1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (-63.22%) выше чем средняя по сектору (-79.91%).
Текущая эффективность компании (ROE=110.3%) выше чем в среднем по сектору (ROE=11.95%)
Минусы
Цена (1.41 $) выше справедливой оценки (1.2597 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.8505%).
Текущий уровень задолженности 75.84% увеличился за 5 лет c 44.29%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
15 Июнь 02:17 Theratechnologies Inc. (TSE:TH) Has Found A Path To Profitability
![Theratechnologies Inc. (TSE:TH) Has Found A Path To Profitability](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/jnQyFVQHRe5tFRWoCe3VOQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/4d522452d0da08d8412701a84270533b.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/theratechnologies-i...
источник:
15 Июнь 02:01 Theratechnologies (THTX) Shows Fast-paced Momentum But Is Still a Bargain Stock
![Theratechnologies (THTX) Shows Fast-paced Momentum But Is Still a Bargain Stock](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/MdqY7pWQfWE4YpvOOwnfow--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/17a4db66bb13bdabcbf848550a6ea15a.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/theratechnologies-t...
источник:
7 Июнь 05:11 Theratechnologies Full Year 2023 Earnings: Misses Expectations
![Theratechnologies Full Year 2023 Earnings: Misses Expectations](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/xrW2QHqBOcYIxG.a99BL4Q--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/78a8c60a6283aea0450523395306d38c.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/theratechnologies-f...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Theratechnologies Inc. | Healthcare | Индекс | |
7 дней | 15.6% | -5% | 1.8% |
90 дней | 19.5% | -80.7% | -5.5% |
1 год | -63.2% | -79.9% | 14.8% |
THTX vs Сектор: Theratechnologies Inc. превзошел сектор "Healthcare" на 16.69% за последний год.
THTX vs Рынок: Theratechnologies Inc. значительно отстал от рынка на -78.06% за последний год.
Стабильная цена: THTX не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: THTX с недельной волатильностью в -1.2158% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (1.41 $) выше справедливой (1.2597 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (1.41 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (85.92).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (55.08).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (-1.8169) ниже чем у сектора в целом (49.66).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (-1.8169) ниже чем у рынка в целом (2.38).
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.4638) ниже чем у сектора в целом (49.66).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.4638) ниже чем у рынка в целом (10.02).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-8.33) ниже чем у сектора в целом (61.17).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-8.33) ниже чем у рынка в целом (22.88).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 18.4%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (18.4%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-11.27%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (110.3%) выже чем у сектора в целом (11.95%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (110.3%) выже чем у рынка в целом (31.83%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-28.02%) ниже чем у сектора в целом (7.09%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-28.02%) ниже чем у рынка в целом (6.37%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.8505%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.