1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (1734.42%) выше чем средняя по сектору (-80.19%).
Минусы
Цена (11.5 $) выше справедливой оценки (10.27 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.19%).
Текущий уровень задолженности 26.44% увеличился за 5 лет c 0%.
Текущая эффективность компании (ROE=-52.96%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.93%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
7 Июль 01:57 What Makes Instil Bio (TIL) a New Buy Stock
![What Makes Instil Bio (TIL) a New Buy Stock](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/DX.Xi4nEmS6TGTGnsAaTrQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/090f58c1efbe3555b861102525e50b39.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/makes-instil-bio-ti...
источник:
7 Июль 01:09 Instil Bio Reports Fourth Quarter and Full Year 2023 Financial Results and Provides Corporate Update
![Instil Bio Reports Fourth Quarter and Full Year 2023 Financial Results and Provides Corporate Update](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/27.B2GIpvwHiI78HhQ8xag--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/globenewswire.com/7dde9e6eec6deb8cc2581216054a6f3a.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/instil-bio-reports-...
источник:
8 Июнь 21:42 Instil Bio Announces Effective Date of 1-for-20 Reverse Stock Split
![Instil Bio Announces Effective Date of 1-for-20 Reverse Stock Split](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/27.B2GIpvwHiI78HhQ8xag--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/globenewswire.com/7dde9e6eec6deb8cc2581216054a6f3a.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/instil-bio-announce...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Instil Bio, Inc. | Healthcare | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 16.3% | -100% | 3.8% |
90 дней | 5.6% | -100% | -13.1% |
1 год | 1734.4% | -80.2% | 3.7% |
TIL vs Сектор: Instil Bio, Inc. превзошел сектор "Healthcare" на 1814.61% за последний год.
TIL vs Рынок: Instil Bio, Inc. превзошел рынок на 1730.75% за последний год.
Стабильная цена: TIL не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: TIL с недельной волатильностью в 33.35% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (11.5 $) выше справедливой (10.27 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (11.5 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (86.72).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (54.77).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.2123) ниже чем у сектора в целом (49.71).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.2123) ниже чем у рынка в целом (2.3).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (54250) выше чем у сектора в целом (49.73).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (54250) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-1.4372) ниже чем у сектора в целом (61.59).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-1.4372) ниже чем у рынка в целом (22.26).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 426%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (426%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-9.42%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-52.96%) ниже чем у сектора в целом (11.93%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-52.96%) ниже чем у рынка в целом (31.8%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-38.65%) ниже чем у сектора в целом (7.1%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-38.65%) ниже чем у рынка в целом (7.12%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-31.54%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-31.54%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.19%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке