1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-47.93%) выше чем средняя по сектору (-95.32%).
- Текущий уровень задолженности 9.88% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 23.89%.
Минусы
- Цена (26.9 $) выше справедливой оценки (24.03 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.8799%).
- Текущая эффективность компании (ROE=-32.98%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.69%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 08:49 10x Genomics to Report First Quarter 2024 Financial Results on April 30, 2024
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/10x-genomics-report...
источник:
30 Марта 09:20 10x Genomics Commercially Launches Visium HD Spatial Gene Expression Assay
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/10x-genomics-commer...
источник:
23 Марта 08:45 10x Genomics Expands Xenium Menu with Multi-Modal Cell Segmentation Kit and Immuno-Oncology Gene Panel
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/10x-genomics-expand...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
10x Genomics, Inc. | Healthcare | Индекс | |
7 дней | -3.7% | -100% | -0.6% |
90 дней | -37.7% | -95.8% | 9.1% |
1 год | -47.9% | -95.3% | 31.7% |
TXG vs Сектор: 10x Genomics, Inc. превзошел сектор "Healthcare" на 47.39% за последний год.
TXG vs Рынок: 10x Genomics, Inc. значительно отстал от рынка на -79.58% за последний год.
Стабильная цена: TXG не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: TXG с недельной волатильностью в -0.9217% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (26.9 $) выше справедливой (24.03 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (26.9 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (43.53).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (55.96).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (8.94) выше чем у сектора в целом (4.75).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (8.94) выше чем у рынка в целом (2.34).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (10.71) выше чем у сектора в целом (4.84).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (10.71) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-40.19) ниже чем у сектора в целом (16.72).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-40.19) ниже чем у рынка в целом (22.37).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 143%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (46.36%) ниже средней доходности за 5 лет (143%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (46.36%) превышает доходность по сектору (-227.75%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-32.98%) ниже чем у сектора в целом (11.69%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-32.98%) ниже чем у рынка в целом (31.39%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-25.59%) ниже чем у сектора в целом (6.94%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-25.59%) ниже чем у рынка в целом (6.22%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-10.28%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-10.28%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.8799%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
30.12.2021 | STUELPNAGEL JOHN R Director |
Продажа | 150.92 | 754 600 | 5000 |
30.12.2021 | Kosaraju Sridhar Director |
Продажа | 150.38 | 225 570 | 1500 |
24.11.2021 | Kosaraju Sridhar Director |
Продажа | 150.06 | 225 090 | 1500 |
22.11.2021 | Saxonov Serge Chief Executive Officer |
Продажа | 148.38 | 114 549 | 772 |
22.11.2021 | Hindson Benjamin J. See Remarks |
Продажа | 148.38 | 52 081 | 351 |