NASDAQ: TW - Tradeweb Markets Inc.

Доходность за полгода: +21.49%

Отчетность Tradeweb Markets Inc.

Капитализация

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $							15.85
Выручка, млрд $	0.5044	0.6576	0.7756	0.8927	1.1888	1.3382	1.3382
Чистая прибыль, млрд $	0.0836	0.1595	0.173	0.1663	0.3093	0.3649	0.3649
EV, млрд $	-0.3526	5	8.69	15.23	12.16	17.72	17.72
EBIT, млрд $	0.0902	0.1748	0.1898	0.2634	0.4126	0.4958	0.4958
EBITDA, млрд $	0.1588	0.2566	0.3623	0.4286	0.6061	0.6811	0.6811
FCF, млрд $	0.184	0.2353	0.2665	0.4007	0.5727	0.5996	0.5996
Операционный денежный поток, млрд $	0.2246	0.2774	0.311	0.4432	0.6328	0.6584	0.6584
Баланс стоимость, млрд $	50.5	58.75	0.0478	0.156	4.95	5.37	5.37
Операционная прибыль, млрд $	0.0891	0.1723	0.1898	0.2634	0.4126	0.5053	0.5053
Операционные расходы, млрд $	0.1664	0.1958	0.2232	0.2682	0.3301	0.3822	0.3822
CAPEX, млрд $	0.0406	0.0421	0.0445	0.0425	0.0601	0.0588	0.0588

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	0.3115	0.2971	0.2871	0.293	0.3292	0.3106	0.3284	0.37	0.4087
Чистая прибыль, млрд $	0.0975	0.0816	0.0816	0.0988	0.0879	0.0891	0.0986	0.0893	0.1261
EV, млрд $	17.62	14.27	11.22	12.29	15.4	13.22	15.87	17.82	20.99
EBIT, млрд $	0.1116	0.1066	0.1028	0.0916	0.1226	0.1163	0.1247	0.1321	0.1681
EBITDA, млрд $	0.1568	0.1459	0.1409	0.1455	0.168	0.1622	0.1713	0.1796	0.2175
FCF, млрд $	0.0157	0.1928	0.1984	0.2028	0.0541	0.1981	0.1995	0.2326	0.0206
Операционный денежный поток, млрд $	0.0452	0.1781	0.2015	0.208	0.0708	0.2131	0.2174	0.2448	0.0379
Баланс стоимость, млрд $	0.2619	0.3049	0.3483	0.3866	5	5.18	5.27	5.37	5.51
Операционная прибыль, млрд $	0.0247	0.1986	0.2015	0.208	0.1226	0.1163	0.1247	0.1416	0.1681
Операционные расходы, млрд $	0.0819	0.0806	0.0816	0.086	0.0922	0.0904	0.0876	0.112	0.1913
CAPEX, млрд $	0.0445	0.0448	0.0448	0.0449	0.0167	0.015	0.0179	0.0122	0.0173

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Бухгалтерский баланс

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	0.3526	0.4101	0.4607	0.7913	1.2572	1.7065	1.7065
Short Term Investments						0.0089	0.0089
Total Receivables		0.265	0.126	0.1058	0.1543	0.5496	0.5496
Товарно материальные запасы		2.77	2.86	3.59	0.0116	0.001	0.001
Амортизация, млрд		0.0818	0.1725	0.1652	0.1935	0.1854	0.1854
Total Current Assets		0.6878	0.5974	0.9097	1.4364	2.29	2.29
Чистые активы, млрд	0.9865	4.57	3.38	4.3	0.0623	0.0623	0.0623
Активы, млрд	1.3169	5	5.1	5.68	6.26	7.06	7.06
Short Term Debt		3.05	0.004	0.0345	0.0279	0.0275	0.0275
Long Term Debt		166.25	151.31	153.78
Задолженность, млрд	0.3304	0.4248	0.5026	0.6607	0.7138	1.1281	1.1281
Чистый долг, млрд	-0.3526	-0.4101	-0.4298	-0.7568	-1.2293	-1.679	-1.679
Долг, млрд		0.031	0.031	0.0345	0.0279	0.0275	0.0275

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	0.8291	0.9607	1.11	1.26	1.2327	1.3959	1.4934	1.7065	1.5459
Total Receivables		0.1571	0.1511	0.1543	0.1893	0.2912	0.172	0.5496	0.8687
Товарно материальные запасы				0.0116	0.001	0.0015	0.001	0.001
Амортизация, млрд			0.0448	0.0595	0.0454	0.0459	0.0466	0.0475	0.0493
Total Current Assets		1.14	1.29	1.44	1.4572	1.7126	1.6928	2.29	2.53
Чистые активы, млрд	4.65	4.71	4.87	4.95	0.0595	1.56
Активы, млрд	6	5.99	6.14	6.26	6.24	6.49	6.5	7.06	7.4
Short Term Debt		0.0299	0.0287	0.0279	0.0258	0.0233	0.022	0.0216	0.0247
Задолженность, млрд	0.7074	0.6188	0.683	0.7138	0.6392	0.7731	0.6928	1.1281	1.3199
Чистый долг, млрд	-0.7961	-0.9298	-1.0816	-1.2293	-1.2069	-1.3726	-1.4714	-1.679	-1.5212
Долг, млрд	0.2457	0.1594	0.1951	0.2389	0.0258	0.0233	0.022	0.0275	0.0247

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Акция

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	0.368	1.2925	1.1053	0.8835	1.4843	1.7157		1.7157
Цена акции ао					64.93	90.88	105.98	105.98
Число акций ао, млн		123.38	156.54	188.22	208.4	212.67		212.67
FCF/акцию	0.8094	1.907	1.7027	2.13	2.75	2.82		2.82

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	0.41	0.33	0.34	0.43	0.4181	0.4179	0.4619	0.4177	0.5876
FCF/акцию	0.1311	0.7865	0.908	0.9192	0.2576	0.9296	0.9344	1.0876	0.0962

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Эффективность

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	16.96	5.74	4.35	4.33	6.44	7.07		7.07
ROA, %	12.7	5.05	3.43	3.09	5.05	5.48		5.48
ROS, %						26.02	27.27	27.27
ROCE, %	8.28	3.7	3.98	5.06	7.18	8.04		8.04
Рентаб EBITDA, %	31.49	39.02	46.71	48.01	50.99	50.9		50.9
Чистая рентаб, %	16.58	24.25	22.31	18.63	26.02	27.27		27.27
Operation Margin, %						34.71	37.76	37.76

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %	1.8068	1.4764	1.4747	1.8694	1.8149	1.802	1.9521	1.733	2.39
ROA, %	2.33	1.14	1.1394	1.435	1.4057	1.3995	1.5177	1.3169	1.7452
ROCE, %	2.62	2.47	2.35	1.6403	2.17	2.03	2.14	2.23	2.74
Рентаб EBITDA, %	50.1	50.95	51.4	51.56	51.02	52.23	52.17	48.54	53.21
Чистая рентаб, %	26.64	23	24.06	30.35	26.68	28.68	30.03	24.14	30.86

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Коэффициенты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S		8.22	11.77	17.91	11.27	14.5		14.5
P/BV		1.1822	1.9868	3.19	2.41	3.27		3.27
P/E		33.9	52.74	96.14	43.3	53.16		53.16
P/FCF						27.68	26.43	26.43
E/P						0.0195	0.023	0.023
EV/EBITDA	-2.22	19.47	24	35.54	20.07	26.01		26.01
EV/S						10.97	13.24	13.24
Debt/EBITDA		0.0854	0.0854	0.0804	0.0461	0.0403	0.0404	0.0404
Netdebt/Ebitda						-2.03	-2.47	-2.47
Debt/Ratio						0.0045	0.0039	0.0039
Debt/Equity						0.5407	0.4414	0.4414
Debt/Net Income						0.0902	0.0754	0.0754
Бета						0.3486	0.0605	0.0605
Индекс Альтмана						3.41	3.05	3.05

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	16.55	13.24	10.47	11.26	13.69	11.81	13.64	14.5	15.82
P/BV	3.48	2.83	2.26	2.44	2.96	2.55	2.98	3.29	3.7
P/E	72.89	57.27	43.77	43.31	52.62	43.05	47.2	53.17	55.62
EV/EBITDA	33.5	25.36	18.99	20.27	24.92	21.02	24.32	26.17	28.73
Debt/EBITDA	0.2046	0.1977	0.1942	0.1849	0.1536	0.1436	0.1287	0.1529	0.1136

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Дивиденды

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.152	0.1754	0.1559	0.0581	0.0646	0.0759			0.066
Дивиденд			0.24	0.32	0.32	0.33	0.37	0.1	0.37
Див доход, ао, %			0.3428	0.5124	0.3196	0.4431	0.3564	0.3654	0.3564
Дивиденды / прибыль, %		181.71	109.96	90.12	34.93	21.34	20.8		20.8

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.0164	0.0164	0.0167	0.0166	0.0187	0.019	0.019	0.0191	0.0213
Дивиденды / прибыль, %	19.71	23.94	24.11	18.71	21.32	21.38	19.32	21.36	16.87

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Остальное

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.000685	0.0025	0.0024	0.000316
Расходы на обслуживание долга	0.000455	0.0869	0.0869	0.0524	0.0119	0.0654		0.0654
Персонал, чел						1091	1179

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд					0.0129				0.0211
Расходы на обслуживание долга	0.000447	0.000541	0.0034	0.0084	0.0125	0.0151	0.0175	0.0203	0.0017

	CAGR 5

Investing Port

NASDAQ: TW - Tradeweb Markets Inc.

Отчетность Tradeweb Markets Inc.

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное