Trinity Capital Inc. (TRIN) 📈: отчетность и дивиденды за 2025

Капитализация

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $			0.4691	0.5319	0.6555	0.5324
Выручка, млрд $		0.0238	0.1551	0.0094	0.1748	0.1538
Чистая прибыль, млрд $	-0.000524	-0.0229	0.3078	-0.0304	0.0769	0.0769
EV, млрд $		0.2551	0.9374	0.9462	1.26	1.29
EBIT, млрд $	-0.0013	0.0107	-0.0228	-0.0731	0.1297	0.0886
EBITDA, млрд $	-0.000524	0.0107	0.1527	0.1015	0.1212	0.1212
Баланс стоимость, млрд $	-0.000524	-0.0246	0.0779	0.4596	0.6112	0.6112
FCF, млрд $	-0.000384	-0.0585	-0.2429	-0.2359	-0.099	0.0618
Операционный денежный поток, млрд $	-0.0582	-0.0582	-0.2417	-0.2357	-0.0963	0.0646
Операционная прибыль, млрд $	-0.000524	0.0107	-0.0228	0.1081	0.1297	0.1212
Операционные расходы, млрд $	0.000524	0.0299	0.0228	0.0374	0.012	0.0326
CAPEX, млрд $	0.000253	0.000253	0.0012	0.000194	0.0027	0.0027

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Капитализация, млрд $	0.4569	0.5068	0.4897	0.5625	0.5388	0.4088	0.5073	0.4971	0.6354	0.6915
Выручка, млрд $				0.0238	0.0381	0.008	0.0336	0.0318	0.045	0.0486	0.0277	0.0482	0.0592
Чистая прибыль, млрд $				-0.0077	-0.012	-0.0016	0.0225	0.0199	0.024	0.0177	0.0145	0.0308	0.0244
EV, млрд $				1.04	1.02	1.02	1.12	1.18	1.15	1.34	1.48	1.52	0.8538
EBIT, млрд $				-0.0093	-0.1232	0.0804	0.031	0.0331	0.0668	0.0613	0.0267	0.0832	0.0441
EBITDA, млрд $				0.000695	-0.002	0.0941	0.03	0.0332	0.0334	0.0282	-0.0102	0.0447	0.0413
Баланс стоимость, млрд $				0.0278	-0.0052	0.4596	0.4697	0.482	0.5695	0.6112	0.6263	0.68	0.7568
FCF, млрд $				0.0045	0.0242	-0.0508	0.0204	-0.0373	0.0547	0.02	-0.0814	0.0265	-0.2321
Операционный денежный поток, млрд $				-0.1433	0.0107	-0.0507	0.0207	-0.0361	0.0555	0.0206	-0.0814	0.0266	-0.3242
Операционная прибыль, млрд $				0.0045	0.0243	0.0804	0.031	0.0332	0.0334	0.0282	0.0362	0.0447	0.0441
Операционные расходы, млрд $				0.0093	0.0101	0.0092	0.0105	0.0113	0.0029	0.0205	0.0125	0.0134	0.0035
CAPEX, млрд $				0.000106	0.000106	0.0001	0.000343	0.0011	0.000749	0.000525	0.0000	0.000126	0.000125

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Денежный поток Денежный поток поквартально Активы

Бухгалтерский баланс

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд $		0.0447	0.0317	0.0106	0.0048	0.0048
Short Term Investments $			0.0322	0.0373		0.0373
Long term investments $		0.4937	0.8735	1.09	1.28
Total Receivables $		0.0035	0.0056	0.01	0.0112	0.0136
Total Current Assets $		0.0481	0.0372	0.0579	0.016	0.016
Чистые активы, млрд $	-0.000524	0.2387	0.4465	0.0021	0.4697	0.0579
Активы, млрд $	0.0062	0.5597	0.9371	1.13	1.31	1.31
Short Term Debt $		0.1669	0.0475	0.0481	0.000884	0.000884
Long Term Debt $				0.4231		0.4231
Задолженность, млрд $	0.0067	0.321	0.4906	0.6668	0.6998	0.6998
Чистый долг, млрд $		0.2551	0.4237	0.6	0.6421	0.6421
Долг, млрд $		0.2997	0.4553	0.6106	0.6469	0.6469
Interest income $		0.0513	0.0766	0.1388	0.1709
Расходы на обслуживание долга $		0.0168	0.0204	0.0341	0.0443	0.0443
Чист. проц. доходы, млрд $		0.0513	0.0766	0.1388	0.1709	0.1709
Амортизация, млрд $	0.0013	0.0001	0.1755	0.1746	-0.0086	0.0326
Себестоимость, млрд $		0.0104	0.0155	0.0272	0.0331	0.0331
Товарно материальные запасы $		0.0646	0.0523	0.0206

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд $						0.0132	0.0341	0.0106	0.0083	0.0123	0.0072	0.0048	0.012	0.0461	0.0085
Short Term Investments $				0.0322	0.0281	0.0248	0.0287	0.0373
Long term investments $			0.6772	0.8735	0.9193	1.05	1.04	1.09	1.09	1.15	1.12	1.28
Total Receivables $						0.0086	0.0089	0.01	0.0105	0.0121	0.0109	0.0136	0.0133	0.0175	0.0169
Total Current Assets $						0.0086	0.0089	0.0579	0.0188	0.0244	0.0182	0.0192	0.0253	0.0636	0.0255
Чистые активы, млрд $	0.0003	0.0026	0.0025	0.0025	0.424	0.4583	0.4825	0.0021	0.4697	0.0024
Активы, млрд $						1.09	1.1	1.13	1.12	1.19	1.15	1.31	1.41	1.51	1.73
Short Term Debt $						0.0478	0.048	0.0481	0.0483	0.0484	0.0486	0.0018	0.0489	0.000628	0.0492
Long Term Debt $							0.4222	0.4231	0.424
Задолженность, млрд $						0.6318	0.6143	0.6668	0.6536	0.7071	0.5815	0.6998	0.7834	0.8254	0.978
Чистый долг, млрд $						0.5725	0.5256	0.6	0.5991	0.6446	0.5185	0.6421	0.7173	0.7259	0.0407
Долг, млрд $						0.5857	0.5597	0.6106	0.6075	0.6569	0.5257	0.6469	0.7293	0.772	0.0492
Interest income $			0.0207	0.0215	0.0284	0.0325	0.0372	0.0408	0.0405	0.0445	0.045	0.0447
Расходы на обслуживание долга $						0.0078	0.0093	0.0103	0.0111	0.012	0.0108	0.0104	0.0121	0.0139	0.0169
Чист. проц. доходы, млрд $				0.0153	0.0284	0.0325	0.0372	0.0408	0.0405	0.0445	0.045	0.0447	0.0494
Амортизация, млрд $						-0.0225	0.1212	0.0136	-0.001	0.000122	-0.0334	-0.0331	-0.0369	-0.0385	-0.0029
Себестоимость, млрд $						-0.0303	0.0073	0.0199	0.0076	0.0084	0.0087	0.0084	0.0099	0.0099	0.0115
Товарно материальные запасы $						-0.0086		0.0206	0.0212	0.0275	0.0206		0.0133	0.014	0.0267

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Акция

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	-0.0198	-0.9042	10.5	-0.959	1.8			1.8
Цена акции ао			15.36	10.93	14.53	14.47	14.92	14.92
Число акций ао, млн	25.31	25.31	29.32	31.67	42.71			42.71
FCF/акцию	-0.0145	-2.31	-8.28	-7.45	-2.32			1.45

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS				-0.25	-0.36	-0.0452	0.5804	0.5009	0.548	0.368	0.2867	0.5702	0.418
Цена акции ао	15.24	16.59	17.86	16.38	14.75	11.64	13.09	12.52	14.49	14.38
Число акций ао, млн	29.97	30.54	27.42	34.33	36.54	35.13	38.74	39.69	43.85	48.1
FCF/акцию				-4.63	0.293	-1.45	0.5267	-0.9386	1.25	0.4168	-1.61	0.4904	-3.98

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Эффективность

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	100	-19.21	89.83	-6.7	14.36			12.58	-43.19
ROA, %	-8.45	-8.09	41.13	-2.94	6.31			5.87	9.41
ROIC, %		3.49	21.45	4.52					6.57
ROS, %		-25.66	85.32	-323.45	43.98	50	50	50	25.64
ROCE, %	-235.51	1.95	-2.49	-6.91	10.24			14.5	-38.96
Рентаб EBITDA, %		44.96	98.47	1080.39	69.31			78.8	35.01
Чистая рентаб, %		-96.07	198.47	-323.45	43.98			50	25.64
Operation Margin, %		-25.66	85.32	1151.35	74.21	78.8	78.8	78.8	30.19
Доходность FCF, %			-51.77	-44.36	9.43

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %				-1.83	-2.71	-0.3492	4.87	4.12	4.96	3.44	2.63	5.16	3.78	-43.19
ROA, %				-0.7512	-1.1	-0.1428	2	1.67	2.05	1.44	1.07	2.12	1.51	9.41
ROIC, %					2.93	2.03	4.58	3.18	3.92	3.23	2.75	3.81	6.27	6.57
ROS, %				-341.73	-32.3	-19.82	66.9	62.43	53.36	36.42	52.45	64.02	41.22	25.64
ROCE, %				-1.03	-12.44	7.83	2.92	6.87	6.11	5.35	2.19	6.41	3.09	-38.96
Рентаб EBITDA, %				30.75	-5.48	1174.92	89.26	104.31	74.19	57.91	-36.97	92.86	69.72	35.01
Чистая рентаб, %				-341.73	-32.3	-19.82	66.9	62.43	53.36	36.42	52.45	64.02	41.22	25.64
Operation Margin, %				996.81	-331.6	1004.47	92.26	104.31	74.19	57.91	131.02	92.86	74.58	30.19
Доходность FCF, %	-10.89	-27.12	-10.69	0.797	1.97	-12.43	4.02	-7.49	8.61	2.9

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Коэффициенты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/E		1.67	-17.51	8.07			8.49	24.90
P/BV		1.15	0.7531	1.02			1.07	-13.96
P/S		3.31	36.86	3.55			4.24	6.30
P/FCF		-1.93	-2.25	-2.26	8.61	8.61	8.61	21.58
E/P		0.282	-0.0571	0.1173	0.1444	0.1444	0.1444	0.05
EV/EBITDA	23.82	6.14	9.33	10.42			10.68	17.54
EV/Ebit	-40.7	6.81	-12.94	9.73	14.61	14.61	14.61
EV/S	10.71	5.81	100.75	7.22	8.42	8.42	8.42	6.54
EV/FCF	-4.36	-3.71	-4.01	-12.75	20.94	20.94	20.94	24.63
Debt/EBITDA	27.99	2.98	6.02	5.34	5.34	5.34	5.34	2.11
Netdebt/Ebitda	-42.08	1.38	5.91	5.3	5.3	5.3	5.3	0.99
Debt/Ratio	0.5355	0.4859	0.5421	0.4934	0.4934	0.4934	0.4934	0.39
Debt/Equity	1.26	1.02	1.33	1.06	11.17	11.17	11.17	7.42
Debt/Net Income	-49.04	3.44	-20.1	8.41	8.41	8.41	8.41	3.47
Бета				0.6086	0.3818	0.4797	0.4797	1.33
Индекс Альтмана		2.05	1.25	0.5779	0.7395	0.7395	0.7395	26.06

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/E						-72.83	-44.9	-257.6	-317.77	19.23	9.03	7.27	8.85	8.23	8.48	24.90
P/BV						1.02	1.03	0.9233	1.12	1.12	1.1	1.14	1.22	1.16	1.07	-13.96
P/S						4.71	4.34	9.07	6.2	4.67	4.89	3.92	4.45	4.2	4.02	6.30
P/FCF			-9.19	-3.69	-9.35	125.47	50.84	-8.04	24.86	-13.34	11.61	34.49				21.58
E/P			0.0595	0.1088	-0.0185	-0.0137	-0.0223	-0.0039	0.0443	0.04	0.0378	0.0256				0.05
EV/EBITDA						11.22	17.49	11.24	9.16	35.67	6.01	10.75	17.51	15.78	8.22	17.54
EV/Ebit											17.15	21.89	55.54	18.22	19.34
EV/S							26.24	108.58	28.89	37.2	25.45	27.59	53.52	31.47	14.43	6.54
EV/FCF							91.98	-17.11	47.6	-31.8	20.94	66.89	-18.18	57.15	-3.68	24.63
Debt/EBITDA						842.77	-230.82	6.49	20.25	19.77	15.74	22.98	-71.31	17.27	1.19	2.11
Netdebt/Ebitda						-18.92	-258.02	6.38	19.97	19.4	15.52	22.81	-70.14	16.24	0.9863	0.99
Debt/Ratio							0.4287	0.4183	0.4204	0.5524	0.4568	0.4934	0.5173	0.5128	0.0284	0.39
Debt/Equity							0.9745	1.03	1.01	1.36	0.9232	1.06	1.16	1.14	0.0651	7.42
Debt/Net Income							-39.18	-296.92	21	33.04	21.88	36.54	50.27	25.04	2.02	3.47
Индекс Альтмана	0.9833	0.9856	1	1.02	0.5932	0.5221	0.6045	0.7184		0.6463						26.06

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Дивиденды

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.0104	0.0104	0.0249	0.0612	0.0788	0.0788		0.0731
Дивиденд				1.26	2.33	2.04	2.04	2.04
Див доход, ао, %				5.14	17.56	14.91	13.67	14.19	1.25
Дивиденды / прибыль, %		-1975.19	-169.34	8.1	-259.43	102.48		102.48	67.49

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд				0.0148	0.0172	0.0204	0.0207	0.0163	0.0189	0.0229	0.0228	0.0245	0.0261
Дивиденд	0.33	0.36	0.55	0.57	0.6	0.6056	0.4667	0.5281	0.54	0.5
Див доход, ао, %	2.16	2.17	3.08	3.48	4.07	5.2	3.56	4.22	3.73	3.48				1.25
Дивиденды / прибыль, %				-102.75	-332.48	-1288.09	91.89	82.15	78.48	129.61	157.3	79.44	107.01	67.49

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Остальное

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2020	2021	2022	2023	2024	CAGR 5
ebit_margin	-26.31	85.32	-778.63	74.21
Персонал, чел				55	68

	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	CAGR 5
ebit_margin	148.38	126.03	96.36	172.73	74.58

	CAGR 5

Investing Port

NASDAQ: TRIN - Trinity Capital Inc.

Отчетность Trinity Capital Inc.

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Оплатите подписку

Остальное