Financial Markets by TradingView

NASDAQ: TRS - TriMas Corporation

Доходность за полгода: +9.56%
Сектор: Consumer Cyclical

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (2.91%) выше чем средняя по сектору (-99.88%).

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (26.48 $) выше справедливой оценки (10.93 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0.6154%) меньше среднего по сектору (3.11%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 33.04% увеличился за 5 лет c 26.67%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=6.05%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=9.93%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

TriMas Corporation Consumer Cyclical Индекс
7 дней 1.6% -100% -1.2%
90 дней 5.1% -100% 5.8%
1 год 2.9% -99.9% 35%

Положительная оценка TRS vs Сектор: TriMas Corporation превзошел сектор "Consumer Cyclical" на 102.8% за последний год.

Отрицательная оценка TRS vs Рынок: TriMas Corporation значительно отстал от рынка на -32.12% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: TRS не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: TRS с недельной волатильностью в 0.0561% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 26.96
P/S: 1.2176
Больше данных по TRS

3.2. Выручка

EPS 0.9682
ROE 6.05%
ROA 3.05%
ROIC 0%
Ebitda margin 15.07%
Больше данных по TRS

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (26.48 $) выше справедливой (10.93 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (26.48 $) выше справедливой на 58.7%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (26.96) ниже чем у сектора в целом (70.75).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (26.96) ниже чем у рынка в целом (55.37).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Отрицательная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.5931) выше чем у сектора в целом (-13.02).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.5931) ниже чем у рынка в целом (2.36).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.2176) ниже чем у сектора в целом (2.32).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.2176) ниже чем у рынка в целом (10.03).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (11.11) выше чем у сектора в целом (7.44).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (11.11) ниже чем у рынка в целом (22.93).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -11.81%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (-32.89%) ниже средней доходности за 5 лет (-11.81%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-32.89%) ниже доходности по сектору (296.21%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (6.05%) ниже чем у сектора в целом (9.93%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (6.05%) ниже чем у рынка в целом (31.51%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (3.05%) ниже чем у сектора в целом (5.42%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (3.05%) ниже чем у рынка в целом (6.27%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (5.84%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (33.04%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 26.67% до 33.04%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 1097.28%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.6154% ниже средней по сектору '3.11%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.6154% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.9.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.6154% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (16.6%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям TriMas Corporation

Перейти на форум акций "TriMas Corporation" ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме