1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (13.54%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Минусы
Цена (6.96 $) выше справедливой оценки (2.17 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (3.66%).
Текущий уровень задолженности 39.1% увеличился за 5 лет c 17.94%.
Текущая эффективность компании (ROE=8.82%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=10.07%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
14 Июль 09:39 Investors in Tile Shop Holdings (NASDAQ:TTSH) have seen favorable returns of 73% over the past five years
![Investors in Tile Shop Holdings (NASDAQ:TTSH) have seen favorable returns of 73% over the past five years](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/nSh9jtOBlMHZ2w0QUhkp7g--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/4ec940bb6b8d63b30bf30e7b89f8e013.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/investors-tile-shop...
источник:
14 Июль 07:53 Tile Shop Holdings Inc (TTSH) Reports Decline in Q4 and Full-Year 2023 Sales Amidst ...
![Tile Shop Holdings Inc (TTSH) Reports Decline in Q4 and Full-Year 2023 Sales Amidst ...](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/WlPtUNPVCqNotXpy_W62_w--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/us.finance.gurufocus/f7075077fa859a20fcb078f3950920ae.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/tile-shop-holdings-...
источник:
15 Июнь 00:27 Tile Shop Holdings Full Year 2023 Earnings: EPS: US$0.23 (vs US$0.32 in FY 2022)
![Tile Shop Holdings Full Year 2023 Earnings: EPS: US$0.23 (vs US$0.32 in FY 2022)](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/xrW2QHqBOcYIxG.a99BL4Q--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/78a8c60a6283aea0450523395306d38c.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/tile-shop-holdings-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Tile Shop Holdings, Inc. | Consumer Cyclical | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 1.9% | -100% | 3.8% |
90 дней | 3.4% | -100% | -13.1% |
1 год | 13.5% | -100% | 3.7% |
TTSH vs Сектор: Tile Shop Holdings, Inc. превзошел сектор "Consumer Cyclical" на 113.54% за последний год.
TTSH vs Рынок: Tile Shop Holdings, Inc. превзошел рынок на 9.87% за последний год.
Стабильная цена: TTSH не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: TTSH с недельной волатильностью в 0.2604% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (6.96 $) выше справедливой (2.17 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (6.96 $) выше справедливой на 68.8%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (32.23) ниже чем у сектора в целом (67.34).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (32.23) ниже чем у рынка в целом (54.77).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.71) выше чем у сектора в целом (-13.13).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.71) выше чем у рынка в целом (2.3).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.8605) ниже чем у сектора в целом (2.12).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.8605) ниже чем у рынка в целом (9.99).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (11.84) выше чем у сектора в целом (7.09).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (11.84) ниже чем у рынка в целом (22.26).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -64.89%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-64.89%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-6.57%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (8.82%) ниже чем у сектора в целом (10.07%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (8.82%) ниже чем у рынка в целом (31.8%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (2.86%) ниже чем у сектора в целом (5.49%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (2.86%) ниже чем у рынка в целом (7.12%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (5.84%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '3.66%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.88.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке