1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (-10.66%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Текущий уровень задолженности 28.27% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 39.6%.
Текущая эффективность компании (ROE=60.09%) выше чем в среднем по сектору (ROE=12.68%)
Минусы
Цена (11.56 $) выше справедливой оценки (10.33 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (5.83%).
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
16 Июль 05:20 DocuSign upgraded, Arista downgraded: Wall Street's top analyst calls
![DocuSign upgraded, Arista downgraded: Wall Street's top analyst calls](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/jBWXFkMMuKwfo04LxRYLBg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/the_fly_169/5039a5ccc6ec98e1b92bc672330bfcec.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/docusign-upgraded-a...
источник:
8 Июль 19:52 Target Hospitality Provides Revised 2024 Outlook and Business Update Supported by Strength of Financial Position
![Target Hospitality Provides Revised 2024 Outlook and Business Update Supported by Strength of Financial Position](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/UOT5SThDz11SkpBZsMo7pg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/prnewswire.com/56b3dfdf48117ea3aefce72024b2c7bb.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/target-hospitality-...
источник:
17 Июнь 17:44 Target Hospitality Provides Update on South Texas Family Residential Center Located in Dilley Texas
![Target Hospitality Provides Update on South Texas Family Residential Center Located in Dilley Texas](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/anf5e2REA7IGFiW7o6mUJQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/prnewswire.com/e71b07f5a6b06ea24baf959a20d9abe8.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/target-hospitality-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Target Hospitality Corp. | Industrials | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 32.4% | -100% | 3.8% |
90 дней | 7.9% | -100% | -13.1% |
1 год | -10.7% | -100% | 3.7% |
TH vs Сектор: Target Hospitality Corp. превзошел сектор "Industrials" на 89.34% за последний год.
TH vs Рынок: Target Hospitality Corp. значительно отстал от рынка на -14.33% за последний год.
Стабильная цена: TH не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: TH с недельной волатильностью в -0.2051% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (11.56 $) выше справедливой (10.33 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (11.56 $) выше справедливой на 10.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (5.91) ниже чем у сектора в целом (50.15).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (5.91) ниже чем у рынка в целом (54.77).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.72) ниже чем у сектора в целом (21.05).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.72) выше чем у рынка в целом (2.3).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.8219) ниже чем у сектора в целом (20.03).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.8219) ниже чем у рынка в целом (9.99).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (3.38) ниже чем у сектора в целом (29.25).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (3.38) ниже чем у рынка в целом (22.26).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 537.09%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (537.09%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-9.35%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (60.09%) выже чем у сектора в целом (12.68%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (60.09%) выже чем у рынка в целом (31.8%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (23.44%) выже чем у сектора в целом (6.25%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (23.44%) выже чем у рынка в целом (7.12%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '5.83%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке