TrustCo Bank Corp NY
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
9/10
|
10.25 | 21.78 | -52.93% | 11.44 | -10.41% |
| P/S |
|
2.46 | 4.23 | -41.77% |
|
|
| P/BV |
|
0.9317 | 0.5943 | 56.77% |
|
|
| P/FCF |
|
10.09 | 31.98 | -68.45% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
8.1 | 15.38 | -47.33% |
|
|
| Ev/S |
|
2.81 | 4.25 | -33.9% |
|
|
| Ev/FCF |
|
11.72 | 46.72 | -74.91% |
|
|
| E/P |
|
0.0994 | 0.1288 | -22.84% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
9/10
|
34.66 | 22.3 | 55.42% | 51.28 | -32.4% |
| ROE |
|
9.09 | 6.37 | 42.65% |
|
|
| ROA |
|
0.9508 | 5.98 | -84.09% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 5.05 | -100% |
|
|
| ROS |
|
24.04 | 23.15 | 3.85% |
|
|
| ROCE |
|
11.44 | -7.53 | -251.85% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
7/10
|
1.58 | -8.67 | -118.19% | 1.64 | -3.61% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0.9954 | 19.41 | -94.87% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0216 | 0.2087 | -89.63% |
|
|
| Debt/Equity |
|
4.09 | 14.67 | -72.09% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
2.28 | 5.33 | -57.33% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
10/10
|
4.75 | 1.73 | 174.02% | 4.34 | +9.56% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
3 | 2.96 | 1.3% | ||
| DSI |
|
1 | 0.7848 | 27.42% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
4.55 | 1.61 | 182.23% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
4.34 | 2.03 | 114.05% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
71.63 | 48.09 | 48.94% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
3.02 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
2/10
|
9.04 | 7493.33 | -99.88% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
-28 | 189.92 | -114.74% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
1.39 | 111.34 | -98.75% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
-2.41 | 91.75 | -102.63% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
3.32 | 281.56 | -98.82% |
IP Score
5.79/10
