1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (3.65%) больше среднего по сектору (2.85%).
Доходность акции за последний год (-6.07%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Минусы
Цена (25.7 $) выше справедливой оценки (22.96 $)
Текущий уровень задолженности 2.01% увеличился за 5 лет c 0%.
Текущая эффективность компании (ROE=12.01%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.22%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
14 Июль 08:17 Those who invested in Timberland Bancorp (NASDAQ:TSBK) five years ago are up 6.7%
![Those who invested in Timberland Bancorp (NASDAQ:TSBK) five years ago are up 6.7%](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/jYm2dNIoUIFJNzm2lIcdbA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/0107d648e19bcd04135981178abf00cb.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/those-invested-timb...
источник:
15 Июнь 01:11 Timberland Bancorp, Inc. (NASDAQ:TSBK) is largely controlled by institutional shareholders who own 63% of the company
![Timberland Bancorp, Inc. (NASDAQ:TSBK) is largely controlled by institutional shareholders who own 63% of the company](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/jYm2dNIoUIFJNzm2lIcdbA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/0107d648e19bcd04135981178abf00cb.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/timberland-bancorp-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Timberland Bancorp, Inc. | Индекс | ||
---|---|---|---|
7 дней | 0.4% | -100% | 3.8% |
90 дней | 4.8% | -100% | -13.1% |
1 год | -6.1% | -100% | 3.7% |
TSBK vs Сектор: Timberland Bancorp, Inc. превзошел сектор "" на 93.93% за последний год.
TSBK vs Рынок: Timberland Bancorp, Inc. значительно отстал от рынка на -9.74% за последний год.
Стабильная цена: TSBK не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: TSBK с недельной волатильностью в -0.1167% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (25.7 $) выше справедливой (22.96 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (25.7 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (8.43) ниже чем у сектора в целом (65.49).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (8.43) ниже чем у рынка в целом (54.77).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.1269) ниже чем у сектора в целом (27.38).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.1269) ниже чем у рынка в целом (2.3).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3.02) ниже чем у сектора в целом (31.17).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3.02) ниже чем у рынка в целом (9.99).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (3.55) ниже чем у сектора в целом (34.41).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (3.55) ниже чем у рынка в целом (22.26).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 2.58%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (2.58%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-7.31%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (12.01%) ниже чем у сектора в целом (14.22%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (12.01%) ниже чем у рынка в целом (31.8%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.4657%) ниже чем у сектора в целом (6.46%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.4657%) ниже чем у рынка в целом (7.12%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.65% выше средней по сектору '2.85%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.65% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.65% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (30.49%) находятся на комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке