Авторизуйтесь или войдите с помощью:

NASDAQ: TESS - TESSCO Technologies Incorporated

Доходность за полгода: 0%
Сектор: Technology

Скачать отчет в формате: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=-4.01%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-8.79%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (5.89$) выше справедливой оценки (-4.87$).
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.93%).
  • Отрицательная оценка Доходность за последний год (0%) ниже чем средняя по сектору (37.49%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 23% увеличился за 5 лет c 1.16%.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

TESSCO Technologies Incorporated Technology Индекс
7 дней -1.3% -8.7% -3.6%
90 дней 0% -17.6% -34.9%
1 год 0% 37.5% -34.9%

Отрицательная оценка TESS vs Сектор: TESSCO Technologies Incorporated значительно отстал от сектора "Technology" на 37.49% за последний год.

Положительная оценка TESS vs Рынок: TESSCO Technologies Incorporated превзошел рынок на 34.89% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: TESS не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичная отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: TESS с недельной волатильностью в 0% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

3.2. Выручка

EPS -0.46
ROE -4.01%
ROA -1.85%
ROIC -2.98%
Ebitda margin -1.41%

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (5.89$) выше справедливой (-4.87$).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (5.89$) выше справедливой на 182.7%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (120.01).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (87.67).

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.69) ниже чем у сектора в целом (11.68).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.69) ниже чем у рынка в целом (12.2).

4.4. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-31.14) ниже чем у сектора в целом (2.28).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-31.14) ниже чем у рынка в целом (5.86).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность по Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -62.9%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (-65.56%) ниже средней доходности за 5 лет (-62.9%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-65.56%) ниже доходности по сектору (1133662.42%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-4.01%) выже чем у сектора в целом (-8.79%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-4.01%) выже чем у рынка в целом (-18.24%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-1.85%) ниже чем у сектора в целом (-1.79%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-1.85%) выже чем у рынка в целом (-5.71%).

5.6. ROIC

Положительная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-2.98%) выже чем у сектора в целом (-5.19%).

Положительная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-2.98%) выже чем у рынка в целом (-13.93%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (23%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 1.16% до 23%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент -1548.39%.

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору 1.93%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Продаж инсайдеров за последние 3 месяца не было.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано