1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-0.9458%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Минусы
- Цена (27.23 $) выше справедливой оценки (9.08 $)
- Дивиденды (0.6814%) меньше среднего по сектору (3.06%).
- Текущий уровень задолженности 33.04% увеличился за 5 лет c 26.67%.
- Текущая эффективность компании (ROE=6.05%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=10.07%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2 Июнь 09:46 Shareholders in TriMas (NASDAQ:TRS) are in the red if they invested three years ago
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/shareholders-trimas...
источник:
2 Июнь 09:43 Why Is Century (CENX) Up 18.1% Since Last Earnings Report?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/why-century-cenx-18...
источник:
2 Июнь 09:09 TriMas (TRS) Up 2.5% Since Last Earnings Report: Can It Continue?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/trimas-trs-2-5-sinc...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
TriMas Corporation | Consumer Cyclical | Индекс | |
7 дней | 4.6% | -40.9% | 3.4% |
90 дней | 1.9% | -100% | -4.6% |
1 год | -0.9% | -100% | 15% |
TRS vs Сектор: TriMas Corporation превзошел сектор "Consumer Cyclical" на 99.05% за последний год.
TRS vs Рынок: TriMas Corporation значительно отстал от рынка на -15.96% за последний год.
Стабильная цена: TRS не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: TRS с недельной волатильностью в -0.0182% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (27.23 $) выше справедливой (9.08 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (27.23 $) выше справедливой на 66.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (27.25) ниже чем у сектора в целом (67.38).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (27.25) ниже чем у рынка в целом (55.08).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.6102) выше чем у сектора в целом (-13.11).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.6102) ниже чем у рынка в целом (2.38).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.2307) ниже чем у сектора в целом (2.11).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.2307) ниже чем у рынка в целом (10.02).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (11.2) выше чем у сектора в целом (6.99).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (11.2) ниже чем у рынка в целом (22.88).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -11.81%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-11.81%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-7.16%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (6.05%) ниже чем у сектора в целом (10.07%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (6.05%) ниже чем у рынка в целом (31.83%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (3.05%) ниже чем у сектора в целом (5.48%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (3.05%) ниже чем у рынка в целом (6.37%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (5.84%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.6814% ниже средней по сектору '3.06%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.6814% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.9.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.6814% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (16.6%) находятся на не комфортном уровне.