1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (8.85%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Минусы
Цена (57.2 $) выше справедливой оценки (11.72 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.34%).
Текущий уровень задолженности 33.75% увеличился за 5 лет c 4.44%.
Текущая эффективность компании (ROE=7.28%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.37%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
21 Июль 06:15 Taisei Corporation Selects Trimble SketchUp for Civil Engineering Projects
![Taisei Corporation Selects Trimble SketchUp for Civil Engineering Projects](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/zsvvziZxG3zgwOYJ1mJC.A--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/prnewswire.com/6061800c2d36d6f2261a748c2523ad66.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/taisei-corporation-...
источник:
21 Июль 05:56 Q4 Earnings Outperformers: PowerFleet (NASDAQ:PWFL) And The Rest Of The Internet of Things Stocks
![Q4 Earnings Outperformers: PowerFleet (NASDAQ:PWFL) And The Rest Of The Internet of Things Stocks](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/795L_5zH_DX6w5S3Pw17uA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/stockstory_922/2d1a130f7a8b38c052d1157a5e266e92.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/q4-earnings-outperf...
источник:
21 Июль 05:09 Trimble extends partnership with Esri to advance sustainable construction
![Trimble extends partnership with Esri to advance sustainable construction](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/0U043.0iAqA_1GGISIZlFQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/world_construction_network_914/0646434fc907f974c9d5df2caded42dd.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/trimble-extends-par...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Trimble | Technology | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 2.3% | -100% | 3.6% |
90 дней | -5.5% | -100% | -13.2% |
1 год | 8.8% | -100% | 3.5% |
TRMB vs Сектор: Trimble превзошел сектор "Technology" на 108.85% за последний год.
TRMB vs Рынок: Trimble превзошел рынок на 5.39% за последний год.
Стабильная цена: TRMB не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: TRMB с недельной волатильностью в 0.1702% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (57.2 $) выше справедливой (11.72 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (57.2 $) выше справедливой на 79.5%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (41.96) ниже чем у сектора в целом (84.83).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (41.96) ниже чем у рынка в целом (54.77).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.9) ниже чем у сектора в целом (38.31).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.9) выше чем у рынка в целом (2.3).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3.44) ниже чем у сектора в целом (38.07).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3.44) ниже чем у рынка в целом (9.99).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (21.54) ниже чем у сектора в целом (58.86).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (21.54) ниже чем у рынка в целом (22.26).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -7.89%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-7.89%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-3.04%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (7.28%) ниже чем у сектора в целом (14.37%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (7.28%) ниже чем у рынка в целом (31.8%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (3.7%) ниже чем у сектора в целом (7.89%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (3.7%) ниже чем у рынка в целом (7.12%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (10.37%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (10.37%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.34%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (998.52%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
16.04.2024 | SCHWARTZ MARK DAVID Senior VP, CES |
Продажа | 59.1 | 137 230 | 2322 |
16.04.2024 | Large Peter Senior Vice President |
Продажа | 59.1 | 85 518 | 1447 |
09.04.2024 | PAINTER ROBERT G President & CEO |
Продажа | 62.5 | 218 750 | 3500 |
21.03.2024 | Large Peter Senior Vice President |
Продажа | 65 | 11 440 | 176 |
16.01.2024 | SCHWARTZ MARK DAVID Senior VP, CES |
Продажа | 50.82 | 11 943 | 235 |
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке