Financial Markets by TradingView

NASDAQ: TMUS - T-Mobile US

Доходность за полгода: +9.34%
Сектор: Telecom

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (27%) выше чем средняя по сектору (-27.95%).

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (173.79 $) выше справедливой оценки (65.01 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0.3979%) меньше среднего по сектору (2.65%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 54.45% увеличился за 5 лет c 38.02%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=12.38%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=16.48%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

T-Mobile US Telecom Индекс
7 дней -2.2% -33.3% 3.4%
90 дней 7.3% -33.4% -4.6%
1 год 27% -28% 15%

Положительная оценка TMUS vs Сектор: T-Mobile US превзошел сектор "Telecom" на 54.95% за последний год.

Положительная оценка TMUS vs Рынок: T-Mobile US превзошел рынок на 11.99% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: TMUS не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: TMUS с недельной волатильностью в 0.5193% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 22.63
P/S: 2.4
Больше данных по TMUS

3.2. Выручка

EPS 6.93
ROE 12.38%
ROA 3.97%
ROIC 3.32%
Ebitda margin 17.76%
Больше данных по TMUS

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (173.79 $) выше справедливой (65.01 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (173.79 $) выше справедливой на 62.6%.

4.2. P/E

Отрицательная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (22.63) выше чем у сектора в целом (14.72).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (22.63) ниже чем у рынка в целом (55.08).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Отрицательная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.91) выше чем у сектора в целом (2.49).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.91) выше чем у рынка в целом (2.38).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Отрицательная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.4) выше чем у сектора в целом (1.9631).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.4) ниже чем у рынка в целом (10.02).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (21.22) выше чем у сектора в целом (9.31).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (21.22) ниже чем у рынка в целом (22.88).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 27.95%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (27.95%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-33.95%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (12.38%) ниже чем у сектора в целом (16.48%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (12.38%) ниже чем у рынка в целом (31.83%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (3.97%) ниже чем у сектора в целом (5.49%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (3.97%) ниже чем у рынка в целом (6.37%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (3.32%) ниже чем у сектора в целом (11.33%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (3.32%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (54.45%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 38.02% до 54.45%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 1359.25%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.3979% ниже средней по сектору '2.65%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.3979% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.8.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.3979% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (8.98%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Отрицательная оценка Продажи инсайдеров Больше покупок инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
28.06.2024 DEUTSCHE TELEKOM AG
Director		 Продажа 176.82 23 598 600 133461
27.06.2024 DEUTSCHE TELEKOM AG
Director		 Продажа 177.12 23 638 600 133461
26.06.2024 DEUTSCHE TELEKOM AG
Director		 Продажа 175.86 23 470 500 133461
18.06.2024 DEUTSCHE TELEKOM AG
Director		 Продажа 177.28 23 660 000 133461
17.06.2024 DEUTSCHE TELEKOM AG
Director		 Продажа 177.16 23 644 000 133461

9. Форум по акциям T-Mobile US

Перейти на форум акций "T-Mobile US" ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме