Financial Markets by TradingView

NASDAQ: TXRH - Texas Roadhouse, Inc.

Доходность за полгода: +35.42%
Сектор: Consumer Cyclical

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (47.42%) выше чем средняя по сектору (-100%).
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=28.3%) выше чем в среднем по сектору (ROE=10.07%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (165.52 $) выше справедливой оценки (42.59 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (1.7999%) меньше среднего по сектору (3.06%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 25.28% увеличился за 5 лет c 0.2833%.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Texas Roadhouse, Inc. Consumer Cyclical Индекс
7 дней -2.3% -40.9% 3.4%
90 дней 7.2% -100% -4.6%
1 год 47.4% -100% 15%

Положительная оценка TXRH vs Сектор: Texas Roadhouse, Inc. превзошел сектор "Consumer Cyclical" на 147.42% за последний год.

Положительная оценка TXRH vs Рынок: Texas Roadhouse, Inc. превзошел рынок на 32.41% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: TXRH не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: TXRH с недельной волатильностью в 0.9119% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 27.13
P/S: 1.7855
Больше данных по TXRH

3.2. Выручка

EPS 4.54
ROE 28.3%
ROA 10.92%
ROIC 14.26%
Ebitda margin 11.62%
Больше данных по TXRH

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (165.52 $) выше справедливой (42.59 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (165.52 $) выше справедливой на 74.3%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (27.13) ниже чем у сектора в целом (67.38).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (27.13) ниже чем у рынка в целом (55.08).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Отрицательная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (7.14) выше чем у сектора в целом (-13.11).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (7.14) выше чем у рынка в целом (2.38).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.7855) ниже чем у сектора в целом (2.11).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.7855) ниже чем у рынка в целом (10.02).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (16.61) выше чем у сектора в целом (6.99).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (16.61) ниже чем у рынка в целом (22.88).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 14.96%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (14.96%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-7.16%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (28.3%) выже чем у сектора в целом (10.07%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (28.3%) ниже чем у рынка в целом (31.83%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (10.92%) выже чем у сектора в целом (5.48%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (10.92%) выже чем у рынка в целом (6.37%).

5.6. ROIC

Положительная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (14.26%) выже чем у сектора в целом (5.84%).

Положительная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (14.26%) выже чем у рынка в целом (10.68%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (25.28%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0.2833% до 25.28%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 253.76%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.7999% ниже средней по сектору '3.06%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.7999% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.7999% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (48.28%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Отрицательная оценка Продажи инсайдеров Больше покупок инсайдеров на 2721.63% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
28.05.2024 Morgan Gerald L.
CHIEF EXECUTIVE OFFICER		 Продажа 171.7 2 575 500 15000
10.05.2024 Doster Travis C.
CHIEF COMMUNICATIONS OFFICER		 Покупка 167.22 139 461 834
09.05.2024 MOORE GREGORY N
Director		 Продажа 166.69 1 050 150 6300
08.05.2024 Warfield Curtis
Director		 Продажа 165.82 169 966 1025
07.03.2024 EPPS DONNA E
Director		 Продажа 149.97 100 480 670

9. Форум по акциям Texas Roadhouse, Inc.

Перейти на форум акций "Texas Roadhouse, Inc." ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме