Отчетность Trinity Capital Inc.
Капитализация
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
LTM |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
Капитализация, млрд $
|
|
|
|
|
|
0.5324 |
|
|
Выручка, млрд $
|
|
0.0238 |
0.1551 |
0.0094 |
0.081 |
0.1538 |
|
|
Чистая прибыль, млрд $
|
-0.000524 |
-0.0229 |
0.3078 |
-0.0304 |
0.0012 |
0.0769 |
|
|
EV, млрд $
|
|
0.2551 |
0.9374 |
1.0251 |
1.0973 |
1.2947 |
|
|
EBIT, млрд $
|
-0.0013 |
0.0107 |
-0.0228 |
0.1081 |
-0.0211 |
0.2509 |
|
|
EBITDA, млрд $
|
-0.000524 |
0.0107 |
0.1527 |
0.2429 |
0.1227 |
0.1212 |
|
|
FCF, млрд $
|
-0.000384 |
-0.0585 |
-0.2429 |
-0.2359 |
-0.1631 |
0.0618 |
|
|
Операционный денежный поток, млрд $
|
-0.0582 |
-0.0582 |
-0.2417 |
-0.2357 |
-0.1626 |
0.0646 |
|
|
Баланс стоимость, млрд $
|
-0.000524 |
-0.0246 |
0.0779 |
-0.0209 |
-0.0153 |
0.6112 |
|
|
Операционная прибыль, млрд $
|
-0.000524 |
0.0107 |
-0.0228 |
0.1081 |
-0.0211 |
0.1212 |
|
|
Операционные расходы, млрд $
|
0.000524 |
0.0299 |
0.0228 |
0.0374 |
0.0391 |
0.0326 |
|
|
CAPEX, млрд $
|
0.000253 |
0.000253 |
0.0012 |
0.000194 |
0.000643 |
0.0027 |
|
|
|
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
Выручка, млрд $
|
0.0845 |
0.0238 |
0.0381 |
0.0319 |
0.0412 |
0.0194 |
0.045 |
0.0486 |
|
|
Чистая прибыль, млрд $
|
-0.0091 |
-0.0077 |
-0.012 |
-0.0016 |
0.0225 |
0.0199 |
0.024 |
0.0177 |
|
|
EV, млрд $
|
1.0217 |
1.0402 |
1.0218 |
1.0669 |
1.1245 |
0.5764 |
0.6689 |
1.3772 |
|
|
EBIT, млрд $
|
-0.0088 |
-0.0093 |
-0.1232 |
0.0804 |
0.031 |
0.0326 |
0.0662 |
0.0613 |
|
|
EBITDA, млрд $
|
-0.0016 |
0.000695 |
-0.002 |
0.0941 |
0.03 |
0.0332 |
0.0334 |
0.0282 |
|
|
FCF, млрд $
|
0.01 |
0.0045 |
0.0242 |
0.0161 |
0.0077 |
0.013 |
0.000204 |
0.02 |
|
|
Операционный денежный поток, млрд $
|
-0.0524 |
-0.1433 |
0.0107 |
-0.0507 |
0.0207 |
0.000204 |
0.000204 |
0.0206 |
|
|
Баланс стоимость, млрд $
|
0.0534 |
0.0278 |
-0.0052 |
-0.0209 |
-0.0153 |
0.482 |
0.5695 |
0.6112 |
|
|
Операционная прибыль, млрд $
|
0.01 |
0.0045 |
0.0243 |
0.0162 |
0.008 |
0.0142 |
0.0334 |
0.0282 |
|
|
Операционные расходы, млрд $
|
0.0088 |
0.0093 |
0.0101 |
0.0092 |
0.0105 |
0.003 |
0.0029 |
0.0205 |
|
|
CAPEX, млрд $
|
0.000106 |
0.000106 |
0.000106 |
0.0001 |
0.000343 |
0.0011 |
0.000749 |
0.000525 |
|
|
Денежный поток Денежный поток поквартально
Бухгалтерский баланс
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
LTM |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
Наличность, млрд
|
|
0.0447 |
0.0317 |
0.0106 |
0.0083 |
0.0048 |
|
|
Short Term Investments
|
|
|
0.0322 |
0.0373 |
|
0.0373 |
|
|
Total Receivables
|
|
0.0035 |
0.0056 |
0.01 |
0.0112 |
0.0136 |
|
|
Товарно материальные запасы
|
|
0.0646 |
0.0523 |
0.0206 |
|
|
|
|
Амортизация, млрд
|
0.0013 |
0.0001 |
0.1755 |
0.1348 |
-0.1297 |
-0.1297 |
|
|
Total Current Assets
|
|
0.0481 |
0.0372 |
0.0579 |
0.016 |
0.016 |
|
|
Чистые активы, млрд
|
-0.000524 |
0.2387 |
0.4465 |
0.4596 |
0.4697 |
0.0579 |
|
|
Активы, млрд
|
0.0062 |
0.5597 |
0.9371 |
1.1264 |
1.1233 |
1.311 |
|
|
Short Term Debt
|
|
0.1669 |
0.0475 |
0.0481 |
0.0488 |
0.000884 |
|
|
