1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (5.08%) больше среднего по сектору (2.3%).
- Доходность акции за последний год (-9.25%) выше чем средняя по сектору (-100%).
- Текущий уровень задолженности 2.16% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 3.26%.
Минусы
- Цена (27.08 $) выше справедливой оценки (25.71 $)
- Текущая эффективность компании (ROE=9.42%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=15.09%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
14 Апреля 16:55 TrustCo to Release First Quarter 2024 Results on April 22, 2024; Conference Call on April 23, 2024
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/trustco-release-fir...
источник:
7 Апреля 16:18 UBS Group (UBS) Announces a New Share Repurchase Program
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/ubs-group-ubs-annou...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
TrustCo Bank Corp NY | Индекс | ||
7 дней | 0.6% | -100% | -0.4% |
90 дней | -9.4% | -100% | 6.4% |
1 год | -9.2% | -100% | 35.6% |
TRST vs Сектор: TrustCo Bank Corp NY превзошел сектор "" на 90.75% за последний год.
TRST vs Рынок: TrustCo Bank Corp NY значительно отстал от рынка на -44.86% за последний год.
Стабильная цена: TRST не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: TRST с недельной волатильностью в -0.1779% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (27.08 $) выше справедливой (25.71 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (27.08 $) выше справедливой на 5.1%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (10.25) ниже чем у сектора в целом (46.82).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (10.25) ниже чем у рынка в целом (55.37).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.9317) ниже чем у сектора в целом (4.35).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.9317) ниже чем у рынка в целом (2.36).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.46) ниже чем у сектора в целом (7.8).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.46) ниже чем у рынка в целом (10.03).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (8.1) ниже чем у сектора в целом (8.98).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (8.1) ниже чем у рынка в целом (22.93).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 0.2628%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-22.78%) ниже средней доходности за 5 лет (0.2628%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-22.78%) превышает доходность по сектору (-28.28%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (9.42%) ниже чем у сектора в целом (15.09%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (9.42%) ниже чем у рынка в целом (31.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.9639%) ниже чем у сектора в целом (6.58%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.9639%) ниже чем у рынка в целом (6.27%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 5.08% выше средней по сектору '2.3%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 5.08% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 5.08% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 3 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (46.7%) находятся на комфортном уровне.