Twin Disc, Incorporated Форум акций
1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (52.21%) выше чем средняя по сектору (-99.68%).
Минусы
Цена (16.56 $) выше справедливой оценки (8.29 $)- Дивиденды (0.2909%) меньше среднего по сектору (2.9%).
- Текущий уровень задолженности 10.17% увеличился за 5 лет c 2.06%.
- Текущая эффективность компании (ROE=7.53%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.82%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 22:38 Institutional investors own a significant stake of 49% in Twin Disc, Incorporated (NASDAQ:TWIN)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/institutional-inves...
источник:
31 Марта 10:00 И немедленно выехал
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
| Twin Disc, Incorporated | Industrials | Индекс | |
| 7 дней | -1.2% | -100% | -0.2% |
| 90 дней | 3.2% | -100% | 6.7% |
| 1 год | 52.2% | -99.7% | 35.9% |
TWIN vs Сектор: Twin Disc, Incorporated превзошел сектор "Industrials" на 151.88% за последний год.
TWIN vs Рынок: Twin Disc, Incorporated превзошел рынок на 16.3% за последний год.
Стабильная цена: TWIN не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: TWIN с недельной волатильностью в 1.004% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (16.56 $) выше справедливой (8.29 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (16.56 $) выше справедливой на 49.9%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (14.9) ниже чем у сектора в целом (51.03).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (14.9) ниже чем у рынка в целом (55.37).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.063) ниже чем у сектора в целом (21.34).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.063) ниже чем у рынка в целом (2.36).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.5585) ниже чем у сектора в целом (20.07).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.5585) ниже чем у рынка в целом (10.03).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (6.51) ниже чем у сектора в целом (29.28).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (6.51) ниже чем у рынка в целом (22.93).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -1.0909%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (147.62%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-1.0909%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (147.62%) превышает доходность по сектору (-39.03%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (7.53%) ниже чем у сектора в целом (11.82%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (7.53%) ниже чем у рынка в целом (31.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (3.67%) ниже чем у сектора в целом (6.2%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (3.67%) ниже чем у рынка в целом (6.27%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-10.66%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-10.66%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.2909% ниже средней по сектору '2.9%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.2909% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.2909% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (2.27%) находятся на не комфортном уровне.
