Financial Markets by TradingView

NASDAQ: TRIN - Trinity Capital Inc.

Доходность за полгода: +2.82%

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Дивиденды (3.05%) больше среднего по сектору (2.3%).
  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (27.19%) выше чем средняя по сектору (-100%).

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (14.97 $) выше справедливой оценки (5.42 $)
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 49.34% увеличился за 5 лет c 0%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=14.36%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=15.1%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Trinity Capital Inc. Индекс
7 дней 0.9% -100% -1%
90 дней 7.7% -100% 6.9%
1 год 27.2% -100% 30.5%

Положительная оценка TRIN vs Сектор: Trinity Capital Inc. превзошел сектор "" на 127.19% за последний год.

Нейтральная оценка TRIN vs Рынок: Trinity Capital Inc. незначительно отстал от рынка на -3.36% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: TRIN не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: TRIN с недельной волатильностью в 0.5228% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 8.49
P/S: 4.24
Больше данных по TRIN

3.2. Выручка

EPS 1.8005
ROE 14.36%
ROA 6.31%
ROIC 0%
Ebitda margin 78.8%
Больше данных по TRIN

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (14.97 $) выше справедливой (5.42 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (14.97 $) выше справедливой на 63.8%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (8.49) ниже чем у сектора в целом (41.76).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (8.49) ниже чем у рынка в целом (54.92).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.0677) ниже чем у сектора в целом (4.4).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.0677) ниже чем у рынка в целом (2.35).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (4.24) ниже чем у сектора в целом (7.85).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (4.24) ниже чем у рынка в целом (9.99).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (10.68) выше чем у сектора в целом (9.23).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (10.68) ниже чем у рынка в целом (22.79).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -2955.11%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (6439.12%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-2955.11%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (6439.12%) превышает доходность по сектору (147.41%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (14.36%) ниже чем у сектора в целом (15.1%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (14.36%) ниже чем у рынка в целом (31.82%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (6.31%) ниже чем у сектора в целом (6.61%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (6.31%) ниже чем у рынка в целом (6.37%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (49.34%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0% до 49.34%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 841.22%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Положительная оценка Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.05% выше средней по сектору '2.3%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.05% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.8.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.05% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (102.48%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Trinity Capital Inc.

Перейти на форум акций "Trinity Capital Inc." ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме