NASDAQ: TRS - TriMas Corporation

Доходность за полгода: +9.56%
Сектор: Consumer Cyclical

Отчетность TriMas Corporation

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	1993	1994	1995	1996	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $																											1.26	1.17	1.06
Выручка, млрд $	0.4432	0.5355	0.5535	0.6002	0.000707	0.7324	0.7336	0.9054	1.0452	1.0101	1.0205	1.0683	1.0213	0.8037	0.9427	1.084	1.2729	1.3949	1.4991	0.864	0.794	0.8177	0.8771	0.7235	0.77	0.8571	0.8895	0.8895	0.8936
Чистая прибыль, млрд $	0.038	0.0501	0.056	0.0614	0.0000	-0.0113	-0.0358	-0.0309	-0.0022	-0.0455	-0.1289	-0.1584	-0.1362	-0.00022	0.0453	0.0604	0.0339	0.0756	0.0685	-0.0334	-0.0398	0.031	0.0833	0.0986	-0.0798	0.0573	0.0602	0.0602	0.0404
EV, млрд $																							1.4172	1.5985	1.6909	1.9064	1.63	1.54	1.4963
EBIT, млрд $																							0.1199	0.0912	0.0478	0.0951	0.0991	0.0583	0.077
EBITDA, млрд $	0.0823	0.1041	0.1133	0.1235		0.0443	0.042	0.0183	0.038	0.049	-0.0624	-0.1274	-0.0866	0.065	0.0989	0.1202	0.0871	0.1483	0.1561	0.0214	-0.0134	0.1275	0.1639	0.1724	0.0076	0.1371	0.145	0.145	0.1346
FCF, млрд $																						0.0833	0.1043	0.0459	0.0869	0.0892	0.0561	0.0277	0.034
Операционный денежный поток, млрд $																						0.1201	0.1293	0.0756	0.1274	0.1342	0.1031	0.0766	0.0882
Баланс стоимость, млрд $																						-0.263	-0.1797	-0.0799	-0.1596	-0.1023	-0.055	-0.0312	0.683
Операционная прибыль, млрд $	0.07	0.0914	0.0987	0.1043	0.000109	0.0677	0.0671	0.0489	0.0624	0.0841	-0.0136	-0.0918	0.0963	0.0499	0.1141	0.1313	0.1276	0.1088	0.1291	0.0738	0.0568	0.0885	0.1221	0.0912	-0.0883	0.0951	0.0904	0.0583	0.077
Операционные расходы, млрд $	0.0721	0.0826	0.0833	0.0926	0.000113	0.1215	0.1141	0.1831	0.1891	0.1633	0.2871	0.3807	0.1668	0.1589	0.1663	0.1864	0.2162	0.2446	0.2559	0.1624	0.1537	0.1296	0.1218	0.1025	-0.1345	0.122	0.1264	0.1373	0.1178
CAPEX, млрд $																						0.0368	0.0251	0.0297	0.0405	0.0451	0.0471	0.0489	0.0542

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	0.2224	0.209	0.2243	0.2377	0.2185	0.2033	0.2155	0.2332	0.2353	0.2096
Чистая прибыль, млрд $	0.0196	0.0128	0.0142	0.0199	0.0133	0.0188	0.0049	0.011	0.0165	0.0284
EV, млрд $			1.7673	1.548	1.4311	1.5013	1.5309	1.51	1.4325	1.4963
EBIT, млрд $			0.0219	0.0299	0.021	-0.0025	0.01	0.0202	0.0235	-0.0191
EBITDA, млрд $	0.0436	0.031	0.0354	0.0436	0.0346	0.0227	0.0233	0.0201	0.0238	-0.0627
FCF, млрд $	0.0236	0.0413	-0.0062	0.0122	0.0088	0.0118	-0.0051	0.0064	0.0314	0.0113
Операционный денежный поток, млрд $	0.0351	0.0565	0.0057	0.022	0.019	0.0259	0.0097	0.0165	0.0314	0.0306
Баланс стоимость, млрд $	-0.1151	-0.1023	-0.0881	-0.0683	-0.055	-0.0361	-0.0312	0.6624	0.675	0.683
Операционная прибыль, млрд $	0.0308	0.0176	0.0219	0.0299	0.021	0.0259	0.0097	0.0165	0.0238	0.0116
Операционные расходы, млрд $	0.0276	0.0317	0.0318	0.0308	0.0321	0.0367	0.0377	0.0345	0.0323	0.0301
CAPEX, млрд $	0.0115	0.0152	0.0119	0.0098	0.0101	0.0133	0.0134	0.0164	0.01	0.0193

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	0.0276	0.1082	0.1725	0.0628	0.1298	0.0803	0.0803	0.0349
Total Receivables		0.1231	0.1089	0.1134	0.1256	0.1324	0.148	0.148
Товарно материальные запасы		0.1731	0.1327	0.1494	0.1525	0.1634	0.1925	0.1925
Амортизация, млрд		0.044	0.0446	0.0498	0.0421	0.034	0.0576	0.0576
Total Current Assets		0.4118	0.434	0.3518	0.4318	0.4227	0.3974	0.3974
Чистые активы, млрд	0.544	0.6205	0.6975	0.5843	0.6309	0.6346	0.6488	0.2778
Активы, млрд	1.0332	1.1005	1.1927	1.1939	1.3036	1.3019	1.3194	1.3417
Short Term Debt			0.0051	0.0067	0.0081	0.0083	0.0079	0.0079
Long Term Debt		0.2936	0.2947	0.3463	0.3938	0.3947	0.3957	0.3957
Задолженность, млрд	0.4892	0.4801	0.4952	0.6096	0.6728	0.6673	0.6706	0.6587
Чистый долг, млрд	0.2755	0.1854	0.1273	0.3219	0.3159	0.3652	0.3943	0.4084
Долг, млрд	0.3031	0.2936	0.2998	0.3846	0.4457	0.4456	0.4456	0.4433

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	0.1258	0.1298	0.0537	0.0491	0.0803	0.1121	0.0519	0.0419	0.0347	0.0349
Total Receivables				0.1551	0.1426	0.1324	0.1496	0.1648	0.1658	0.148
Товарно материальные запасы				0.164	0.1737	0.1634	0.1718	0.1825	0.1823	0.1925
Амортизация, млрд					0.0089	0.0133	0.0133	0.0164	0.0139	-0.0436
Total Current Assets				0.3853	0.4168	0.4227	0.3912	0.4099	0.4074	0.3974
Чистые активы, млрд	0.6143	0.6309	0.6338	0.6308	0.6346	0.6518	0.6488	0.4099
Активы, млрд	1.2583	1.3036	1.3091	1.3028	1.3019	1.305	1.3194	1.36	1.342	1.3417
Short Term Debt				0.0082	0.0083	0.0083	0.009	0.0089	0.0088	0.0079
Long Term Debt				0.3943	0.3945	0.3947	0.395	0.417	0.3954	0.3957
Задолженность, млрд	0.6439	0.6728	0.6752	0.672	0.6673	0.6532	0.6706	0.694	0.667	0.6587
Чистый долг, млрд	0.3063	0.3159	0.3951	0.3976	0.3652	0.3319	0.3943	0.4239	0.4107	0.4084
Долг, млрд	0.4321	0.4457	0.4488	0.4466	0.4456	0.1402	0.1487	0.1516	0.4454	0.4433

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS											0.6732	1.8042	2.16	-1.8301	1.315	1.42	1.4		0.9682
Цена акции ао	12.64	0.948	4.14	16.74	15.64	22.92	31.2	24.7	18.65	23.5	26.75	26.68	31.76	31.67	37	30.56	27.74	25.19	26.48
Число акций ао, млн												46.17	45.6	43.58	43.28	42.48	41.69		41.69
FCF/акцию											1.8104	2.26	1.0073	1.9947	2.05	1.3293	0.6634		0.8149

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	0.4546	0.2975	0.3287	0.4675	0.3153	0.45	0.12	0.27	0.3957	0.6813
FCF/акцию	0.5465	0.9578	-0.1443	0.287	0.2093	0.2803	-0.122	0.1527	0.753	0.272

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	-75.99	-248.07	-0.35	40.3	34.73	11.16	13.75	11.59	-6.1	-7.96	5.93	14.31	14.97	-12.45	9.43	9.63	9.63		6.05
ROA, %	-14.05	-14.64	-0.03	4.9	6.12	3	5.81	4.12	-2.85	-3.78	2.97	7.81	8.6	-6.68	4.59	4.47	4.47		3.05
ROIC, %	-10.45	14.49	5.42	13.27	13.15	15.4	10.45	7.17	10	4.51	4.94	10.52	7.29	-10.49	7.7
ROS, %	-15.96	-8.08	6.62	12.34	12.34	5.94	8.05	7.76	-1.48	-5.61	9.86	13.67	17.81	-5.47	9.76	6.77	7.49	4.52	4.52
ROCE, %												12.5	8.5	4.53	8.28	8.5	4.98		6.52
Рентаб EBITDA, %	-11.92	-8.48	8.09	10.49	11.09	6.84	10.63	10.41	2.48	-1.68	15.59	18.69	23.83	0.99	15.99	10.29	10.29		15.07
Чистая рентаб, %	-14.83	-13.33	-0.03	4.8	5.57	2.66	5.42	4.57	-3.87	-5.01	3.79	9.5	13.63	-10.36	6.69	6.76	6.76		4.52
Operation Margin, %	-8.59	9.43	6.21	12.1	12.11	10.02	7.8	8.61	8.54	7.15	10.95	13.95	12.63	-10.36	11.09		11.21	8.62	8.62

