1. Резюме
Минусы
- Цена (60.1 $) выше справедливой оценки (11.23 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.7974%).
- Доходность акции за последний год (30.71%) ниже чем средняя по сектору (2441683040.66%).
- Текущий уровень задолженности 33.75% увеличился за 5 лет c 4.44%.
- Текущая эффективность компании (ROE=7.28%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.4%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
16 Апреля 10:16 Жизнь по подписке
13 Апреля 15:16 Trimble Announces New Reporting Segments
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/trimble-announces-r...
источник:
6 Апреля 13:44 AGCO Corp (AGCO) & Trimble Close JV to Form PTx Trimble
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/agco-corp-agco-trim...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Trimble | Technology | Индекс | |
7 дней | 3.7% | -0% | 0.1% |
90 дней | 16.3% | -7.2% | 6.6% |
1 год | 30.7% | 2441683040.7% | 33.4% |
TRMB vs Сектор: Trimble значительно отстал от сектора "Technology" на -2441683009.95% за последний год.
TRMB vs Рынок: Trimble незначительно отстал от рынка на -2.71% за последний год.
Стабильная цена: TRMB не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: TRMB с недельной волатильностью в 0.5906% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (60.1 $) выше справедливой (11.23 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (60.1 $) выше справедливой на 81.3%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (41.96) ниже чем у сектора в целом (84.21).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (41.96) ниже чем у рынка в целом (55.37).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.9) ниже чем у сектора в целом (38.37).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.9) выше чем у рынка в целом (2.36).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3.44) ниже чем у сектора в целом (38.01).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3.44) ниже чем у рынка в целом (10.03).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (21.54) ниже чем у сектора в целом (59.01).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (21.54) ниже чем у рынка в целом (22.93).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -7.89%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-33.51%) ниже средней доходности за 5 лет (-7.89%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-33.51%) ниже доходности по сектору (4.9%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (7.28%) ниже чем у сектора в целом (14.4%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (7.28%) ниже чем у рынка в целом (31.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (3.7%) ниже чем у сектора в целом (7.93%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (3.7%) ниже чем у рынка в целом (6.27%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (10.37%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (10.37%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.7974%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (998.52%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Продажи инсайдеров Больше покупок инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
16.04.2024 | SCHWARTZ MARK DAVID Senior VP, CES |
Продажа | 59.1 | 137 230 | 2322 |
16.04.2024 | Large Peter Senior Vice President |
Продажа | 59.1 | 85 518 | 1447 |
09.04.2024 | PAINTER ROBERT G President & CEO |
Продажа | 62.5 | 218 750 | 3500 |
21.03.2024 | Large Peter Senior Vice President |
Продажа | 65 | 11 440 | 176 |
16.01.2024 | SCHWARTZ MARK DAVID Senior VP, CES |
Продажа | 50.82 | 11 943 | 235 |