Отчетность Tile Shop Holdings, Inc.
Капитализация
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
LTM |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
Выручка, млрд $
|
0.3573 |
0.3404 |
0.3251 |
0.3707 |
0.3947 |
0.3802 |
0.3771 |
|
|
Чистая прибыль, млрд $
|
0.0104 |
-0.0045 |
0.006 |
0.0148 |
0.0157 |
0.0109 |
0.0101 |
|
|
EV, млрд $
|
0.3443 |
0.2941 |
0.3578 |
0.4983 |
0.3859 |
0.4559 |
0.4559 |
|
|
EBIT, млрд $
|
0.0183 |
-0.0013 |
0.0064 |
0.0206 |
0.0226 |
0.0173 |
0.0173 |
|
|
EBITDA, млрд $
|
0.0467 |
0.0322 |
0.0377 |
0.048 |
0.0478 |
0.0162 |
0.0385 |
|
|
FCF, млрд $
|
-0.0171 |
0.0116 |
0.0636 |
0.0286 |
-0.0113 |
0.037 |
0.0467 |
|
|
Операционный денежный поток, млрд $
|
0.0182 |
0.0386 |
0.0656 |
0.0397 |
0.0027 |
0.0517 |
0.0621 |
|
|
Баланс стоимость, млрд $
|
0.1463 |
0.1309 |
0.1391 |
0.1222 |
0.1088 |
0.1197 |
0.1197 |
|
|
Операционная прибыль, млрд $
|
0.0181 |
-0.0013 |
0.0064 |
0.0206 |
0.0226 |
0.0173 |
0.0173 |
|
|
Операционные расходы, млрд $
|
0.2332 |
0.2375 |
0.2151 |
0.2325 |
0.2363 |
0.3629 |
0.2045 |
|
|
CAPEX, млрд $
|
0.0353 |
0.027 |
0.002 |
0.0111 |
0.014 |
0.0147 |
0.0153 |
|
|
|
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
Выручка, млрд $
|
0.1076 |
0.0972 |
0.0875 |
0.102 |
0.0986 |
0.0921 |
0.0845 |
|
|
Чистая прибыль, млрд $
|
0.0069 |
0.0038 |
0.0015 |
0.0025 |
0.0051 |
0.0018 |
0.0018 |
|
|
EV, млрд $
|
0.298 |
0.3279 |
0.3622 |
0.3458 |
0.3662 |
0.3691 |
325.82 |
|
|
EBIT, млрд $
|
0.0098 |
0.0055 |
-0.0035 |
0.0041 |
0.0077 |
-0.0022 |
0.002 |
|
|
EBITDA, млрд $
|
0.0162 |
0.0117 |
0.0026 |
0.0099 |
0.0077 |
0.0028 |
0.0015 |
|
|
FCF, млрд $
|
-0.0028 |
-0.005 |
-0.0082 |
0.0225 |
0.0109 |
0.0073 |
0.0016 |
|
|
Операционный денежный поток, млрд $
|
0.0016 |
-0.002 |
-0.0045 |
0.0258 |
0.0109 |
0.0073 |
0.0059 |
|
|
Баланс стоимость, млрд $
|
0.133 |
0.1217 |
0.1088 |
0.1113 |
0.1166 |
0.1188 |
0.1197 |
|
|
Операционная прибыль, млрд $
|
0.0098 |
0.0055 |
-0.0035 |
0.0041 |
0.0077 |
0.0028 |
0.0015 |
|
|
Операционные расходы, млрд $
|
0.0612 |
0.0591 |
0.0539 |
0.0614 |
0.0556 |
0.0567 |
0.0532 |
|
|
CAPEX, млрд $
|
0.0044 |
0.003 |
0.0037 |
0.0034 |
0.0047 |
0.003 |
0.0043 |
|
|
Денежный поток Денежный поток поквартально
Бухгалтерский баланс
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
LTM |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
Наличность, млрд
|
0.0056 |
0.0091 |
0.0096 |
0.0094 |
0.0059 |
0.0086 |
0.0086 |
|
|
Total Receivables
|
0.0066 |
0.0065 |
0.0111 |
0.0101 |
0.0073 |
0.003 |
0.003 |
|
|
Товарно материальные запасы
|
0.1101 |
0.0976 |
0.0743 |
0.0972 |
0.121 |
0.0937 |
0.0937 |
|
|
Амортизация, млрд
|
0.0284 |
0.0335 |
0.0313 |
0.0274 |
0.0251 |
0.0212 |
0.0212 |
|
|
Total Current Assets
|
0.1303 |
0.1222 |
0.1047 |
0.1271 |
0.1464 |
0.1146 |
0.1146 |
|
|
Чистые активы, млрд
|
0.1584 |
0.2682 |
0.2314 |
0.0823 |
0.0711 |
|
0.0711 |
|
|
Активы, млрд
|
0.2976 |
0.3998 |
0.3427 |
0.3408 |
0.3458 |
0.3581 |
0.3581 |
|
|
Short Term Debt
|
0.0031 |
0.027 |
0.0272 |
0.0282 |
0.0279 |
0.0273 |
0.0273 |
|
|
Long Term Debt
|
0.053 |
0.063 |
|
0.005 |
0.0454 |
|
0.0454 |
|
|
Задолженность, млрд
|
0.1513 |
0.2689 |
0.2036 |
0.2185 |
0.2371 |
0.2385 |
0.2385 |
|
|
Чистый долг, млрд
|
0.0479 |
0.2126 |
0.1403 |
0.1341 |
0.1707 |
0.1313 |
0.1313 |
|
|
Долг, млрд
|
0.0534 |
0.2217 |
0.1499 |
0.1435 |
0.1766 |
0.14 |
0.14 |
|
|
|
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
Наличность, млрд
|
0.0105 |
0.0124 |
0.0059 |
0.0086 |
0.0146 |
0.0164 |
0.0086 |
|
|
Total Receivables
|
0.0127 |
0.0042 |
0.0073 |
0.0039 |
0.0039 |
0.0035 |
0.0029 |
|
|
Товарно материальные запасы
|
0.11 |
0.1215 |
0.121 |
0.1155 |
0.1069 |
0.0987 |
0.0937 |
|
|
Амортизация, млрд
|
|
0.0062 |
0.0061 |
0.0058 |
0.0055 |
0.0051 |
0.0048 |
|
|
Total Current Assets
|
0.142 |
0.1528 |
0.1464 |
0.1393 |
0.1359 |
0.13 |
0.1146 |
|
|
Чистые активы, млрд
|
0.1936 |
0.0734 |
0.0711 |
0.0684 |
0.0669 |
|
|
|
|
Активы, млрд
|
0.3453 |
0.361 |
0.3458 |
0.3347 |
0.3254 |
0.3227 |
0.3167 |
|
|
Short Term Debt
|
0.0281 |
0.0278 |
0.0279 |
0.0274 |
0.0274 |
0.0272 |
0.0273 |
|
|
Long Term Debt
|
0.005 |
0.0304 |
0.0454 |
0.025 |
0.02 |
0.01 |
|
|
|
Задолженность, млрд
|
0.2123 |
0.2392 |
0.2371 |
0.2234 |
0.2089 |
0.204 |
0.197 |
|
|
Чистый долг, млрд
|
0.1253 |
0.1474 |
0.1707 |
0.1465 |
0.1317 |
0.1246 |
0.1313 |
|
|
Долг, млрд
|
0.1358 |
0.1598 |
0.1766 |
0.1551 |
0.1463 |
0.141 |
0.14 |
|
|
Эффективность
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
LTM |
Среднее по отрасли |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
ROE, %
|
7.2 |
-3.22 |
4.47 |
11.31 |
13.6 |
8.82 |
|
8.82 |
|
|
|
ROA, %
|
3.67 |
-1.2798 |
1.6245 |
4.32 |
4.57 |
2.86 |
|
2.86 |
|
|
|
ROS, %
|
|
|
|
|
|
3.98 |
2.68 |
2.68 |
|
|
|
ROCE, %
|
7.4 |
-0.4076 |
2.4 |
8.48 |
8.61 |
6.19 |
|
6.19 |
|
|
|
Рентаб EBITDA, %
|
13.07 |
9.46 |
11.6 |
12.95 |
12.1 |
4.28 |
|
10.21 |
|
|
|
Чистая рентаб, %
|
2.92 |
-1.31 |
1.86 |
3.99 |
3.98 |
2.86 |
|
2.67 |
|
|
|
Operation Margin, %
|
|
|
|
|
|
5.73 |
4.59 |
4.59 |
|
|
|
|
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
Среднее по отрасли |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
ROE, %
|
5.1 |
2.95 |
1.1721 |
2.08 |
4.35 |
1.6145 |
1.5745 |
|
|
|
ROA, %
|
2.01 |
1.0826 |
0.4111 |
0.7383 |
1.5388 |
0.569 |
0.5674 |
|
|
|
ROCE, %
|
3.91 |
2.24 |
-1.4095 |
1.6346 |
3.08 |
-0.9092 |
0.7922 |
|
|
|
Рентаб EBITDA, %
|
15.05 |
12 |
2.96 |
9.71 |
7.85 |
3.07 |
1.74 |
|
|
|
Чистая рентаб, %
|
6.43 |
3.93 |
1.66 |
2.46 |
5.15 |
2 |
2.15 |
|
|
|
Остальное
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
LTM |
CAGR 5 |
Расходы на обслуживание долга
|
0.0027 |
0.0038 |
0.0019 |
0.000656 |
0.0016 |
0.0027 |
|
0.0022 |
|
Персонал, чел
|
|
|
|
|
|
1233 |
1136 |
|
|
|
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
CAGR 5 |
Расходы на обслуживание долга
|
0.000201 |
0.000319 |
0.000793 |
0.000798 |
0.000668 |
0.000453 |
0.000245 |
|