Отчетность Target Hospitality Corp.
Капитализация
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
LTM |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
Капитализация, млрд $
|
|
|
|
|
|
|
1.29 |
|
|
Выручка, млрд $
|
0.2406 |
0.3211 |
0.2251 |
0.2913 |
0.502 |
0.5695 |
0.5636 |
|
|
Чистая прибыль, млрд $
|
0.004 |
0.0062 |
-0.0275 |
-0.0046 |
0.0739 |
0.1173 |
0.1737 |
|
|
EV, млрд $
|
0.5368 |
0.8416 |
0.5221 |
0.6507 |
1.609 |
1.7188 |
1.1238 |
|
|
EBIT, млрд $
|
0.04 |
0.0482 |
0.0041 |
0.0371 |
0.1744 |
0.2239 |
0.2467 |
|
|
EBITDA, млрд $
|
0.0791 |
0.1149 |
0.0697 |
0.1033 |
0.242 |
0.2777 |
0.3323 |
|
|
FCF, млрд $
|
-0.000638 |
-0.0242 |
0.0346 |
0.0687 |
0.1853 |
0.1898 |
0.0832 |
|
|
Операционный денежный поток, млрд $
|
-0.000638 |
0.0605 |
0.0468 |
0.1046 |
0.3056 |
0.3507 |
0.1516 |
|
|
Баланс стоимость, млрд $
|
0.004 |
0.0377 |
0.0102 |
0.0137 |
0.0877 |
0.1312 |
0.3773 |
|
|
Операционная прибыль, млрд $
|
-0.0016 |
0.0482 |
0.0041 |
0.0371 |
0.1744 |
0.2239 |
0.2467 |
|
|
Операционные расходы, млрд $
|
0.0016 |
0.0919 |
0.0538 |
0.0643 |
0.0728 |
0.0772 |
0.0499 |
|
|
CAPEX, млрд $
|
0.0797 |
0.0847 |
0.0122 |
0.0359 |
0.1203 |
0.1609 |
0.0684 |
|
|
|
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
2024Q1 |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
Выручка, млрд $
|
0.0803 |
0.1097 |
0.1596 |
0.1524 |
0.1478 |
0.1436 |
0.1459 |
0.1262 |
0.1067 |
|
|
Чистая прибыль, млрд $
|
0.000494 |
0.0229 |
0.019 |
0.0316 |
0.0438 |
0.0465 |
0.0456 |
0.0378 |
0.0204 |
|
|
EV, млрд $
|
0.8763 |
0.9256 |
1.3677 |
1.6356 |
1.7889 |
1.51 |
1.6504 |
1 019.33 |
1.1465 |
|
|
EBIT, млрд $
|
0.0124 |
0.0378 |
0.0599 |
0.0642 |
0.062 |
0.0654 |
0.0651 |
0.0533 |
|
|
|
EBITDA, млрд $
|
0.029 |
0.0534 |
0.0755 |
0.0955 |
0.0844 |
0.092 |
0.069 |
0.0571 |
|
|
|
FCF, млрд $
|
-0.0335 |
-0.0012 |
0.1883 |
0.0198 |
-0.0061 |
0.0373 |
0.000688 |
0.0382 |
0.0416 |
|
|
Операционный денежный поток, млрд $
|
-0.0306 |
0.0272 |
0.2612 |
0.0478 |
0.0145 |
0.0557 |
0.000688 |
0.0383 |
0.0506 |
|
|
Баланс стоимость, млрд $
|
0.0142 |
0.0371 |
0.0561 |
0.0877 |
0.1312 |
0.2903 |
0.3383 |
0.3773 |
0.3755 |
|
|
Операционная прибыль, млрд $
|
-0.0306 |
0.0272 |
0.2612 |
0.0564 |
0.0179 |
0.0577 |
0.0677 |
0.0462 |
0.0304 |
|
|
Операционные расходы, млрд $
|
0.0155 |
0.0147 |
0.0228 |
0.0197 |
0.02 |
0.0135 |
0.0153 |
0.0122 |
0.0762 |
|
|
CAPEX, млрд $
|
0.0168 |
0.0155 |
0.0155 |
0.0311 |
0.0214 |
0.0269 |
0.0107 |
0.000125 |
0.009 |
|
|
Денежный поток Денежный поток поквартально
Бухгалтерский баланс
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
LTM |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
Наличность, млрд
|
0.000498 |
0.0068 |
0.007 |
0.0234 |
0.1817 |
0.0424 |
0.1039 |
|
|
Short Term Investments
|
0.3304 |
|
0.0017 |
0.0018 |
0.0019 |
0.0019 |
0.0019 |
|
|
Total Receivables
|
0.0588 |
0.0485 |
0.0282 |
0.0288 |
0.0422 |
0.0671 |
0.0671 |
|
|
Товарно материальные запасы
|
0.0009 |
0.0011 |
0.0009 |
0.0016 |
0.002 |
0.0021 |
0.0021 |
|
|
Амортизация, млрд
|
0.0391 |
0.0668 |
0.0656 |
0.0705 |
0.0677 |
0.0154 |
0.0856 |
|
|
Total Current Assets
|
0.000574 |
0.0608 |
0.0436 |
0.0605 |
0.2364 |
0.1805 |
0.1805 |
|
|
Чистые активы, млрд
|
0.005 |
0.1234 |
0.0994 |
0.0973 |
0.2008 |
0.2416 |
0.389 |
|
|
Активы, млрд
|
0.331 |
0.6008 |
0.5342 |
0.5134 |
0.7717 |
0.6496 |
0.7103 |
|
|
Short Term Debt
|
0.0024 |
0.000989 |
0.0036 |
0.000729 |
0.0137 |
0.0133 |
0.0133 |
|
|
Long Term Debt
|
0.1286 |
0.4043 |
0.3745 |
0.3302 |
0.3288 |
0.1781 |
0.1781 |
|
|
Задолженность, млрд
|
0.326 |
0.4774 |
0.4348 |
0.4161 |
0.5709 |
0.408 |
0.333 |
|
|
Чистый долг, млрд
|
0.1306 |
0.3965 |
0.3675 |
0.3082 |
0.1472 |
0.1643 |
0.0969 |
|
|
Долг, млрд
|
0.1311 |
0.4033 |
0.3745 |
0.3316 |
0.3288 |
0.2067 |
0.2008 |
|
|
|
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
2024Q1 |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
Наличность, млрд
|
0.0058 |
0.0097 |
0.177 |
0.1817 |
0.0424 |
0.0696 |
0.1051 |
0.1039 |
0.1243 |
|
|
Short Term Investments
|
|
|
|
0.0019 |
|
|
|
0.0019 |
|
|
|
Total Receivables
|
|
0.0783 |
0.0417 |
0.0422 |
0.0528 |
0.0533 |
0.0595 |
0.0671 |
0.0538 |
|
|
Товарно материальные запасы
|
|
|
|
0.002 |
0 |
|
0 |
0.0021 |
|
|
|
Амортизация, млрд
|
|
|
0.0144 |
0.0037 |
0.0214 |
0.0218 |
0.0038 |
0.0039 |
|
|
|
Total Current Assets
|
|
0.0942 |
0.2278 |
0.2364 |
0.1032 |
0.1298 |
0.1716 |
0.1805 |
0.1861 |
|
|
Чистые активы, млрд
|
0.0983 |
0.1245 |
0.1456 |
0.2008 |
0.2416 |
0.3995 |
|
|
|
|
|
Активы, млрд
|
0.4925 |
0.5469 |
0.7297 |
0.7717 |
0.6496 |
0.666 |
0.6965 |
0.6944 |
0.6872 |
|
|
Short Term Debt
|
|
0.000832 |
0.000824 |
0.0137 |
0.2067 |
0.2074 |
0.2183 |
0.0133 |
|
|
|
Long Term Debt
|
|
0.353 |
0.3333 |
0.3288 |
-0.00048 |
-0.00036 |
|
0.1781 |
0.1786 |
|
|
Задолженность, млрд
|
0.3942 |
0.4223 |
0.5841 |
0.5709 |
0.408 |
0.3756 |
0.3583 |
0.317 |
0.3116 |
|
|
Чистый долг, млрд
|
0.3431 |
0.3451 |
0.158 |
0.1472 |
0.1643 |
0.1378 |
0.1223 |
0.0742 |
0.0543 |
|
|
Долг, млрд
|
0.0328 |
0.0564 |
0.2017 |
0.1909 |
0.3663 |
0.3235 |
0.2274 |
0.1781 |
|
|
|
Эффективность
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
LTM |
Среднее по отрасли |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
ROE, %
|
159.95 |
9.71 |
-24.66 |
-4.65 |
49.6 |
53.01 |
|
60.09 |
22.05 |
|
|
ROA, %
|
2.42 |
1.3386 |
-4.84 |
-0.8736 |
11.51 |
16.5 |
|
23.44 |
9.26 |
|
|
ROS, %
|
|
|
|
|
|
14.72 |
30.82 |
30.82 |
18.38 |
|
|
ROCE, %
|
12.11 |
8.92 |
0.8392 |
8.42 |
30.02 |
79.03 |
|
38.55 |
11.14 |
|
|
Рентаб EBITDA, %
|
32.87 |
35.79 |
30.96 |
35.45 |
48.21 |
48.77 |
|
58.96 |
34.11 |
|
|
Чистая рентаб, %
|
1.67 |
1.94 |
-12.2 |
-1.57 |
14.73 |
20.59 |
|
30.82 |
18.37 |
|
|
Operation Margin, %
|
|
|
|
|
|
34.74 |
43.77 |
43.77 |
22.66 |
|
|
|
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
2024Q1 |
Среднее по отрасли |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
ROE, %
|
0.5351 |
23.18 |
17.31 |
24.4 |
27.35 |
23.36 |
18.7 |
13.06 |
6.2 |
22.05 |
|
|
ROA, %
|
0.0982 |
4.4 |
2.98 |
4.21 |
6.17 |
7.06 |
6.69 |
5.44 |
2.92 |
9.26 |
|
|
ROCE, %
|
2.79 |
8.29 |
12.5 |
12.47 |
13.16 |
15.09 |
16.19 |
12.9 |
|
11.14 |
|
|
Рентаб EBITDA, %
|
34.9 |
47.53 |
46.58 |
44.55 |
57.1 |
64.05 |
47.26 |
45.28 |
|
34.11 |
|
|
Чистая рентаб, %
|
0.61 |
20.84 |
11.92 |
20.71 |
29.65 |
32.34 |
31.23 |
29.98 |
19.11 |
18.37 |
|
|
Остальное
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
LTM |
CAGR 5 |
Чист. проц. доходы, млрд
|
0.0056 |
0.0334 |
|
|
0.0015 |
0.0028 |
|
0.0041 |
|
Расходы на обслуживание долга
|
0.0242 |
0.0302 |
0.04 |
0.0344 |
0.0363 |
0.0321 |
|
0.0268 |
|
Персонал, чел
|
|
|
|
|
|
921 |
984 |
|
|
|
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
2024Q1 |
CAGR 5 |
Чист. проц. доходы, млрд
|
|
|
0.00015 |
0.0014 |
0.0013 |
0.000652 |
0.001 |
0.0012 |
0.0012 |
|
Расходы на обслуживание долга
|
0.0084 |
0.0085 |
0.0079 |
0.0082 |
0.0075 |
0.0053 |
0.005 |
0.0049 |
0.0055 |
|