1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (61.28%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Минусы
Цена (110.41 $) выше справедливой оценки (16.09 $)
Дивиденды (0.3564%) меньше среднего по сектору (2.31%).
Текущий уровень задолженности 0.3895% увеличился за 5 лет c 0%.
Текущая эффективность компании (ROE=7.07%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.24%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
17 Июнь 18:59 Tradeweb Launches Enhanced RFQ Functionality for Credit Markets
![Tradeweb Launches Enhanced RFQ Functionality for Credit Markets](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/iAQRtA1ZcEyclWr9hHgtlw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/business-wire.com/ebe420c680bff106ef8b0dfa9d830b05.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/tradeweb-launches-e...
источник:
10 Июнь 11:25 Tradeweb Becomes First Electronic Platform to Connect Repo and IRS Markets
![Tradeweb Becomes First Electronic Platform to Connect Repo and IRS Markets](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/lzEtKKBlAyeU4VHMiB4k0g--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/business-wire.com/98d55d1cb60d15aaebbdccbc76b0c5e4.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/tradeweb-becomes-fi...
источник:
10 Июнь 11:10 Tradeweb Reports May 2024 Total Trading Volume of $41.7 Trillion and Average Daily Volume of $1.90 Trillion
![Tradeweb Reports May 2024 Total Trading Volume of $41.7 Trillion and Average Daily Volume of $1.90 Trillion](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/dgkrLQmkoVtkbLvgrLA0kg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/business-wire.com/801a94d2ec05064e049191065bacd5d9.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/tradeweb-reports-ma...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Tradeweb Markets Inc. | Индекс | ||
7 дней | 4.3% | -87.4% | 3.4% |
90 дней | 6% | -100% | -4.6% |
1 год | 61.3% | -100% | 15% |
TW vs Сектор: Tradeweb Markets Inc. превзошел сектор "" на 161.28% за последний год.
TW vs Рынок: Tradeweb Markets Inc. превзошел рынок на 46.27% за последний год.
Стабильная цена: TW не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: TW с недельной волатильностью в 1.1784% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (110.41 $) выше справедливой (16.09 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (110.41 $) выше справедливой на 85.4%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (53.16) ниже чем у сектора в целом (54.01).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (53.16) ниже чем у рынка в целом (55.08).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (3.27) ниже чем у сектора в целом (15.93).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (3.27) выше чем у рынка в целом (2.38).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (14.5) ниже чем у сектора в целом (19.68).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (14.5) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (26.01) выше чем у сектора в целом (21.82).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (26.01) выше чем у рынка в целом (22.88).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 25.76%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (25.76%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-8.81%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (7.07%) ниже чем у сектора в целом (14.24%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (7.07%) ниже чем у рынка в целом (31.83%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (5.48%) ниже чем у сектора в целом (6.48%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (5.48%) ниже чем у рынка в целом (6.37%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.3564% ниже средней по сектору '2.31%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.3564% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.3564% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (20.8%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
25.03.2024 | Peterson Justin Chief Technology Officer |
Продажа | 104.83 | 525 513 | 5013 |
11.03.2024 | Peterson Justin Chief Technology Officer |
Продажа | 103.09 | 854 307 | 8287 |