Отчетность Theratechnologies Inc.
Капитализация
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
LTM |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
Выручка, млрд $
|
0.0441 |
0.0632 |
0.0661 |
0.0698 |
0.0801 |
0.0818 |
0.0818 |
|
|
Чистая прибыль, млрд $
|
-0.0045 |
-0.0125 |
-0.0227 |
-0.0317 |
-0.0472 |
-0.024 |
-0.024 |
|
|
EV, млрд $
|
0.5077 |
0.3244 |
0.1897 |
0.3596 |
0.2248 |
0.0901 |
0.0628 |
|
|
EBIT, млрд $
|
-0.0033 |
-0.0075 |
-0.018 |
-0.0252 |
-0.0399 |
-0.0109 |
-0.0109 |
|
|
EBITDA, млрд $
|
0.000847 |
0.0000 |
-0.0092 |
-0.0163 |
-0.0272 |
-0.0075 |
-0.0075 |
|
|
FCF, млрд $
|
-0.000374 |
-0.007 |
-0.0136 |
-0.0146 |
-0.0157 |
-0.0075 |
-0.0075 |
|
|
Операционный денежный поток, млрд $
|
-0.000334 |
-0.0034 |
-0.0136 |
-0.0145 |
-0.0147 |
-0.0057 |
-0.0057 |
|
|
Баланс стоимость, млрд $
|
0.0351 |
0.0248 |
0.0032 |
0.0178 |
-0.0226 |
-0.0209 |
-0.0209 |
|
|
Операционная прибыль, млрд $
|
-0.0034 |
-0.0075 |
-0.018 |
-0.0252 |
-0.0399 |
-0.0106 |
-0.0106 |
|
|
Операционные расходы, млрд $
|
0.0345 |
0.0457 |
0.0571 |
0.0718 |
0.0937 |
0.0728 |
0.0728 |
|
|
CAPEX, млрд $
|
0.0000 |
0.0036 |
0.0000 |
0.000166 |
0.000985 |
0.0018 |
0.0018 |
|
|
|
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
Выручка, млрд $
|
0.0186 |
0.0193 |
0.0208 |
0.0214 |
0.0199 |
0.0175 |
0.0209 |
0.0235 |
|
|
Чистая прибыль, млрд $
|
-0.009 |
-0.0227 |
-0.0075 |
-0.0079 |
-0.0104 |
-0.01 |
-0.000746 |
-0.0028 |
|
|
EV, млрд $
|
0.351 |
0.2678 |
0.2533 |
0.2246 |
0.137 |
0.3982 |
0.0678 |
0.0901 |
|
|
EBIT, млрд $
|
-0.0077 |
-0.021 |
-0.0055 |
-0.0057 |
-0.0054 |
-0.0079 |
0.000216 |
0.0019 |
|
|
EBITDA, млрд $
|
-0.0055 |
-0.0124 |
-0.0046 |
-0.0046 |
-0.0043 |
-0.0068 |
0.0011 |
0.0024 |
|
|
FCF, млрд $
|
-0.0041 |
-0.0015 |
-0.0018 |
-0.0083 |
-0.0036 |
-0.0036 |
0.0053 |
-0.0056 |
|
|
Операционный денежный поток, млрд $
|
-0.0041 |
-0.0011 |
-0.0012 |
-0.0082 |
-0.0033 |
-0.0036 |
0.0053 |
-0.0041 |
|
|
Баланс стоимость, млрд $
|
0.0102 |
-0.0116 |
-0.0181 |
-0.0226 |
-0.0323 |
-0.0415 |
-0.0417 |
-0.0209 |
|
|
Операционная прибыль, млрд $
|
-0.0077 |
-0.021 |
-0.0055 |
-0.0057 |
-0.0054 |
-0.0079 |
0.0001 |
0.0027 |
|
|
Операционные расходы, млрд $
|
0.0202 |
0.0313 |
0.021 |
0.0212 |
0.0206 |
0.0206 |
0.0208 |
0.0157 |
|
|
CAPEX, млрд $
|
0.0000 |
0.000305 |
0.000615 |
0.0000 |
0.000222 |
0.0001 |
0.0000 |
0.0015 |
|
|
Денежный поток Денежный поток поквартально
Бухгалтерский баланс
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
LTM |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
Наличность, млрд
|
0.039 |
0.0287 |
0.0127 |
0.0204 |
0.0239 |
0.0341 |
0.0341 |
|
|
Short Term Investments
|
0.0097 |
0.012 |
0.008 |
0.02 |
0.0092 |
0.0063 |
0.0063 |
|
|
Total Receivables
|
0.011 |
0.0101 |
0.0132 |
0.0109 |
0.0123 |
0.0128 |
0.0136 |
|
|
Товарно материальные запасы
|
0.0111 |
0.0209 |
0.0251 |
0.0291 |
0.0197 |
0.0061 |
0.0061 |
|
|
Амортизация, млрд
|
0.0041 |
0.0075 |
0.0088 |
0.0089 |
0.0128 |
0.0033 |
0.0033 |
|
|
Total Current Assets
|
0.0737 |
0.0762 |
0.0648 |
0.0919 |
0.0734 |
0.0633 |
0.0633 |
|
|
Чистые активы, млрд
|
0.000101 |
0.0011 |
0.0035 |
0.0029 |
0.0031 |
|
|
|
|
Активы, млрд
|
0.1113 |
0.1176 |
0.1001 |
0.1192 |
0.0933 |
0.0778 |
0.0778 |
|
|
Short Term Debt
|
|
0.0206 |
0.000425 |
0.000463 |
0.0653 |
0.0073 |
0.0077 |
|
|
Long Term Debt
|
0.0492 |
0.0553 |
0.0524 |
0.0542 |
|
0.0507 |
0.0507 |
|
|
Задолженность, млрд
|
0.0762 |
0.0927 |
0.0969 |
0.1015 |
0.1158 |
0.0986 |
0.0986 |
|
|
Чистый долг, млрд
|
0.0102 |
0.0221 |
0.0426 |
0.0363 |
0.0429 |
0.0239 |
0.0249 |
|
|
Долг, млрд
|
0.0493 |
0.0507 |
0.0554 |
0.0567 |
0.0667 |
0.059 |
0.059 |
|
|
|
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
Наличность, млрд
|
0.0143 |
0.0132 |
0.0234 |
0.0239 |
0.02 |
0.017 |
0.015 |
0.0341 |
|
|
Short Term Investments
|
0.0199 |
0.0193 |
0.013 |
0.0092 |
0.0091 |
0.0084 |
0.0079 |
0.0063 |
|
|
Total Receivables
|
0.0139 |
0.0129 |
0.0115 |
0.0123 |
0.0104 |
0.0136 |
0.0087 |
0.0128 |
|
|
Товарно материальные запасы
|
0.0261 |
0.025 |
0.0231 |
0.0197 |
0.0151 |
0.0092 |
0.0067 |
0.0061 |
|
|
Амортизация, млрд
|
|
|
0.000911 |
0.0011 |
0.0011 |
0.0011 |
0.000868 |
0.000576 |
|
|
Total Current Assets
|
0.0835 |
0.0783 |
0.0779 |
0.0734 |
0.0609 |
0.0511 |
0.0406 |
0.0633 |
|
|
Чистые активы, млрд
|
0.0027 |
0.0029 |
0.0032 |
0.0031 |
|
0.0024 |
0.0022 |
|
|
|
Активы, млрд
|
0.1087 |
0.0954 |
0.0959 |
0.0933 |
0.0792 |
0.0687 |
0.0567 |
0.0778 |
|
|
Short Term Debt
|
0.000476 |
0.000479 |
0.0271 |
0.0653 |
0.0274 |
0.0278 |
0.0571 |
0.0073 |
|
|
Long Term Debt
|
0.0547 |
0.0552 |
0.0378 |
|
0.038 |
0.0381 |
|
0.0507 |
|
|
Задолженность, млрд
|
0.0985 |
0.107 |
0.1139 |
0.1158 |
0.1116 |
0.1103 |
0.0984 |
0.0986 |
|
|
Чистый долг, млрд
|
0.0428 |
0.0443 |
0.043 |
0.0429 |
0.046 |
0.0497 |
0.0422 |
0.0239 |
|
|
Долг, млрд
|
0.0571 |
0.0575 |
0.0664 |
0.0667 |
0.066 |
0.0667 |
0.0582 |
0.059 |
|
|
Эффективность
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
LTM |
Среднее по отрасли |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
ROE, %
|
-13.21 |
-41.9 |
-161.57 |
-302.37 |
1963.71 |
110.3 |
|
110.3 |
34.07 |
|
|
ROA, %
|
-5.31 |
-10.97 |
-20.82 |
-28.93 |
-44.46 |
-28.02 |
|
-28.02 |
10.10 |
|
|
ROS, %
|
|
|
|
|
|
-58.93 |
-29.34 |
-29.34 |
23.21 |
|
|
ROCE, %
|
-3.91 |
-9.27 |
-30.84 |
-34.04 |
189.87 |
-35.62 |
|
-35.62 |
13.24 |
|
|
Рентаб EBITDA, %
|
1.92 |
0.06 |
-13.89 |
-23.38 |
-33.92 |
-9.22 |
|
-9.22 |
31.15 |
|
|
Чистая рентаб, %
|
-10.27 |
-19.85 |
-34.32 |
-45.44 |
-59 |
-29.3 |
|
-29.3 |
23.20 |
|
|
Operation Margin, %
|
|
|
|
|
|
-49.81 |
-12.96 |
-12.96 |
27.01 |
|
|
|
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
Среднее по отрасли |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
ROE, %
|
-34.38 |
-136.6 |
-146 |
144.5 |
65.94 |
40.24 |
2.36 |
8.03 |
34.07 |
|
|
ROA, %
|
-7.93 |
-22.28 |
-7.9 |
-8.39 |
-12.11 |
-13.53 |
-1.1896 |
-4.1 |
10.10 |
|
|
ROCE, %
|
-9.81 |
-31.12 |
-10.62 |
-20.27 |
-41.54 |
-784.79 |
-1.4825 |
-110.27 |
13.24 |
|
|
Рентаб EBITDA, %
|
-29.7 |
-64.51 |
-22.14 |
-21.5 |
-21.4 |
-38.8 |
5.2 |
10.43 |
31.15 |
|
|
Чистая рентаб, %
|
-48.67 |
-117.95 |
-36.27 |
-37.02 |
-52.46 |
-57.06 |
-3.58 |
-11.75 |
23.20 |
|
|
Остальное
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
LTM |
CAGR 5 |
Чист. проц. доходы, млрд
|
0.000596 |
0.0011 |
0.000299 |
0.000195 |
0.000316 |
0.000769 |
|
0.000769 |
|
Расходы на обслуживание долга
|
0.0025 |
0.005 |
0.0054 |
0.0057 |
0.0065 |
0.0104 |
|
0.0104 |
|
Персонал, чел
|
|
|
|
|
|
144 |
103 |
|
|
|
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
CAGR 5 |
Чист. проц. доходы, млрд
|
4.6E-5 |
5.4E-5 |
0.000429 |
0.000145 |
0.000227 |
0.000209 |
0.000166 |
0.000167 |
|
Расходы на обслуживание долга
|
0.0013 |
0.0014 |
0.0015 |
0.0023 |
0.0023 |
0.0025 |
0.0027 |
0.0028 |
|