NASDAQ: TZOO - Travelzoo

Доходность за полгода: +15.05%
Дивидендная доходность: 0.00%
Сектор: High Tech

Отчетность Travelzoo

Капитализация

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM Среднее за 5 лет CAGR 5
Капитализация, млрд $
0.1508 0.133 0.1128 0.0774 0.118 0.1177 0.1152 0.0788 0.0551 0.1047 0.0970 -14.13
Выручка, млрд $
0.1417 0.1286 0.1065 0.111 0.111 0.054 0.063 0.0706 0.0845 0.0845 0.0766 -5.31
Чистая прибыль, млрд $
0.0109 0.0066 0.0035 0.005 0.004 -0.013 0.001 0.0066 0.0124 0.0124 0.0022 25.39
EV, млрд $
0.1052 0.1297 0.0575 0.0632 0.0471 0.1358 0.1358 0.0867 0.92
EBIT, млрд $
0.0071 0.0136 0.0066 0.0083 0.0094 -0.0112 -0.000972 0.0095 0.0156 0.0156 0.0045 10.66
EBITDA, млрд $
0.0087 0.0134 0.0087 0.01 0.011 -0.0118 0.001 0.0097 0.0175 0.0175 0.0055 9.73
Баланс стоимость, млрд $
0.0174 0.0217 0.0166 0.0182 0.0146 -0.000406 0.000764 0.0043 0.0042 0.0059 0.0047 -22.06
FCF, млрд $
0.0029 0.0078 0.0013 0.005 0.011 0.047 -0.008 -0.0246 0.0104 0.0104 0.0072 -1.12
Операционный денежный поток, млрд $
0.0042 0.0087 0.0021 0.0053 0.0114 0.0468 -0.0081 -0.0231 0.0107 0.0107 0.0075 -1.26
Операционная прибыль, млрд $
0.0071 0.0111 0.0045 0.008 0.009 -0.011 -0.001 0.0076 0.0156 0.0156 0.0040 11.63
Операционные расходы, млрд $
0.1157 0.1032 0.0891 0.0908 0.0901 0.0542 0.0526 0.053 0.058 0.058 0.0616 -8.43
CAPEX, млрд $
0.0013 0.000909 0.000738 0.001 0.000474 0.000253 0.0000 0.0015 0.000255 0.000255 0.0007 -23.91


Бухгалтерский баланс

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM Среднее за 5 лет CAGR 5
Наличность, млрд $
0.0351 0.0268 0.0226 0.018 0.0195 0.0631 0.0652 0.0187 0.0157 0.0157 0.0364 -4.24
Short Term Investments $
0.000782 0.000105 0.000259 0.000167 0.000114 0.000137 0.00019 0.000153 0.000153 0.000286 0.0001 6.06
Long term investments $
0.0027 0.0025 0.0026 -3.77
Total Receivables $
0.0166 0.0144 0.0118 0.0126 0.013 0.0045 0.0153 0.0138 0.013 0.013 0.0119 0.00
Total Current Assets $
0.0573 0.0445 0.0372 0.0332 0.0361 0.07 0.0655 0.0356 0.0308 0.0308 0.0476 -3.13
Чистые активы, млрд $
0.0214 0.0181 0.0131 0.0141 0.0113 0.0019 -0.004 0.0081 0.0082 0.0356 0.0051 -6.21
Активы, млрд $
0.0686 0.0535 0.0457 0.0434 0.0545 0.1024 0.1001 0.0673 0.0554 0.0583 0.0759 0.33
Short Term Debt $
0.0057 0.000691 0.000961 0.000489 0.0053 0.0064 0.0032 0.003 0.0025 0.0025 0.0041 -13.95
Long Term Debt $
0.000814 0.0008 0.00
Задолженность, млрд $
0.0472 0.0355 0.0326 0.0294 0.0437 0.0959 0.0995 0.0584 0.0465 0.0476 0.0688 1.25
Чистый долг, млрд $
-0.0295 -0.0268 -0.0226 -0.018 -0.006 -0.045 -0.0315 -0.0074 -0.0065 -0.0065 -0.0193 1.61
Долг, млрд $
0.001 0.0057 0.0135 0.0028 0.0132 0.0113 0.0092 0.0092 0.0100 -7.38
Расходы на обслуживание долга $
0.000515 0.0076 0.004 0.0023 0.0023 0.0023 0.0033 34.89
Goodwill $
0.0014 0.0011 0.000704 0.000986 0.000404 0.000163 0.0109 0.0109 0.0109 0.0109 0.0088 131.76
Амортизация, млрд $
0.0028 0.0000 0.0001 0.0018 0.0013 0.0052 0.0018 0.000228 0.0019 0.0019 0.0021 7.89
Себестоимость, млрд $
0.0188 0.0143 0.0129 0.0123 0.0119 0.0106 0.0115 0.01 0.0109 0.0109 0.0110 -1.74
Товарно материальные запасы $
0.0034 0.0014 0.000776 0.000556 0.0011 0.0013 0.0035 0.0029 0.0029 0.0029 0.0023 21.40


Акция

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Среднее за 5 лет CAGR 5
EPS 0.74 0.47 0.27 0.37 0.35 -1.18 0.07 0.5281 0.8264 0.8264 0.1189 18.75
Цена акции ао 9.4 6.45 9.83 10.7 9.44 4.99 9.53 19.95 14.22 14.22 11.63 8.54
Число акций ао, млн 15 14 12 12 12 11 12 12.56 14.96 14.96 12.50 4.51
FCF/акцию 0.194 0.5581 0.1029 0.3649 0.904 4.1 -0.624 -1.96 0.6963 0.6965 0.6233 -5.09


Эффективность

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Среднее по отрасли Среднее за 5 лет CAGR 5
ROE, % 35.5 33.62 22.67 34.35 33.34 -210.49 77.76 4738.57 292.96 208.22 44.98 986.43 54.44
ROA, % 13.66 10.86 7.12 10.46 8.48 -17.11 0.9 7.93 20.16 21.22 16.45 4.07 18.91
ROIC, % -13.42 45.97 29.96 33.62 22.67 34.35 15.98 -60.58 10.54 27.41 26.60 4.59 -14.20
ROS, % 6.25 7.44 8.03 -29.59 2.81 9.4 14.64 14.64 14.64 14.64 22.21 11.23 39.11
ROCE, % 75.15 50.22 49.87 47.26 -57.11 -8.03 48.21 73.48 146.41 146.41 69.62 40.59 -220.72
Ebit margin, % 9.49 -21.01 -2.08 13.48 18.43 18.43 18.43 5.45 -197.41
Рентаб EBITDA, % 10.43 6.38 9.09 9.22 -21.09 2.52 13.8 20.67 20.67 20.67 38.38 7.31 -199.60
Чистая рентаб, % 5 8.6 4.3 7.4 8.5 -20.8 -2.1 9.4 14.64 14.64 22.21 1.93 11.49
Operation Margin, % 4.27 7.4 8.49 -20.81 -2.09 10.7 18.43 18.43 18.43 18.43 30.99 12.78 -254.55
Чистая процентная маржа, % -3.17 11.51 7.67 5.16 3.31 4.19 3.73 -25.04 1.45 7.34 18.49 -2.4720 -15.22
Доходность FCF, % -0.64 1.93 5.87 1.16 3.19 6.87 57.22 -4.76 -29.26 9.82 13.50 7.98 7.41


Коэффициенты

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Среднее по отрасли Среднее за 5 лет CAGR 5
P/E
9 21.9 33.9 32.8 21 -8.19 27.7 8.22 11.51 11.51 20.04 12.05 -11.33
P/BV
5.4 6.1 6.6 7.8 9.9 1666.7 60.6 6.16 16.02 13.38 7.99 351.88 10.10
P/S
0.9 1 0.7 1.1 1.2 1.5 1.8 0.7722 1.68 1.68 4.56 1.39 6.96
P/FCF
56.15 25.08 11.58 2.35 -14 -3.42 -4.26 10.05 10.05 10.05 343.63 -0.3160 -193.59
E/P
0.0306 0.0326 0.026 -0.1374 0.0054 0.0788 0.1165 0.1181 0.1181 0.1181 0.29 0.0874 85.34
EV/EBIT
12.26 -5.51 -69.19 4.95 8.72 8.72 8.72 8.72 -7.6160 -166.08
EV/EBITDA
7.83 6.16 7.74 9.54 10.76 -4.79 18.24 4.83 7.78 7.78 13.02 7.36 -6.28
EV/S
1.16 0.477 1.44 0.6674 1.61 1.61 1.61 1.61 4.41 1.39 2.26
EV/FCF
11.92 0.5491 -11.21 -1.91 13.04 13.04 13.04 13.04 11.47 5.20 -203.07
Debt/EBITDA
1.26 -0.24 14.49 1.16 0.5295 0.5295 0.5295 0.5295 0.51 3.45 -48.41
Netdebt/Ebitda
-3.32 -1.78 -1.38 4.94 -9 -0.7588 -0.3702 -0.3702 -0.3702 -0.3702 -0.43 -2.1739 -47.18
Debt/Ratio
0.71 0.68 0.8 0.94 1 0.1679 0.167 0.1587 0.1587 0.1587 0.17 0.3305 -30.80
Debt/Equity
2.49 2.09 4.02 50.71 -23.48 2.65 2.21 0.2597 0.2597 0.2597 0.51 -3.6201 -140.62
Debt/Net Income
3.29 -0.6485 13.49 1.7 0.7478 0.7478 0.7478 0.7478 1.12 3.49 -43.93
Бета
1.81 1.53 3.33 7.45 3.92 3.92 -1.21 3.61 16.71
Индекс Альтмана
4.9 6.29 4.69 0.54 2.27 1.36 0.6603 1.21 1.21 1.21 1402.01 1.34 -11.82


Дивиденды

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2013 2014 2015 2019 2020 2021 2022 2023 LTM Среднее по отрасли Среднее за 5 лет CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.000688 0.000479 0.000102 6.0E-5 6.0E-5 0.0003 -38.61
Дивиденд
0
Див доход, ао, %
0 0.00
Дивиденды / прибыль, %
-13.73 2.93 0.9389 1.46 -0.5367 0 0 0 0 44.00 -1.7876 -47.71


Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Подписаться

Остальное

МСФО
Отчетность Годовая
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 CAGR 5
Всего задолженность
0.0268 0.035 0.0829 45.70
Персонал, чел
236 214 237 223 -1.41