NASDAQ: TXRH - Texas Roadhouse, Inc.

Доходность за полгода: +61.06%
Сектор: Consumer Cyclical

Отчетность Texas Roadhouse, Inc.

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $																			4.18	3.89	5.47	6.08		6.99
Выручка, млрд $	0.1599	0.2328	0.2865	0.363	0.4588	0.5971	0.7351	0.8805	0.9423	1.005	1.1092	1.263	1.423	1.582	1.807	1.991	2.22	2.46	2.76	2.4	3.46	3.9	4.2	4.63
Чистая прибыль, млрд $	0.0073	0.017	0.0231	0.0217	0.0303	0.034	0.0393	0.0382	0.0475	0.0583	0.064	0.071	0.08	0.087	0.097	0.116	0.1315	0.1582	0.1745	0.0349	0.245	0.263	0.281	0.3049
EV, млрд $																		4.1	4.41	5.91	6.65	6.66	8.04	8.8
EBIT, млрд $																		0.1831	0.212	0.0238	0.2972	0.3202	0.3318	0.3835
EBITDA, млрд $		0.029	0.0384	0.045	0.0612	0.0748	0.0916	0.0961	0.1146	0.1297	0.1359	0.1552	0.1698	0.1891	0.2139	0.2547	0.2752	0.2843	0.3209	0.1412	0.423	0.4513	0.4749	0.5381
FCF, млрд $												0.061	0.062	0.066	0.054	0.092	0.1247	0.1969	0.16	0.076	0.268	0.2675	0.2491	0.218
Операционный денежный поток, млрд $																	0.2864	0.3529	0.3743	0.2304	0.4688	0.4786	0.5129	0.565
Баланс стоимость, млрд $																	0.6025	0.6883	0.7756	0.7819	0.9436	0.987	1.0489	1.1417
Операционная прибыль, млрд $	0.1599	0.2065	0.2576	0.0387	0.0473	0.0544	0.0632	0.062	0.0759	0.0906	0.0952	0.112	0.118	0.131	0.146	0.172	0.1862	0.1878	0.212	0.0238	0.298	0.3064	0.331	0.3835
Операционные расходы, млрд $				0.2008	0.2535	0.3372	0.4168	0.5103	0.5537	0.5901	0.6466	0.7293	0.1467	0.8986	1.0188	1.1496	1.3118	1.4744	0.2851	0.1195	0.3086	0.3149	1.327	0.197
CAPEX, млрд $												0.085	0.111	0.125	0.173	0.165	0.162	0.156	0.214	0.154	0.201	0.2111	0.2638	0.347

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	0.8006	0.8988	0.8689	0.8956	0.9875	1.02	0.9933	1.01	1.1744	1.17	1.1218	1.1644
Чистая прибыль, млрд $	0.0642	0.0755	0.0526	0.0531	0.0752	0.0745	0.0623	0.0618	0.0864	0.0844	0.0638	0.0724
EV, млрд $					6.15	5.78	6.24	7.03	7.57	7.83	7.04	8.76
EBIT, млрд $					0.0901	0.0859	0.0753	0.0689	0.1017	0.0956	0.0739	0.0819
EBITDA, млрд $	0.1093	0.1192	0.092	0.0948	0.1241	0.1261	0.1076	0.112	0.1372	0.1386	0.113	0.1223
FCF, млрд $	0.1393	0.0724	-0.0021	0.0584	0.1387	0.0514	0.0307	0.0447	0.1222	0.0114	0.0132	0.0711
Операционный денежный поток, млрд $	0.178	0.1188	0.0519	0.1201	0.1878	0.1109	0.0964	0.1167	0.189	0.0993	0.1025	0.1742
Баланс стоимость, млрд $	0.8461	0.8936	0.9183	0.9436	0.987	1.0594	1.0012	0.9994	1.0489	1.08	1.104	1.1417
Операционная прибыль, млрд $	0.0809	0.0897	0.0617	0.0648	0.0901	0.1109	0.0753	0.1167	0.1009	0.0993	0.0739	0.0838
Операционные расходы, млрд $	0.0718	0.0748	0.0796	0.0823	0.0782	0.2419	0.0822	0.0824	1.0734	0.0941	0.0955	0.0999
CAPEX, млрд $	0.0309	0.0317	0.0316	0.0326	0.0336	0.0344	0.0656	0.0355	0.0667	0.0374	0.0893	0.1031

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	0.1509	0.2101	0.1079	0.3632	0.3356	0.1853	0.1561	0.1042
Total Receivables		0.0921	0.0993	0.0984	0.1614	0.1503	0.1755	0.1755
Товарно материальные запасы		0.0188	0.0203	0.0224	0.0316	0.038	0.0383	0.0383
Амортизация, млрд		0.1012	0.1137	0.1224	0.1269	0.1401	0.1532	0.1546
Total Current Assets		0.345	0.2479	0.5107	0.5635	0.3968	0.3565	0.3565
Чистые активы, млрд	0.8391	0.9456	0.916	0.9275	1.0581	1.0198	1.0552	1.2703
Активы, млрд	1.3306	1.4693	1.9836	1.7285	2.51	2.44	2.47	3.06
Short Term Debt		0.0021	0.0173	0.05	0.022	0.0255	0.0274	0.0274
Long Term Debt		0.0021	0.0021	0.19	0.1	0.05		0.05
Задолженность, млрд	0.4915	0.5237	1.0524	1.3821	1.4385	1.4021	1.4043	1.9014
Чистый долг, млрд	-0.0989	-0.206	0.4481	-0.2439	0.4092	0.4472	0.6055	0.6694
Долг, млрд	0.052	0.0042	0.556	0.1193	0.7448	0.7728	0.7128	0.7737

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	0.4956	0.4834	0.4366	0.3356	0.3257	0.1804	0.1853	0.1739	0.1561	0.1073	0.0693	0.1042
Total Receivables						0.0455	0.0378	0.1503	0.0415	0.0605	0.049	0.1755
Товарно материальные запасы						0.0318	0.0329	0.038	0.0368	0.0381	0.0366	0.0383
Амортизация, млрд						0.0354	0.0347	0.0376	0.0363	0.0374	0.0391	0.0404
Total Current Assets						0.2809	0.2774	0.3968	0.2687	0.2333	0.1815	0.1042
Чистые активы, млрд	0.9936	1.0468	1.0652	1.0581	1.0198	0.9389	0.9776	1.0126	1.0552	0.2333
Активы, млрд	2.41	2.45	2.44	2.51	2.44	2.32	2.37	2.53	2.47	2.51	2.55	2.79
Short Term Debt						0.0245	0.025	0.0255	0.0265	0.7128	0.0272	0.7435
Long Term Debt						0.075	0.075	0.05
Задолженность, млрд	1.3967	1.3863	1.3619	1.4385	1.4021	1.3677	1.3724	1.498	1.4043	1.42	1.4272	0.7435
Чистый долг, млрд	0.3442	0.3176	0.3787	0.4092	0.4472	0.5765	0.5625	0.554	0.5359	0.6055	0.6608	0.6392
Долг, млрд	0.8399	0.801	0.8153	0.7448	0.5418	0.5285	0.7478	0.652	0.5881	0.572	0.7302	0.7435

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS									1	1.13	1.23	1.37	1.63	1.84	2.2	2.46	0.45	3.5	3.84	4.19		4.54
Цена акции ао	14.12	15.29	14.21	13.11	11.05	7.76	11.22	17.34	14.9	16.8	27.8	33.76	35.77	48.24	52.68	59.7	56.32	78.16	100.92	96.8	122.82	148.63
Число акций ао, млн															71.96	70	69	70	67	67.15		67.15
FCF/акцию														1.744	2.74	2.26	1.0879	3.84	3.91	3.72		3.25

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	0.92	1.08	0.75	0.76	1.09	1.07	0.9281	0.89	1.2894	1.23	0.9519	1.0798
FCF/акцию	1.9868	1.0324	-0.0295	0.835	2.03	0.757	0.4575	0.6651	1.8246	0.1696	0.1968	1.06

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	12.53	13.08	10.66	10.7	10.61	11.3	11.74	13.01	14	14.45	14.56	15.17	16.28	16.55	17.73	18.74	3.79	24.71	26.1	27.18		28.3
ROA, %	7.87	9.69	7.51	7.2	6.13	7.17	8.3	8.64	9.29	9.64	9.56	9.81	10.45	10.48	11.3	10.1	1.8817	10.14	8.24	11.24		10.92
ROIC, %	16.36	12.9	9.78	9.53	8.41	9.86	11.34	12.26	12.87	13.49	13.41	14.51	15.43	15.67	17.27	14.32	3.87	13.95				14.26
ROS, %	7.95	10.16	8.94	8.23	6.54	7.88	8.82	8.4	8.57	8.21	8.1	7.85	8.44	8.19	7.45	7.45	0.97	8.33	6.74	6.73	6.59	6.59
ROCE, %															16.89	13.54	1.3109	15.56	17.09	17.58		16.58
Рентаб EBITDA, %	12.4	13.34	12.53	12.46	10.91	12.16	12.91	12.25	12.29	11.94	11.96	11.84	12.8	12.4	11.57	11.64	5.89	11.99	8.12	11.3		11.62
Чистая рентаб, %	5.98	6.6	5.69	5.35	4.34	5.04	5.8	5.77	8.9	8.3	8.3	8.1	8.6	5.93	6.44	6.33	1.46	8.6	6.74	6.69		6.58
Operation Margin, %	10.66	10.31	9.11	8.6	7.04	8.05	9.01	8.58	8.75	8.32	8.25	8	8.64	8.39	7.64	7.66	0.99	8.58		7.99	8.28	8.28
Чистая процентная маржа, %									5.63	5.65	5.5	5.36	5.81	5.93	6.44	6.33		7.08				7.02

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %	7.04	7.98	5.32	5.18	7.2	7	6.17	6.03	8.71	8.11	6.09	6.71
ROA, %	3.1	3.11	2.15	2.14	3.04	3.04	2.66	2.45	3.46	3.3	2.52	2.71
ROCE, %					4.64	4.52	4.04	3.72	5.5	5.06	3.84	4.16
Рентаб EBITDA, %	13.65	13.26	10.59	10.59	12.57	12.3	10.83	11.09	11.69	11.83	10.07	10.5
Чистая рентаб, %	8.01	8.4	6.05	5.92	7.62	7.07	6.27	5.93	7.36	7.02	5.69	6.22

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	2.35	1.95	1.28	0.87	0.51	0.69	0.98	0.79	1	1.5	1.5	1.4	1.7	1.7	1.8	1.5	2.2	2	1.67	1.8168		1.7558
P/BV	4.92	3.87	2.4	1.74	1.24	1.54	1.99	1.78	2.2	3.3	3.9	3.8	4.6	4.6	4.6	4.4	6	5.8	6.49	6.85		7.03
P/E	39.25	29.58	22.48	16.22	11.69	13.63	16.98	13.71	16.8	25.5	27.9	27.3	29.1	30.5	27.4	24.8	100	29.6	24.91	27.17		26.67
P/FCF	116.43	267	-41.94	-25.18	-334.37	9.3	13.19	16.05	16.1	27.51	32.13	42.2	34.15	28.1	20.49	24.31	71.51	23.3		26.32	32.06	32.06
E/P	2.55	3.38	4.45	6.16	8.55	7.34	5.89	7.3	7.01	4.69	4.09	4.22	3.67	3.75	3.92	4.49	0.64	3.93		0.0386	0.0436	0.0436
EV/EBITDA	18.22	14.29	10.25	7.56	5.97	6.12	7.4	6.33	6.35	9.85	11.07	10.59	12.14	13.33	14.42	13.79	36.96	16.01	15.31	16.52		16.36
EV/S																				1.7756	1.9006	1.9006
Debt/EBITDA														0.1889	0.0146	1.7327	0.8446	1.7935	1.806	1.6368	1.4378	1.4378
Netdebt/Ebitda	-0.71	-0.35	0.03	0.6	1.33	0.48	-0.23	-0.12	-0.19	-0.26	-0.19	-0.16	-0.24	-0.35	-0.71	-0.28	-0.76	-0.51		1.259	1.244	1.244
Debt/Ratio	0.37	0.26	0.29	0.33	0.42	0.37	0.29	0.34	0.34	0.32	0.36	0.35	0.36	0.37	0.36	0.53	0.59	0.57		0.2978	0.2528	0.2528
Debt/Equity	0.59	0.35	0.42	0.49	0.73	0.57	0.42	0.51	0.51	0.48	0.55	0.54	0.57	0.59	0.55	1.15	1.49	1.36		0.5931	0.6091	0.6091
Debt/Net Income																				2.79	2.54	2.54
Бета																			0.96	1.4063	4.65	4.65
Индекс Альтмана	6.58	8.71	5.28	4.02	2.93	3.74	5.22	4.53	4.86	6.24	6.47	6.5	7.11	6.96	7.33	4.39	3.9	4.87	6.96	6.74	5.88	5.88

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	2.63	2.27	1.9936	1.8068	1.603	1.3428	1.5331	1.5928	1.7019	1.6618	1.4286	1.756
P/BV					5.5	5.48	5.72	6.3	6.54	6.58	5.7	3.96
P/E	82.22	35.28	29.86	25.52	22.83	20.01	22.74	23.73	25.45	24.85	21.88	26.68
EV/EBITDA	35	20.73	18.28	16.03	14.62	12.97	14.49	14.94	15.94	16.09	14.37	17.33
Debt/EBITDA	7.68	6.72	8.86	7.85	6.34	6.37	6.95	6.84	5.04	5.36	6.46	6.08

Дивиденды

Отчетность Годовая Квартальная

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд													0.0582	0.0686	0.1024	0.025	0.0837	0.1155	0.1312			0.1353
Дивиденд				0.0795	0.0895	0.12	0.15	0.17	0.19	0.21	0.25	0.3	0.36	0.4	0.46	1.2	0.36	1.2	1.84	2.2	0.61	2.2
Див доход, ао, %	0	0	0	0	0	0	0	1.1301	1.9889	1.7285	1.791	1.901	1.5755	1.5945	1.6717	2.14	0.8444	1.34	1.78	1.843	1.4706	1.843
Дивиденды / прибыль, %									36	41.3	47.1	50.4	44.5	44.21	43.32	58.68	71.55	26.5	46.35	46.68		48.28

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.0014	0.0279	0.0279	0.0278	0.0318	0.0308	0.0308	0.0308	0.0388	0.0368	0.0367	0.0368
Дивиденды / прибыль, %	2.23	37.01	53.07	52.41	42.28	42.46	49.39	51.46	44.95	44.75	57.58	50.74

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Расходы на обслуживание долга	0.0016	0.000591	0.0015	0.0041	0.0037	0.0026	0.000334		0.0005
Всего задолженность		0.3851	0.4172	0.5063
Чист. проц. доходы, млрд			0.0019				0.002		0.002
Персонал, чел						73300	82000	91000

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	CAGR 5
Расходы на обслуживание долга	0.0015	0.000975	0.000604	0.000624	0.000397	0.000395	8.5E-5	0.000753	0.0012	0.000996	0.000496	0.000254
Чист. проц. доходы, млрд								0.000753	0.0012

Investing Port

NASDAQ: TXRH - Texas Roadhouse, Inc.

Отчетность Texas Roadhouse, Inc.

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное