Отчетность Timberland Bancorp, Inc.
Капитализация
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
LTM |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
Выручка, млрд $
|
0.0488 |
0.0622 |
0.0651 |
0.0655 |
0.0647 |
0.0756 |
0.0756 |
|
|
Чистая прибыль, млрд $
|
0.0167 |
0.024 |
0.0243 |
0.0276 |
0.0236 |
0.0271 |
0.0271 |
|
|
EV, млрд $
|
0.023 |
0.0072 |
-0.2109 |
-0.3518 |
-0.1083 |
0.1174 |
0.1217 |
|
|
EBIT, млрд $
|
0.0252 |
0.0299 |
0.0303 |
0.0344 |
0.0348 |
0.034 |
0.034 |
|
|
EBITDA, млрд $
|
0.027 |
0.0304 |
0.0307 |
0.0348 |
0.0351 |
0.0343 |
0.0343 |
|
|
FCF, млрд $
|
0.0193 |
0.016 |
0.0319 |
0.0287 |
0.0256 |
0.0299 |
0.0299 |
|
|
Операционный денежный поток, млрд $
|
0.0215 |
0.0181 |
0.0339 |
0.0296 |
0.0265 |
0.031 |
0.031 |
|
|
Баланс стоимость, млрд $
|
0.1247 |
0.1711 |
0.1876 |
0.2069 |
0.2186 |
0.2331 |
0.2331 |
|
|
Операционная прибыль, млрд $
|
0.0252 |
0.0299 |
0.0303 |
0.0344 |
0.0348 |
0.034 |
0.034 |
|
|
Операционные расходы, млрд $
|
-0.0236 |
-0.0323 |
-0.0348 |
-0.0311 |
-0.0299 |
-0.0416 |
-0.0416 |
|
|
CAPEX, млрд $
|
0.0022 |
0.0022 |
0.002 |
0.000895 |
0.000911 |
0.0011 |
0.0011 |
|
|
|
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
Выручка, млрд $
|
|
0.0161 |
0.0183 |
0.0195 |
0.0189 |
0.0185 |
0.0188 |
0.000576 |
|
|
Чистая прибыль, млрд $
|
|
0.0057 |
0.007 |
0.0075 |
0.0067 |
0.0063 |
0.0066 |
0.0063 |
|
|
EV, млрд $
|
|
-0.2353 |
-0.1102 |
0.0292 |
0.072 |
0.0734 |
0.1191 |
0.2309 |
|
|
EBIT, млрд $
|
|
0.0085 |
0.0102 |
0.0108 |
0.0106 |
0.008 |
0.0083 |
0.0074 |
|
|
EBITDA, млрд $
|
|
0.0085 |
0.0103 |
0.0108 |
0.0107 |
0.008 |
0.0083 |
0.0078 |
|
|
FCF, млрд $
|
0.005 |
0.0084 |
0.008 |
0.0093 |
0.0056 |
0.0074 |
0.0074 |
0.0049 |
|
|
Операционный денежный поток, млрд $
|
0.0052 |
0.009 |
0.0081 |
0.0094 |
0.0059 |
0.0079 |
0.0078 |
0.0049 |
|
|
Баланс стоимость, млрд $
|
|
0.2143 |
0.2186 |
0.2235 |
0.2277 |
0.2293 |
0.2331 |
0.2374 |
|
|
Операционная прибыль, млрд $
|
|
0.0085 |
0.0102 |
0.0108 |
0.0106 |
0.008 |
0.0083 |
0.0078 |
|
|
Операционные расходы, млрд $
|
|
0.000767 |
-0.0081 |
0.000624 |
0.000651 |
-0.0105 |
-0.0105 |
0.000439 |
|
|
CAPEX, млрд $
|
0.00012 |
0.000603 |
0.0001 |
0.000143 |
0.000375 |
0.000193 |
0.000395 |
0.000298 |
|
|
Денежный поток Денежный поток поквартально
Бухгалтерский баланс
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
LTM |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
Наличность, млрд
|
0.2122 |
0.2214 |
0.38 |
0.6087 |
0.3396 |
0.1439 |
0.1439 |
|
|
Short Term Investments
|
0.0012 |
0.0235 |
0.0579 |
0.0632 |
0.0414 |
0.0418 |
0.0418 |
|
|
Total Receivables
|
0.0029 |
0.0036 |
0.0045 |
0.0037 |
0.0045 |
0.006 |
0.006 |
|
|
Товарно материальные запасы
|
0.0023 |
0.002 |
0.0011 |
0.000316 |
0.000106 |
0.15 |
0.15 |
|
|
Амортизация, млрд
|
0.0018 |
0.000452 |
0.000406 |
0.000361 |
0.000316 |
0.000271 |
0.000271 |
|
|
Total Current Assets
|
0.9747 |
0.2484 |
0.4424 |
0.6756 |
0.3855 |
0.1917 |
0.1917 |
|
|
Чистые активы, млрд
|
0.019 |
0.0228 |
0.023 |
0.0247 |
0.0239 |
|
0.0239 |
|
|
Активы, млрд
|
1.02 |
1.25 |
1.57 |
1.79 |
1.86 |
1.8399 |
1.8399 |
|
|
Short Term Debt
|
|
|
0.0026 |
0.0024 |
0.0021 |
0.000975 |
0.000975 |
|
|
Long Term Debt
|
|
|
0.01 |
0.005 |
|
0.035 |
0.035 |
|
|
Задолженность, млрд
|
0.8936 |
0.0047 |
1.38 |
1.59 |
1.64 |
0.0369 |
0.0369 |
|
|
Чистый долг, млрд
|
-0.2122 |
-0.2214 |
-0.3674 |
-0.6013 |
-0.3376 |
-0.107 |
-0.107 |
|
|
Долг, млрд
|
|
|
0.0126 |
0.0074 |
0.0021 |
0.0369 |
0.0369 |
|
|
|
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
Наличность, млрд
|
0.446 |
0.3396 |
0.2483 |
0.1627 |
0.1469 |
0.1439 |
0.0287 |
|
|
Short Term Investments
|
0.0451 |
0.0414 |
0.0558 |
0.0548 |
0.0438 |
0.0418 |
0.2661 |
|
|
Total Receivables
|
0.0043 |
0.0045 |
0.0055 |
0.0053 |
0.0055 |
0.006 |
1.343 |
|
|
Товарно материальные запасы
|
0.000114 |
0.000106 |
0.0001 |
1.0422 |
0.0001 |
0.15 |
0.3015 |
|
|
Амортизация, млрд
|
0.0001 |
0.0001 |
0.0001 |
0.0001 |
0.0001 |
0.0001 |
0.000412 |
|
|
Total Current Assets
|
1.74 |
0.3855 |
0.3096 |
0.2228 |
0.1962 |
0.1917 |
1.6378 |
|
|
Чистые активы, млрд
|
0.0242 |
0.0239 |
0.0217 |
0.0217 |
0.0216 |
|
|
|
|
Активы, млрд
|
1.89 |
1.86 |
1.84 |
1.79 |
1.81 |
1.8399 |
1.8951 |
|
|
Short Term Debt
|
0.0021 |
0.0021 |
0.002 |
0.0019 |
0.0019 |
0.000975 |
0.0018 |
|
|
Long Term Debt
|
|
|
|
|
0.015 |
0.035 |
0.02 |
|
|
Задолженность, млрд
|
1.67 |
1.64 |
1.61 |
1.56 |
0.0169 |
0.0369 |
1.6577 |
|
|
Чистый долг, млрд
|
-0.4439 |
-0.3376 |
-0.2463 |
-0.1607 |
-0.1299 |
-0.107 |
-0.0269 |
|
|
Долг, млрд
|
0.0021 |
0.0021 |
0.002 |
0.0019 |
0.0169 |
0.0369 |
0.0018 |
|
|
Эффективность
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
LTM |
Среднее по отрасли |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
ROE, %
|
14.19 |
16.24 |
13.53 |
13.98 |
11.09 |
12.01 |
|
12.01 |
|
|
|
ROA, %
|
1.6973 |
2.12 |
1.7254 |
1.6427 |
1.2922 |
1.4657 |
|
1.4657 |
|
|
|
ROS, %
|
|
|
|
|
|
36.48 |
35.85 |
35.85 |
|
|
|
ROCE, %
|
2.48 |
2.41 |
1.9405 |
1.9256 |
1.8732 |
1.8486 |
|
1.8486 |
|
|
|
Рентаб EBITDA, %
|
55.32 |
48.85 |
47.18 |
53.1 |
54.25 |
45.3 |
|
45.3 |
|
|
|
Чистая рентаб, %
|
34.28 |
38.63 |
37.28 |
42.1 |
36.5 |
35.85 |
|
35.85 |
|
|
|
Operation Margin, %
|
|
|
|
|
|
53.79 |
44.97 |
44.97 |
|
|
|
|
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
Среднее по отрасли |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
ROE, %
|
2.74 |
3.32 |
3.48 |
3.04 |
2.83 |
2.93 |
2.74 |
|
|
|
ROA, %
|
0.3048 |
0.3761 |
0.4062 |
0.3679 |
0.3509 |
0.3642 |
0.3371 |
|
|
|
ROCE, %
|
0.5826 |
0.5481 |
0.5776 |
0.5763 |
0.4379 |
0.4552 |
0.5747 |
|
|
|
Рентаб EBITDA, %
|
53.13 |
56.3 |
55.52 |
56.42 |
43.55 |
44.41 |
1361.46 |
|
|
|
Чистая рентаб, %
|
35.7 |
38.61 |
38.5 |
35.23 |
34.16 |
35.39 |
1093.06 |
|
|
|
Остальное
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
LTM |
CAGR 5 |
Чист. проц. доходы, млрд
|
0.0417 |
0.0556 |
0.0555 |
0.0549 |
0.0584 |
0.0797 |
|
0.0797 |
|
Расходы на обслуживание долга
|
0.0028 |
0.0046 |
0.0047 |
0.0031 |
0.0027 |
0.0116 |
|
0.0116 |
|
Персонал, чел
|
|
|
|
|
|
285 |
285 |
|
|
|
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
CAGR 5 |
Чист. проц. доходы, млрд
|
0.0146 |
0.017 |
0.0191 |
0.0193 |
0.0198 |
0.0215 |
0.0224 |
|
Расходы на обслуживание долга
|
0.000645 |
0.000755 |
0.0014 |
0.0022 |
0.0033 |
0.0047 |
0.0106 |
|