Отчетность BlackRock TCP Capital Corp.
Капитализация
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
LTM |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
Капитализация, млрд $
|
|
|
0.2993 |
0.3832 |
0.6544 |
0.8222 |
0.7104 |
0.9633 |
0.8862 |
0.7563 |
0.8009 |
0.7868 |
0.7464 |
|
0.7065 |
|
|
Выручка, млрд $
|
0.0724 |
0.055 |
0.032 |
0.069 |
0.059 |
0.087 |
0.104 |
0.099 |
0.055 |
0.039 |
0.085 |
0.153 |
0.1739 |
0.011 |
0.1777 |
|
|
Чистая прибыль, млрд $
|
0.0705 |
0.007 |
0.028 |
0.063 |
0.05 |
0.078 |
0.095 |
0.091 |
0.045 |
0.031 |
0.071 |
0.134 |
0.0711 |
-0.0856 |
0.0385 |
|
|
EV, млрд $
|
|
|
0.3553 |
0.4552 |
1.2845 |
1.783 |
1.8002 |
2.33 |
1.576 |
1.6863 |
1.4818 |
1.79 |
1.6125 |
1.5223 |
1.5379 |
|
|
EBIT, млрд $
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.0456 |
0.0306 |
0.0832 |
0.1695 |
0.1278 |
0.1309 |
0.2409 |
|
|
EBITDA, млрд $
|
|
|
0.0254 |
0.0072 |
0.0499 |
0.0644 |
0.0562 |
0.0597 |
0.0051 |
-0.0158 |
0.1079 |
0.1068 |
0.083 |
0.2016 |
0.0863 |
|
|
FCF, млрд $
|
|
0.077 |
-0.088 |
-0.196 |
-0.368 |
0.041 |
-0.046 |
-0.128 |
-0.046 |
0.005 |
0.122 |
-0.083 |
0.0645 |
0.0895 |
0.0895 |
|
|
Операционный денежный поток, млрд $
|
|
|
|
|
|
|
|
-0.1282 |
-0.0464 |
0.0047 |
0.1223 |
-0.0826 |
0.0645 |
0.0895 |
0.0895 |
|
|
Баланс стоимость, млрд $
|
|
0.0135 |
-0.1277 |
-0.1166 |
-0.1455 |
-0.1565 |
-0.1535 |
-0.1682 |
-0.1697 |
-0.2211 |
-0.215 |
-0.137 |
-0.1387 |
-0.217 |
0.6876 |
|
|
Операционная прибыль, млрд $
|
0.0389 |
0.0466 |
0.0418 |
0.0553 |
0.0781 |
0.1014 |
0.0958 |
0.1134 |
0.0935 |
0.0949 |
0.0832 |
0.1695 |
0.1278 |
0.1309 |
0.0863 |
|
|
Операционные расходы, млрд $
|
|
|
0.0048 |
0.0053 |
0.0086 |
0.0089 |
0.0089 |
0.0079 |
0.0091 |
0.0087 |
0.0133 |
0.0134 |
0.0136 |
0.01 |
0.0429 |
|
|
|
2019Q4 |
2020Q1 |
2020Q2 |
2020Q3 |
2020Q4 |
2021Q1 |
2021Q2 |
2021Q3 |
2021Q4 |
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
Выручка, млрд $
|
-0.0283 |
0.0462 |
0.0447 |
0.0249 |
0.0508 |
0.0443 |
0.0414 |
0.0506 |
0.0331 |
0.0421 |
0.0021 |
0.0482 |
0.0467 |
0.0258 |
0.054 |
0.0145 |
0.0504 |
|
|
Чистая прибыль, млрд $
|
-0.0012 |
-0.0695 |
0.0464 |
0.0465 |
0.048 |
0.0355 |
0.0548 |
0.0109 |
0.0326 |
0.0125 |
-0.000128 |
0.0244 |
-0.0478 |
0.0227 |
0.0276 |
0.0128 |
-0.0133 |
|
|
EV, млрд $
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.8138 |
1.7175 |
1.528 |
1.6125 |
1.5009 |
0.4909 |
1.5673 |
1.5379 |
|
|
EBIT, млрд $
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.0291 |
0.0092 |
0.0244 |
0.0604 |
0.037 |
0.0399 |
0.0688 |
0.0358 |
|
|
EBITDA, млрд $
|
|
|
|
|
|
0.0456 |
0.0655 |
0.0214 |
-0.0258 |
0.0218 |
0.0092 |
0.0346 |
0.1305 |
0.0254 |
0.0276 |
0.0283 |
-0.0015 |
|
|
FCF, млрд $
|
0.0503 |
-0.0022 |
0.0243 |
0.0165 |
0.0518 |
-0.0349 |
0.0648 |
-0.015 |
0.0312 |
-0.0155 |
0.0096 |
0.000132 |
0.0322 |
-0.0404 |
0.0295 |
0.0466 |
0.0354 |
|
|
Операционный денежный поток, млрд $
|
|
|
|
|
|
-0.1204 |
0.0147 |
0.0565 |
-0.0334 |
0.0267 |
0.0096 |
0.000132 |
0.0355 |
-0.0404 |
0.046 |
0.0466 |
0.0354 |
|
|
Баланс стоимость, млрд $
|
|
|
|
|
|
-0.1969 |
-0.1594 |
-0.1658 |
-0.137 |
-0.1387 |
-0.1562 |
-0.1317 |
-0.2212 |
-0.217 |
0.7476 |
0.735 |
0.6876 |
|
|
Операционная прибыль, млрд $
|
0.0503 |
-0.0022 |
0.0243 |
0.0165 |
0.0518 |
-0.0349 |
0.0648 |
-0.015 |
0.0312 |
-0.0155 |
0.0281 |
0.0244 |
0.0322 |
0.037 |
0.0276 |
0.0283 |
-0.0015 |
|
|
Операционные расходы, млрд $
|
|
|
|
|
|
0.002 |
0.0022 |
0.002 |
0.0072 |
0.0022 |
0.0022 |
0.0238 |
0.0029 |
0.003 |
0.0254 |
0.0016 |
0.04 |
|
|
Денежный поток Денежный поток поквартально
Бухгалтерский баланс
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
LTM |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
Наличность, млрд
|
0.0077 |
0.0108 |
0.018 |
0.023 |
0.0273 |
0.0356 |
0.0536 |
0.0866 |
0.0279 |
0.0448 |
0.02 |
0.0366 |
0.1058 |
0.0988 |
0.1122 |
|
|
Short Term Investments
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.64 |
1.4 |
|
1.4028 |
|
|
Total Receivables
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.0217 |
0.0192 |
0.0159 |
0.0261 |
0.0209 |
0.0257 |
0.0257 |
|
|
Товарно материальные запасы
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
0.1033 |
0 |
0 |
|
|
Амортизация, млрд
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-0.1413 |
-0.1245 |
-0.0627 |
0.0702 |
-0.1546 |
-0.1546 |
|
|
Total Current Assets
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.0496 |
0.0641 |
0.0359 |
0.0456 |
1.51 |
0.1472 |
0.1379 |
|
|
Чистые активы, млрд
|
0.3987 |
0.3721 |
0.4505 |
0.6853 |
0.8656 |
0.722 |
0.7909 |
0.8707 |
0.8305 |
0.7763 |
0.765 |
0.8295 |
0.8245 |
0.751 |
1.51 |
|
|
Активы, млрд
|
0.4737 |
0.4035 |
0.5492 |
0.8033 |
1.2059 |
1.2391 |
1.3876 |
1.6294 |
1.6595 |
1.7221 |
1.672 |
1.8942 |
1.8689 |
1.7928 |
1.6988 |
|
|
Short Term Debt
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.855 |
0.0109 |
|
0.2496 |
0.2496 |
|
|
Long Term Debt
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.8052 |
0.9078 |
|
|
|
|
|
|
|
Задолженность, млрд
|
0.075 |
0.1656 |
0.0987 |
0.118 |
0.3402 |
0.5171 |
0.5967 |
0.7587 |
0.8291 |
0.9458 |
0.907 |
1.0648 |
1.0445 |
1.0418 |
1.0112 |
|
|
Чистый долг, млрд
|
0.0423 |
-0.0108 |
0.056 |
0.072 |
0.6301 |
0.9608 |
1.0897 |
1.3644 |
0.7773 |
0.863 |
0.83 |
0.9929 |
0.9843 |
0.9238 |
0.873 |
|
|
Долг, млрд
|
0.05 |
|
0.074 |
0.095 |
0.6574 |
0.9964 |
1.1433 |
0.7252 |
0.8052 |
0.9078 |
0.85 |
0.9778 |
0.9839 |
1.0226 |
0.9852 |
|
|
|
2019Q4 |
2020Q1 |
2020Q2 |
2020Q3 |
2020Q4 |
2021Q1 |
2021Q2 |
2021Q3 |
2021Q4 |
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
Наличность, млрд
|
0.0449 |
0.0086 |
0.0207 |
0.0355 |
0.02 |
0.0143 |
0.0179 |
0.0366 |
0.0196 |
0.0437 |
0.0494 |
0.1058 |
0.0824 |
0.0988 |
0.1231 |
0.0917 |
0.1122 |
|
|
Short Term Investments
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.6 |
1.46 |
1.4 |
1.67 |
|
|
|
|
|
Total Receivables
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.0196 |
0.0195 |
0.0209 |
0.0224 |
0.0241 |
0.0267 |
0.0257 |
|
|
Товарно материальные запасы
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.1033 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Амортизация, млрд
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
0.012 |
0.0702 |
-0.0115 |
-0.0399 |
-0.0405 |
-0.0373 |
|
|
Total Current Assets
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.0494 |
0.1251 |
1.51 |
0.1212 |
0.1472 |
0.1183 |
0.1402 |
|
|
Чистые активы, млрд
|
|
|
|
|
|
0.7831 |
0.8206 |
0.8142 |
0.8295 |
0.8245 |
0.807 |
0.8159 |
0.7468 |
0.751 |
|
|
|
|
|
Активы, млрд
|
|
|
|
|
|
1.8019 |
1.883 |
1.8335 |
1.8942 |
1.8689 |
1.8725 |
1.8117 |
1.7193 |
1.7928 |
1.79 |
1.7192 |
1.6988 |
|
|
Short Term Debt
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.2496 |
|
|
Long Term Debt
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.9839 |
|
1.02 |
|
|
|
|
|
Задолженность, млрд
|
|
|
|
|
|
1.0187 |
1.0623 |
1.0193 |
1.0648 |
1.0445 |
1.0655 |
0.9958 |
0.9726 |
1.0418 |
1.0451 |
0.9842 |
1.0112 |
|
|
Чистый долг, млрд
|
|
|
|
|
|
0.9687 |
0.9732 |
0.9413 |
1.0038 |
0.9843 |
0.9925 |
-0.1058 |
0.8616 |
0.9238 |
-0.1231 |
0.8787 |
0.873 |
|
|
Долг, млрд
|
|
|
|
|
|
0.983 |
0.9911 |
0.9778 |
1.0233 |
1.0279 |
1.0419 |
0.9839 |
0.944 |
1.0226 |
1.0211 |
0.9704 |
0.9852 |
|
|
Эффективность
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
LTM |
Среднее по отрасли |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
ROE, %
|
2.18 |
9.36 |
11.43 |
5.39 |
8.13 |
10.09 |
8.18 |
5.35 |
3.81 |
9.26 |
16.78 |
8.73 |
-11.43 |
|
5.36 |
2495.80 |
|
|
ROA, %
|
1.28 |
5.44 |
7.32 |
3.44 |
4.82 |
5.8 |
4.5 |
2.77 |
1.81 |
4.21 |
7.5 |
4.17 |
-4.87 |
|
2.25 |
9.76 |
|
|
ROIC, %
|
|
7.56 |
6.98 |
6.44 |
8.22 |
6.99 |
7.11 |
5.7 |
|
|
|
|
|
|
|
6.57 |
|
|
ROS, %
|
|
55.19 |
90.81 |
41.08 |
40.91 |
47.74 |
32.71 |
23.92 |
15.67 |
98.32 |
115.16 |
40.89 |
-3953.57 |
21.67 |
21.67 |
25.92 |
|
|
ROCE, %
|
|
|
|
|
|
|
|
2.79 |
1.8008 |
5.11 |
9.14 |
7.49 |
7.32 |
|
16.62 |
26.99 |
|
|
Рентаб EBITDA, %
|
|
48.58 |
10.36 |
46.79 |
43.85 |
37.95 |
33.92 |
2.68 |
-8.1 |
127.43 |
68.96 |
69.92 |
1825.67 |
|
48.56 |
35.18 |
|
|
Чистая рентаб, %
|
|
52.68 |
91.09 |
46.9 |
53.18 |
64.36 |
51.49 |
23.87 |
15.67 |
84.32 |
88.59 |
40.91 |
-775.05 |
|
21.65 |
25.91 |
|
|
Operation Margin, %
|
|
80.08 |
79.45 |
73.28 |
69.03 |
64.67 |
64.46 |
49.07 |
48.6 |
98.32 |
|
|
4564.29 |
48.56 |
48.56 |
30.55 |
|
|
Чистая процентная маржа, %
|
9.5 |
80.27 |
72.13 |
58.93 |
67.92 |
73.23 |
68.95 |
83.3 |
77.77 |
84.32 |
87.22 |
|
|
|
84.82 |
22.37 |
|
|
|
2021Q1 |
2021Q2 |
2021Q3 |
2021Q4 |
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
Среднее по отрасли |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
ROE, %
|
4.83 |
7.2 |
1.3868 |
4.05 |
1.5237 |
-0.0156 |
2.98 |
-18.1 |
2.88 |
3.57 |
1.698 |
-1.8047 |
2495.80 |
|
|
ROA, %
|
2.04 |
2.98 |
0.5864 |
1.7481 |
0.6616 |
-0.0068 |
1.3241 |
-8.29 |
1.2934 |
1.5398 |
0.7303 |
-0.779 |
9.76 |
|
|
ROCE, %
|
|
|
|
|
1.8116 |
0.4986 |
1.3201 |
3.33 |
2.06 |
2.25 |
3.94 |
2.13 |
26.99 |
|
|
Рентаб EBITDA, %
|
121.68 |
114.94 |
166.15 |
-64.75 |
148.84 |
446.46 |
71.69 |
95.83 |
98.65 |
51.16 |
195.71 |
-2.93 |
35.18 |
|
|
Чистая рентаб, %
|
94.71 |
96.16 |
84.54 |
81.83 |
85.02 |
-6.19 |
50.6 |
-107.5 |
88.19 |
51.16 |
88.57 |
-26.44 |
25.91 |
|
|
Остальное
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
LTM |
CAGR 5 |
Чист. проц. доходы, млрд
|
0.1735 |
0.175 |
0.1781 |
0.1503 |
0.1498 |
0.1537 |
0.1729 |
0.1886 |
|
Расходы на обслуживание долга
|
0.0331 |
0.0464 |
0.0365 |
0.0365 |
0.0357 |
0.035 |
0.0397 |
0.0478 |
|
|
2021Q1 |
2021Q2 |
2021Q3 |
2021Q4 |
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
CAGR 5 |
Чист. проц. доходы, млрд
|
0.0355 |
0.0388 |
0.0394 |
0.0361 |
0.0394 |
0.0391 |
0.044 |
0.0424 |
0.0474 |
0.0491 |
0.0497 |
0.0484 |
|
Расходы на обслуживание долга
|
0.0101 |
0.0107 |
0.0105 |
0.0044 |
0.0093 |
0.0094 |
0.0102 |
0.0095 |
0.0106 |
0.0123 |
0.0121 |
0.0118 |
|