1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (4.64%) больше среднего по сектору (2.85%).
Доходность акции за последний год (-4.16%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Текущий уровень задолженности 2.16% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 3.26%.
Минусы
Цена (28.13 $) выше справедливой оценки (25.13 $)
Текущая эффективность компании (ROE=9.42%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.22%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
16 Июль 11:16 TrustCo to Release Second Quarter 2024 Results on July 22, 2024; Conference Call on July 23, 2024
![TrustCo to Release Second Quarter 2024 Results on July 22, 2024; Conference Call on July 23, 2024](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/5._tBOy.8a7ciNIxMV3uYQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/globenewswire.com/7acf774212913c3c1701522b65c7822d.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/trustco-release-sec...
источник:
16 Июль 09:30 TrustCo to Release First Quarter 2024 Results on April 22, 2024; Conference Call on April 23, 2024
![TrustCo to Release First Quarter 2024 Results on April 22, 2024; Conference Call on April 23, 2024](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/5._tBOy.8a7ciNIxMV3uYQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/globenewswire.com/7acf774212913c3c1701522b65c7822d.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/trustco-release-fir...
источник:
9 Июль 00:17 TrustCo Bank Corp NY Announces Stock Repurchase Plan
![TrustCo Bank Corp NY Announces Stock Repurchase Plan](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/5._tBOy.8a7ciNIxMV3uYQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/globenewswire.com/7acf774212913c3c1701522b65c7822d.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/trustco-bank-corp-n...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
TrustCo Bank Corp NY | Индекс | ||
---|---|---|---|
7 дней | 1.2% | -100% | 3.8% |
90 дней | 7.2% | -100% | -13.1% |
1 год | -4.2% | -100% | 3.7% |
TRST vs Сектор: TrustCo Bank Corp NY превзошел сектор "" на 95.84% за последний год.
TRST vs Рынок: TrustCo Bank Corp NY значительно отстал от рынка на -7.83% за последний год.
Стабильная цена: TRST не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: TRST с недельной волатильностью в -0.0799% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (28.13 $) выше справедливой (25.13 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (28.13 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (10.25) ниже чем у сектора в целом (65.49).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (10.25) ниже чем у рынка в целом (54.77).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.9317) ниже чем у сектора в целом (27.38).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.9317) ниже чем у рынка в целом (2.3).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.46) ниже чем у сектора в целом (31.17).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.46) ниже чем у рынка в целом (9.99).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (8.1) ниже чем у сектора в целом (34.41).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (8.1) ниже чем у рынка в целом (22.26).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 0.2628%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (0.2628%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-7.31%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (9.42%) ниже чем у сектора в целом (14.22%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (9.42%) ниже чем у рынка в целом (31.8%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.9639%) ниже чем у сектора в целом (6.46%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.9639%) ниже чем у рынка в целом (7.12%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 4.64% выше средней по сектору '2.85%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 4.64% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 4.64% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 3 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (46.7%) находятся на комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке