1. Резюме
Плюсы
- Текущая эффективность компании (ROE=242.59%) выше чем в среднем по сектору (ROE=28.32%)
Минусы
- Цена (8.5 $) выше справедливой оценки (4.76 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.0864%).
- Доходность акции за последний год (5.99%) ниже чем средняя по сектору (80.61%).
- Текущий уровень задолженности 15.78% увеличился за 5 лет c 0%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
30 Марта 18:34 Do Travelzoo's (NASDAQ:TZOO) Earnings Warrant Your Attention?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/travelzoos-nasdaq-t...
источник:
9 Марта 17:39 Travelzoo (TZOO) Posts Revenue Growth and Solid Profitability in Q4 2023
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/travelzoo-tzoo-post...
источник:
2 Марта 16:53 Travelzoo (NASDAQ:TZOO) Q4 2023 Earnings Call Transcript
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/travelzoo-nasdaq-tz...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Travelzoo | High Tech | Индекс | |
7 дней | -4.6% | -10.7% | -0.6% |
90 дней | -4.5% | 18.6% | 9.1% |
1 год | 6% | 80.6% | 31.7% |
TZOO vs Сектор: Travelzoo значительно отстал от сектора "High Tech" на -74.62% за последний год.
TZOO vs Рынок: Travelzoo значительно отстал от рынка на -25.67% за последний год.
Стабильная цена: TZOO не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: TZOO с недельной волатильностью в 0.1151% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (8.5 $) выше справедливой (4.76 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (8.5 $) выше справедливой на 44%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (11.51) ниже чем у сектора в целом (24.3).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (11.51) ниже чем у рынка в целом (55.96).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (13.38) выше чем у сектора в целом (13.24).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (13.38) выше чем у рынка в целом (2.34).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.6846) ниже чем у сектора в целом (5.3).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.6846) ниже чем у рынка в целом (10.03).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (7.78) ниже чем у сектора в целом (30.45).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (7.78) ниже чем у рынка в целом (22.37).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 42%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (1274.72%) превышает среднюю доходность за 5 лет (42%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (1274.72%) превышает доходность по сектору (-42.08%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (242.59%) выже чем у сектора в целом (28.32%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (242.59%) выже чем у рынка в целом (31.39%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (19.7%) выже чем у сектора в целом (11.83%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (19.7%) выже чем у рынка в целом (6.22%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (27.41%) выже чем у сектора в целом (6.07%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (27.41%) выже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.0864%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.