -16.97%
Сектор: Financials

Отчетность BlackRock TCP Capital Corp.

Капитализация

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $			0.2993	0.3832	0.6544	0.8222	0.7104	0.9633	0.8862	0.7563	0.8009	0.7868	0.7464		0.7065
Выручка, млрд $	0.0724	0.055	0.032	0.069	0.059	0.087	0.104	0.099	0.055	0.039	0.085	0.153	0.0028	0.1777	0.1777
Чистая прибыль, млрд $	0.0705	0.007	0.028	0.063	0.05	0.078	0.095	0.091	0.045	0.031	0.071	0.134	-0.1107	0.0385	0.0385
EV, млрд $			0.3553	0.4552	1.2845	1.783	1.8002	2.33	1.576	1.6863	1.4818	1.79	1.6125	1.5379	1.5379
EBIT, млрд $									0.0456	0.0306	0.0832	0.1695	0.1278	0.2409	0.2409
EBITDA, млрд $			0.0254	0.0072	0.0499	0.0644	0.0562	0.0597	0.0051	-0.0158	0.1079	0.1068	0.198	0.0863	0.0863
FCF, млрд $		0.077	-0.088	-0.196	-0.368	0.041	-0.046	-0.128	-0.046	0.005	0.122	-0.083	0.2039	0.0895	0.0895
Операционный денежный поток, млрд $								-0.1282	-0.0464	0.0047	0.1223	-0.0826	0.2039	0.0895	0.0895
Баланс стоимость, млрд $		0.0135	-0.1277	-0.1166	-0.1455	-0.1565	-0.1535	-0.1682	-0.1697	-0.2211	-0.215	-0.137	0.7468	0.6876	0.6876
Операционная прибыль, млрд $	0.0389	0.0466	0.0418	0.0553	0.0781	0.1014	0.0958	0.1134	0.0935	0.0949	0.0832	0.1695	0.1278	0.0863	0.0863
Операционные расходы, млрд $			0.0048	0.0053	0.0086	0.0089	0.0089	0.0079	0.0091	0.0087	0.0133	0.0134	0.012	0.0429	0.0429

	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	-0.0283	0.0462	0.0447	0.0249	0.0508	0.0443	0.0414	0.0506	0.0331	0.0421	0.0021	0.0482	0.0467	0.0258	0.0184	0.0145	0.0504	0.0556	-0.0487
Чистая прибыль, млрд $	-0.0012	-0.0695	0.0464	0.0465	0.048	0.0355	0.0548	0.0109	0.0326	0.0125	-0.000128	0.0244	-0.0478	0.0227	0.0163	0.0128	-0.0133	0.0051	-0.0513
EV, млрд $										1.8138	1.7175	1.528	1.6125	1.5009	1.5121	1.5673	1.5402	1.8108	2.05
EBIT, млрд $										0.0291	0.0092	0.0244	0.0604	0.037	0.0675	0.0688	0.0358	0.0598
EBITDA, млрд $						0.0456	0.0655	0.0214	-0.0258	0.0218	0.0092	0.0346	0.1305	0.0254	0.0276	0.0283	-0.0015	0.0183
FCF, млрд $	0.0503	-0.0022	0.0243	0.0165	0.0518	-0.0349	0.0648	-0.015	0.0312	-0.0155	0.0096	0.000132	0.0322	-0.0404	0.046	0.0466	0.0354	0.0245	0.0864
Операционный денежный поток, млрд $						-0.1204	0.0147	0.0565	-0.0334	0.0267	0.0096	0.000132	0.0355	-0.0404	0.046	0.0466	0.0354	0.0245	0.0864
Баланс стоимость, млрд $						-0.1969	-0.1594	-0.1658	-0.137	-0.1387	-0.1562	-0.1317	-0.2212	0.751	0.7476	0.735	0.6876	0.9535	0.8731
Операционная прибыль, млрд $	0.0503	-0.0022	0.0243	0.0165	0.0518	-0.0349	0.0648	-0.015	0.0312	-0.0155	0.0281	0.0244	0.0322	0.037	0.0276	0.0283	-0.0015	0.0183
Операционные расходы, млрд $						0.002	0.0022	0.002	0.0072	0.0022	0.0022	0.0238	0.0029	0.003	0.0021	0.0016	0.04	0.0249

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Бухгалтерский баланс

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	0.0077	0.0108	0.018	0.023	0.0273	0.0356	0.0536	0.0866	0.0279	0.0448	0.02	0.0366	0.0824	0.1122	0.1122
Short Term Investments												1.64	1.4028		1.4028
Total Receivables									0.0217	0.0192	0.0159	0.0261	0.0209	0.0257	0.0257
Товарно материальные запасы												0	0.1033	0	0
Амортизация, млрд										-0.1413	-0.1245	-0.0627	0.0702	-0.1546	-0.1546
Total Current Assets									0.0496	0.0641	0.0359	0.0456	1.5061	0.1379	0.1379
Чистые активы, млрд	0.3987	0.3721	0.4505	0.6853	0.8656	0.722	0.7909	0.8707	0.8305	0.7763	0.765	0.8295	0.8245	0.751	1.51
Активы, млрд	0.4737	0.4035	0.5492	0.8033	1.2059	1.2391	1.3876	1.6294	1.6595	1.7221	1.672	1.8942	1.7193	1.6988	1.6988
Short Term Debt											0.855	0.0109	0.944	0.2496	0.2496
Long Term Debt									0.8052	0.9078
Задолженность, млрд	0.075	0.1656	0.0987	0.118	0.3402	0.5171	0.5967	0.7587	0.8291	0.9458	0.907	1.0648	0.9726	1.0112	1.0112
Чистый долг, млрд	0.0423	-0.0108	0.056	0.072	0.6301	0.9608	1.0897	1.3644	0.7773	0.863	0.83	0.9929	0.8616	0.873	0.873
Долг, млрд	0.05		0.074	0.095	0.6574	0.9964	1.1433	0.7252	0.8052	0.9078	0.85	0.9778	0.944	0.9852	0.9852

	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	0.0449	0.0086	0.0207	0.0355	0.02	0.0143	0.0179	0.0366	0.0196	0.0437	0.0494	0.1058	0.0824	0.0988	0.1231	0.0917	0.1122	0.1206	0.1947
Short Term Investments											1.6	1.46	1.4	1.6657
Total Receivables											0.0196	0.0195	0.0209	0.0224	0.0241	0.0267	0.0257	0.0392
Товарно материальные запасы													0.1033	0	0	0	0
Амортизация, млрд											0	0.012	0.0702	-0.0115	-0.0399	-0.0405	-0.0373	-0.0415
Total Current Assets											0.0494	0.1251	1.51	0.1212	0.1472	0.1183	0.1402	0.1611
Чистые активы, млрд						0.7831	0.8206	0.8142	0.8295	0.8245	0.807	0.8159	0.7468	0.751
Активы, млрд						1.8019	1.883	1.8335	1.8942	1.8689	1.8725	1.8117	1.7193	1.7928	1.7927	1.7192	1.6988	2.28	2.22
Short Term Debt																	0.2496	0.0017
Long Term Debt												0.9839		1.0226
Задолженность, млрд						1.0187	1.0623	1.0193	1.0648	1.0445	1.0655	0.9958	0.9726	1.0418	1.0451	0.9842	1.0112	1.33	1.3456
Чистый долг, млрд						0.9687	0.9732	0.9413	1.0038	0.9843	0.9925	-0.1058	0.8616	0.9238	0.898	0.8787	0.873	1.1822	1.1256
Долг, млрд						0.983	0.9911	0.9778	1.0233	1.0279	1.0419	0.9839	0.944	1.0226	1.0211	0.9704	0.9852	1.3028

