1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (54.72%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Минусы
- Цена (109.25 $) выше справедливой оценки (14.77 $)
- Дивиденды (0.3947%) меньше среднего по сектору (2.3%).
- Текущий уровень задолженности 0.4457% увеличился за 5 лет c 0%.
- Текущая эффективность компании (ROE=6.44%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=15.08%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
14 Апреля 14:08 Tradeweb Announces Date for First Quarter 2024 Financial Results
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/tradeweb-announces-...
источник:
7 Апреля 14:58 Tradeweb Reports March 2024 Total Trading Volume of $36.2 Trillion and Average Daily Volume of $1.81 Trillion
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/tradeweb-reports-ma...
источник:
31 Марта 15:54 Those who invested in Tradeweb Markets (NASDAQ:TW) five years ago are up 198%
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/those-invested-trad...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Tradeweb Markets Inc. | Индекс | ||
7 дней | 7.3% | -100% | 0.5% |
90 дней | 11.1% | -100% | 6.3% |
1 год | 54.7% | -100% | 33% |
TW vs Сектор: Tradeweb Markets Inc. превзошел сектор "" на 154.72% за последний год.
TW vs Рынок: Tradeweb Markets Inc. превзошел рынок на 21.72% за последний год.
Стабильная цена: TW не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: TW с недельной волатильностью в 1.0524% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (109.25 $) выше справедливой (14.77 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (109.25 $) выше справедливой на 86.5%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (46.12) ниже чем у сектора в целом (46.85).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (46.12) ниже чем у рынка в целом (55.37).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.57) ниже чем у сектора в целом (4.34).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.57) выше чем у рынка в целом (2.36).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (12) выше чем у сектора в целом (7.79).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (12) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (21.51) выше чем у сектора в целом (8.98).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (21.51) ниже чем у рынка в целом (22.93).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 18.79%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-1.5686%) ниже средней доходности за 5 лет (18.79%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-1.5686%) превышает доходность по сектору (-26.92%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (6.44%) ниже чем у сектора в целом (15.08%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (6.44%) ниже чем у рынка в целом (31.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (5.05%) ниже чем у сектора в целом (6.58%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (5.05%) ниже чем у рынка в целом (6.27%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.3947% ниже средней по сектору '2.3%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.3947% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.3947% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (21.34%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Продажи инсайдеров Больше покупок инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
25.03.2024 | Peterson Justin Chief Technology Officer |
Продажа | 104.83 | 525 513 | 5013 |
11.03.2024 | Peterson Justin Chief Technology Officer |
Продажа | 103.09 | 854 307 | 8287 |