Long Term Debt
|
|
|
|
0.4231 |
|
0.4231 |
|
|
Задолженность, млрд
|
0.0067 |
0.321 |
0.4906 |
0.6668 |
0.6536 |
0.6998 |
|
|
Чистый долг, млрд
|
|
0.2551 |
0.4237 |
0.6 |
0.5991 |
0.6421 |
|
|
Долг, млрд
|
|
0.2997 |
0.4553 |
0.6106 |
0.6075 |
0.6469 |
|
|
|
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
Наличность, млрд
|
0.0287 |
0.0132 |
0.0341 |
0.0106 |
0.0083 |
0.0123 |
0.0072 |
0.0048 |
|
|
Short Term Investments
|
|
0.0248 |
0.0287 |
0.0373 |
|
|
|
|
|
|
Total Receivables
|
|
0.0086 |
0.0089 |
0.01 |
0.0105 |
0.0121 |
0.0109 |
0.0136 |
|
|
Товарно материальные запасы
|
|
|
|
0.0206 |
0.0212 |
0.0275 |
0.0206 |
|
|
|
Амортизация, млрд
|
|
|
0.1212 |
0.0136 |
-0.001 |
-0.0326 |
-0.0328 |
-0.0331 |
|
|
Total Current Assets
|
|
0.0086 |
0.0089 |
0.0579 |
0.0188 |
0.0244 |
0.0182 |
0.0192 |
|
|
Чистые активы, млрд
|
0.424 |
0.4583 |
0.4825 |
0.4596 |
0.4697 |
0.0024 |
|
|
|
|
Активы, млрд
|
0.9659 |
1.0902 |
1.0967 |
1.1264 |
1.1233 |
1.19 |
1.1509 |
1.311 |
|
|
Short Term Debt
|
|
0.0478 |
0.048 |
0.0481 |
0.0483 |
0.0484 |
0.0486 |
0.000884 |
|
|
Long Term Debt
|
|
|
0.4222 |
0.4231 |
0.424 |
|
|
|
|
|
Задолженность, млрд
|
0.5419 |
0.6318 |
0.6143 |
0.6668 |
0.6536 |
0.7071 |
0.5815 |
0.6998 |
|
|
Чистый долг, млрд
|
0.4704 |
0.5725 |
0.5256 |
0.6 |
0.5991 |
0.0362 |
0.0414 |
0.6421 |
|
|
Долг, млрд
|
0.499 |
0.5857 |
0.5597 |
0.6106 |
0.6075 |
0.0484 |
0.0486 |
0.6469 |
|
|
Эффективность
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
LTM |
Среднее по отрасли |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
ROE, %
|
100 |
-19.21 |
89.83 |
-6.7 |
0.2531 |
|
14.36 |
|
|
|
ROA, %
|
-8.45 |
-8.09 |
41.13 |
-2.94 |
0.1045 |
|
6.31 |
|
|
|
ROS, %
|
|
|
|
|
-323.4 |
50 |
50 |
|
|
|
ROCE, %
|
-235.51 |
1.9474 |
-2.49 |
10.21 |
-1.962 |
|
19.88 |
|
|
|
Рентаб EBITDA, %
|
|
44.96 |
98.47 |
2586.91 |
151.46 |
|
78.8 |
|
|
|
Чистая рентаб, %
|
|
-96.07 |
198.47 |
-323.45 |
1.45 |
|
50 |
|
|
|
Operation Margin, %
|
|
|
|
|
1150 |
78.8 |
78.8 |
|
|
|
|
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
Среднее по отрасли |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
ROE, %
|
-2.24 |
-1.8294 |
-2.71 |
-0.3492 |
4.87 |
4.84 |
4.96 |
3.44 |
|
|
|
ROA, %
|
-0.9527 |
-0.7512 |
-1.0974 |
-0.1428 |
1.999 |
1.9677 |
2.05 |
1.4382 |
|
|
|
ROCE, %
|
-1.1024 |
-1.0331 |
-12.44 |
7.83 |
2.92 |
3.01 |
6.05 |
5.35 |
|
|
|
Рентаб EBITDA, %
|
-427.08 |
30.75 |
-5.48 |
1174.92 |
89.26 |
74.6 |
74.19 |
57.91 |
|
|
|
Чистая рентаб, %
|
-2430.29 |
-341.73 |
-32.3 |
-19.82 |
66.9 |
51.09 |
53.36 |
36.42 |
|
|
|
Остальное
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
LTM |
CAGR 5 |
Чист. проц. доходы, млрд
|
0.0513 |
0.0766 |
0.1388 |
0.151 |
|
0.1709 |
|
Расходы на обслуживание долга
|
0.0168 |
0.0204 |
0.0341 |
0.0384 |
|
0.0443 |
|
Персонал, чел
|
|
|
|
55 |
68 |
|
|
|
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
CAGR 5 |
Чист. проц. доходы, млрд
|
0.0284 |
0.0325 |
0.0372 |
0.0408 |
0.0405 |
0.0445 |
0.045 |
0.0447 |
|
Расходы на обслуживание долга
|
0.0068 |
0.0078 |
0.0093 |
0.0103 |
0.0111 |
0.012 |
0.0108 |
0.0104 |
|