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Акция

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	3.28	0.24	1.21	1.91	0.88	1.21	1.5	1.19	0.77	0.52	1.23	2.32	-1.9168	0.666		0.666
Цена акции ао			14.25	14.74	16.78	16.78	13.93	16.9	15.28	13.04	14.05	11.24	11.62	11.54	8.72	8.72
Число акций ао, млн	21	21	21	26	39	49	51	57	58	58	57	57	57.77	57.77		57.77
FCF/акцию								-2.25	-0.7884	0.0799	2.11	-1.4245	3.53	1.549		1.549

	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	-0.02	-1.18	0.8	0.81	0.83	0.61	0.95	0.19	0.56	0.22	-0.0022	0.4222	-0.83	0.3932	0.2813	0.222	-0.2305	0.0815	-0.5991
FCF/акцию						-2.08	0.2548	0.9772	-0.5773	0.4619	0.166	0.0023	0.6141	-0.6996	0.796	0.806	0.6135	0.3947	1.0097

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Эффективность

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	2.18	9.36	11.43	5.39	8.13	10.09	8.18	5.35	3.81	9.26	16.78	-14.05	5.36		5.36	2495.80
ROA, %	1.28	5.44	7.32	3.44	4.82	5.8	4.5	2.77	1.81	4.21	7.5	-6.13	2.25		2.25	9.76
ROIC, %		7.56	6.98	6.44	8.22	6.99	7.11	5.7								6.57
ROS, %		55.19	90.81	41.08	40.91	47.74	32.71	23.92	15.67	98.32	115.16	40.89	-3953.57	21.67	21.67	25.92
ROCE, %								2.79	1.8008	5.11	9.14	7.49	16.62		16.62	27.79
Рентаб EBITDA, %		48.58	10.36	46.79	43.85	37.95	33.92	2.68	-8.1	127.43	68.96	7062.61	48.56		48.56	35.18
Чистая рентаб, %		52.68	91.09	46.9	53.18	64.36	51.49	23.87	15.67	84.32	88.59	-3950.43	21.65		21.65	25.91
Operation Margin, %		80.08	79.45	73.28	69.03	64.67	64.46	49.07	48.6	98.32			4564.29	48.56	48.56	30.55
Чистая процентная маржа, %	9.5	80.27	72.13	58.93	67.92	73.23	68.95	83.3	77.77	84.32	87.22				84.82	22.37

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %	4.83	7.2	1.3868	4.05	1.5237	-0.0156	2.98	-18.1	2.88	2.1	1.698	-1.8047	0.6693	-6.44	2495.80
ROA, %	2.04	2.98	0.5864	1.7481	0.6616	-0.0068	1.3241	-8.29	1.2934	0.9065	0.7303	-0.779	0.254	-2.28	9.76
ROCE, %					1.8116	0.4986	1.3201	3.33	2.06	3.81	3.94	2.13	3.32		27.79
Рентаб EBITDA, %	121.68	114.94	166.15	-64.75	148.84	446.46	71.69	95.83	98.65	150.29	195.71	-2.93	32.91		35.18
Чистая рентаб, %	94.71	96.16	84.54	81.83	85.02	-6.19	50.6	-107.5	88.19	88.48	88.57	-26.44	9.1		25.91

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Коэффициенты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	9.8	7.8	7.6	8.4	10.1	7.9	10.3	20.7	21.1	4.6	267.92	3.74		3.74	6.28
P/BV	1	1.5	1.2	0.9	1.1	1	0.9	1	0.9	1	1.0057	0.967		0.967	-13.58
P/E	12.2	9.3	10.8	14.8	15.4	10.9	12.8	27	29.6	5.2	10.42	17.28		17.28	24.00
P/FCF	-4.09	-2.32	-1.35	11.05	-13.1	-4.65	-12.14	143.11	4.99	-9.45		3.46	7.89	7.89	20.75
E/P	7.6	13.98	10.07	17.24	15.8	15.2	8.08	4.55	11.7	17.14		-0.1567	0.0545	0.0545	0.05
EV/EBITDA	14.01	63.15	25.76	27.68	32.01	39	309.03	-106.6	13.74	16.64	8.15	17.82		17.82	17.22
EV/S												575.89	8.65	8.65	6.51
EV/FCF													17.18	17.18	23.26
Debt/EBITDA	2.92	13.18	13.18	15.47	20.33	24.31	157.89	-57.39	7.88	9.48	4.77	11.42	11.42	11.42	2.04
Netdebt/Ebitda	2.19	8.57	11.08	11.53	13.38	14.71				-0.12		4.35	10.12	10.12	0.91
Debt/Ratio	0.18	0.15	0.28	0.42	0.43	0.47	0.5	0.55	0.54	0.56		0.5491	0.5799	0.5799	0.40
Debt/Equity	0.22	0.17	0.39	0.72	0.75	0.87	1	1.22	1.19	1.28		0.6252	0.6525	0.6525	7.43
Debt/Net Income												-8.53	25.59	25.59	3.24
Бета										1.65	1.43	-0.1433	-0.9452	-0.9452	0.20
Индекс Альтмана	2.13	2.45	0.93	0.64	0.75	0.59	0.47	0.42	-0.15	0.804	1.32	1.6119	1.7326	1.7326	26.23

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	4.22	4.04	4.84	5.3	6.64	10.43	6.27	-10467.67	3	2.95	3.53	6.12	4.34	7.43	6.28
P/BV					1.0062	0.8984	0.7965	1.0057	0.7685	0.8214	0.9369	0.9703	0.6592	1.0548	-13.58
P/E	4.53	4.32	5.25	5.83	7.46		9.11		-6.74	-8.87	-7.28		28.59		24.00
EV/EBITDA	7.96	10.53	7.29	16.71	21.82	64.36	4.93	8.13	7.45	6.87	7.4	19.28	24.89		17.22
Debt/EBITDA	21.56	15.12	45.66	-39.69	47.16	112.75	27.02	7.23	40.25	36.99	34.25		71.24		2.04

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Дивиденды

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд									0.0826	0.0847	0.0846	0.0766	0.0693	0.0693	0.1005			0.0745
Дивиденд	0.3478	0.359	0.36	0.36	1.04	1.43	1.44	1.44	1.44	1.44	1.44	1.44	1.32	1.2	1.2401	1.0815	1.02	1.0815
Див доход, ао, %					7.39	9.12	9.18	10.34	8.52	9.42	11.04	10.25	11.74	8.88	9.21	8.33	7.8	8.33	1.11
Дивиденды / прибыль, %					86	79.1	92.9	153.1	130.9	102.8	141.2	276.9	363.2	46.5	96.77	261.25		261.25	65.05

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.0173	0.0173	0.0173	0.0173	0.0173	0.0173	3.0E-5	0.0185	0.0214	0.0196	0.0254	0.0341	0.0269	0.0291
Дивиденды / прибыль, %	48.84	31.61	159.04	53.19	139.21		0.121		94.1	120.86	198.22		531.88		65.05

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Тарифы

Остальное

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.1735	0.175	0.1781	0.1503	0.1498	0.1649	0.1886	0.1886
Расходы на обслуживание долга	0.0331	0.0464	0.0365	0.0365	0.0357	0.0355	0.0478	0.0478

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.0355	0.0388	0.0394	0.0361	0.0394	0.0391	0.044	0.0424	0.0474	0.0491	0.0497	0.0484	0.0522	0.069
Расходы на обслуживание долга	0.0101	0.0107	0.0105	0.0044	0.0093	0.0094	0.0102	0.0095	0.0106	0.0123	0.0121	0.0118	0.0122	0.0197

	CAGR 5

Акции

Инструменты

Сообщество

2006-2024 г. © created by porti.ru
Контакты
Использование материалов porti.ru разрешено только при наличии активной индексируемой ссылки на источник.