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %	3.31	2.12	2.31	3.19	2.11	2.97	0.7676	1.7074	2.52	4.28
ROA, %	1.5652	1.0008	1.0847	1.5208	1.0213	1.4454	0.3742	0.8237	1.2222	2.12
ROCE, %			1.9374	2.61	1.8269	-0.2204	0.8638	1.7269	1.9913	-1.612
Рентаб EBITDA, %	19.58	14.83	15.79	18.33	15.83	11.14	10.83	8.6	10.1	-29.91
Чистая рентаб, %	8.81	6.13	6.32	8.36	6.09	9.27	2.28	4.73	7.01	13.55

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	0.25	0.03	0.22	0.55	0.42	0.56	0.73	0.53	0.93	1.28	1.5044	1.4044	2	1.7926	1.8813	1.45	1.34		1.2176
P/BV	1.3	0.64	2.79	4.66	2.64	2.36	1.86	1.35	1.47	2.03	2.12	1.9	1.94	2.34	2.53	1.99	1.85		1.5931
P/E	-1.71	-0.26	-786.72	11.55	7.6	21.13	13.5	11.68	-24.06	-25.45	39.74	14.79	14.68	-17.11	28.14	21.51	19.93		26.96
P/FCF	966.91	17.64	2.49	7.16	7.26	26.42	21.19	8.99	23.72	20.61	13.85	11.28	29.47	15.7	17.89		39.85	31.18	31.18
E/P	-58.52	-386.01	-0.13	8.65	13.15	4.73	7.41	8.56	-4.16	-3.93	2.69	7.08	7.29	-5.84	3.59		0.0625	0.0381	0.0381
EV/EBITDA	-6.93	-7.41	10.43	9.82	6.99	12.83	8.75	9.06	56.35	-102.22	11.81	8.65	9.14	223.37	14.07	11.27	10.62		11.11
EV/S																	1.7093	1.6745	1.6745
Debt/EBITDA											2.38	1.791	1.739	50.48	3.25	3.08	3.34	3.29	3.29
Netdebt/Ebitda	-4.8	-7	7.77	4.53	3.17	4.61	1.88	3.94	18.83	-26.47	5.12	1.24	1.05	-5.48	2.22		2.49	3.03	3.03
Debt/Ratio	0.82	0.94	0.92	0.88	0.82	0.73	0.58	0.64	0.53	0.52	0.47	0.44	0.42	0.51	0.52		0.3402	0.3304	0.3304
Debt/Equity	4.41	15.94	12.32	7.23	4.68	2.73	1.37	1.81	1.14	1.1	0.9	0.77	0.71	1.04	1.07		1.5983	1.5958	1.5958
Debt/Net Income																	6.71	10.97	10.97
Бета																0.72	0.325	-0.118	-0.118
Индекс Альтмана	0.28	0.27	0.6	1.32	1.56	1.61	2.09	1.57	1.35	1.53	2.33	2.69	2.83	1.9	2.44	3.22	2.64	2.4	2.4

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	1.6783	1.8682	1.5831	1.3306	1.2036	1.3411	1.3159	1.2582	1.1552	1.218
P/BV			2.16	1.8238	1.6798	1.794	1.752	1.6423	1.5138	1.5931
P/E	20.59	27.93	23.7	17.88	17.79	17.9	20.27	22.82	20.02	17.89
EV/EBITDA	12.38	13.94	12.77	10.25	9.84	12.61	14.3	15.05	15.18	43.22
Debt/EBITDA	9.92	14.38	12.68	10.25	12.88	41.34	19.17	12.72	18.74	14.37

Дивиденды

Отчетность Годовая Квартальная

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд											0.0017	0.0017	0.0017	0.0017	0.0034	0.0068			0.0068
Дивиденд															0.04	0.16	0.16	0.04	0.16
Див доход, ао, %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.1081	0.52	0.6154	0.6814	0.6154
Дивиденды / прибыль, %												2.09	1.7643		3.04	11.43	11.43		16.6

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.0017	0.0017	0.0017	0.0017	0.0017	0.0017	0.0017	0.0017	0.0017	0.0017
Дивиденды / прибыль, %	8.88	13.57	12.28	8.66	12.86	9.08	33.81	15.25	10.19	5.92

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Расходы на обслуживание долга	0.0144	0.0139	0.014	0.0147	0.0145	0.0139	0.0144		0.0159
Персонал, чел						3500	3500	3400

Investing Port

NASDAQ: TRS - TriMas Corporation

Отчетность TriMas Corporation

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное