Financial Markets by TradingView

NASDAQ: TZOO - Travelzoo

Доходность за полгода: -3.63%
Сектор: High Tech

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=242.59%) выше чем в среднем по сектору (ROE=29.84%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (8.22 $) выше справедливой оценки (7.75 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (0.9394%).
  • Отрицательная оценка Доходность акции за последний год (-0.7246%) ниже чем средняя по сектору (49.84%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 15.78% увеличился за 5 лет c 0%.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Travelzoo High Tech Индекс
7 дней 11.8% -7% 3.6%
90 дней -7.8% -22% -13.2%
1 год -0.7% 49.8% 3.5%

Отрицательная оценка TZOO vs Сектор: Travelzoo значительно отстал от сектора "High Tech" на -50.56% за последний год.

Нейтральная оценка TZOO vs Рынок: Travelzoo незначительно отстал от рынка на -4.19% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: TZOO не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: TZOO с недельной волатильностью в -0.0139% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 11.51
P/S: 1.6846
Больше данных по TZOO

3.2. Выручка

EPS 0.8264
ROE 242.59%
ROA 19.7%
ROIC 27.41%
Ebitda margin 20.67%
Больше данных по TZOO

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (8.22 $) выше справедливой (7.75 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (8.22 $) выше справедливой на 5.7%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (11.51) ниже чем у сектора в целом (33.72).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (11.51) ниже чем у рынка в целом (54.77).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Отрицательная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (13.38) выше чем у сектора в целом (12.68).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (13.38) выше чем у рынка в целом (2.3).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.6846) ниже чем у сектора в целом (5.37).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.6846) ниже чем у рынка в целом (9.99).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (7.78) ниже чем у сектора в целом (10.31).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (7.78) ниже чем у рынка в целом (22.26).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 42%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (42%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-26.7%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (242.59%) выже чем у сектора в целом (29.84%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (242.59%) выже чем у рынка в целом (31.8%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (19.7%) выже чем у сектора в целом (13.11%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (19.7%) выже чем у рынка в целом (7.12%).

5.6. ROIC

Положительная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (27.41%) выже чем у сектора в целом (7.62%).

Положительная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (27.41%) выже чем у рынка в целом (10.68%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (15.78%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0% до 15.78%.

Положительная оценка Покрытие долга: Долг покрывается на 74.19% за счет чистой прибыли.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '0.9394%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Отрицательная оценка Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Тарифы

9. Форум по акциям Travelzoo

Перейти на форум акций "Travelzoo" ⇨