1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (124.73%) выше чем средняя по сектору (-80.19%).
Минусы
Цена (1.69 $) выше справедливой оценки (1.5098 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.19%).
Текущий уровень задолженности 54.6% увеличился за 5 лет c 0%.
Текущая эффективность компании (ROE=-74.71%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.93%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Июль 16:59 One Oncology Institute Insider Raised Stake By 720% In Previous Year
![One Oncology Institute Insider Raised Stake By 720% In Previous Year](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/HkujmH7PbWecanPX8b2oew--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/5bcfe52095f73041f79c669b593d7118.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/one-oncology-instit...
источник:
13 Июль 16:48 The Oncology Institute, Inc. (NASDAQ:TOI) Q4 2023 Earnings Call Transcript
![The Oncology Institute, Inc. (NASDAQ:TOI) Q4 2023 Earnings Call Transcript](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/xKpAInmDX8Zsg3VzX2JmaQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/insidermonkey.com/7466ae19785d2b15c9501fbf67807d17.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/oncology-institute-...
источник:
13 Июль 15:07 Jordan McInerney Appointed as Chief Development Officer of The Oncology Institute
![Jordan McInerney Appointed as Chief Development Officer of The Oncology Institute](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/GJQp5zBcti.AYz_w9vL6HQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/globenewswire.com/210a2580e8dd9ad50b95a4539f657ab6.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/jordan-mcinerney-ap...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
The Oncology Institute, Inc. | Healthcare | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 254.4% | -100% | 3.8% |
90 дней | 45.7% | -100% | -13.1% |
1 год | 124.7% | -80.2% | 3.7% |
TOI vs Сектор: The Oncology Institute, Inc. превзошел сектор "Healthcare" на 204.92% за последний год.
TOI vs Рынок: The Oncology Institute, Inc. превзошел рынок на 121.06% за последний год.
Стабильная цена: TOI не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: TOI с недельной волатильностью в 2.4% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (1.69 $) выше справедливой (1.5098 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (1.69 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (74.91) ниже чем у сектора в целом (86.72).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (74.91) выше чем у рынка в целом (54.77).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.63) ниже чем у сектора в целом (49.71).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.63) выше чем у рынка в целом (2.3).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.4617) ниже чем у сектора в целом (49.73).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.4617) ниже чем у рынка в целом (9.99).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-4.36) ниже чем у сектора в целом (61.59).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-4.36) ниже чем у рынка в целом (22.26).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 319.5%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (319.5%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-9.42%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-74.71%) ниже чем у сектора в целом (11.93%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-74.71%) ниже чем у рынка в целом (31.8%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-28.1%) ниже чем у сектора в целом (7.1%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-28.1%) ниже чем у рынка в целом (7.12%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.19%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке