NASDAQ: TZOO - Travelzoo

Доходность за полгода: +19.72%
Сектор: High Tech

Отчетность Travelzoo

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $																				0.1128	0.0774	0.118	0.1177	0.1152	0.0788	0.0551	0.1047
Выручка, млрд $	0.0001	0.000954	0.004	0.0061	0.0098	0.018	0.0337	0.0508	0.0695	0.0789	0.0814	0.094	0.1128	0.1483	0.1512	0.1582	0.1421	0.1417	0.1286	0.1065	0.111	0.111	0.054	0.063	0.0657	0.0657	0.0845
Чистая прибыль, млрд $	0.0000	0.000105	0.000362	0.000364	0.000853	0.0021	0.006	0.008	0.0168	0.0091	-0.0041	0.0052	0.0132	0.0033	0.0182	-0.005	0.0164	0.0109	0.0066	0.0035	0.005	0.004	-0.013	0.001	0.000902	0.000902	0.0124
EV, млрд $																					0.1052	0.1297	0.0575	0.0632	0.0694	0.0456	0.1358
EBIT, млрд $																					0.0083	0.0094	-0.0112	-0.000972	0.0076	0.0103	0.0156
EBITDA, млрд $	0.0001	0.000954	0.00075	0.001	0.0016	0.0039	0.0113	0.016	0.0311	0.0223	0.0046	0.0145	0.0259	0.018	0.0283	0.0057	0.024	0.0087	0.0134	0.0087	0.01	0.011	-0.0118	0.001	0.0023	0.0023	0.0175
FCF, млрд $			0.00018	0.000614	0.000648	0.0023	0.0045	0.008	0.0172	0.0092	-0.0072	0.0014	0.0226	0.0132	0.0333	0.0114	-0.0017	0.0029	0.0078	0.0013	0.005	0.011	0.047	-0.008	-0.0246	-0.0163	0.0104
Операционный денежный поток, млрд $																					0.0053	0.0114	0.0468	-0.0081	-0.0231	-0.0158	0.0107
Баланс стоимость, млрд $			0.000496	0.00086	0.0017	0.0038	0.0098	0.0178	0.0346	0.0259	0.0218	0.027	0.0402	0.0435	0.0429	0.0371	0.0531	0.0174	0.0217	0.0166	0.0182	0.0146	-0.000406	0.000764	0.0071	0.0108	0.0059
Операционная прибыль, млрд $	0.0001	0.000954	0.00075	0.0012	0.0015	0.0037	0.011	0.0149	0.0298	0.0206	0.0031	0.0137	0.0235	0.015	0.0255	0.0023	0.0211	0.0071	0.0111	0.0045	0.008	0.009	-0.011	-0.001	0.0076	0.0103	0.0156
Операционные расходы, млрд $				0.0046	0.008	0.0139	0.022	0.035	0.0387	0.0562	0.0753	0.0746	0.082	0.12	0.1099	0.1386	0.1031	0.1157	0.1032	0.0891	0.0908	0.0901	0.0542	0.0526	0.053	0.0535	0.058
CAPEX, млрд $			0.000229	0.000156	0.000121	0.00012	0.0000	0.000156	0.000153	0.000663	0.0039	0.0038	0.0013	0.0025	0.0034	0.0055	0.0033	0.0013	0.000909	0.000738	0.001	0.000474	0.000253	0.0000	0.0015	0.000484	0.000255

	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	0.007	0.0138	0.0125	0.0143	0.0191	0.0157	0.0141	0.0185	0.0177	0.0159	0.0186	0.0216	0.0211	0.0206	0.0211	0.022
Чистая прибыль, млрд $	-0.0055	-0.000996	0.000148	-0.0017	0.003	0.0029	-0.003	0.0024	0.0011	0.000792	0.0025	0.0037	0.0027	0.0023	0.0033	0.0042
EV, млрд $								0.0533	0.0681	0.0533	0.0468	0.0723	0.1235	0.0858	0.1262	0.1407
EBIT, млрд $								0.0019	0.0018	0.000273	0.0036	0.0047	0.0033	0.0031	0.0045
EBITDA, млрд $	-0.0076	-0.000615	-0.0012	-0.000283	0.004	0.000187	-0.003	0.0025	0.0023	0.000825	0.0041	0.0052	0.0037	0.0036	0.0045	0.0056
FCF, млрд $	0.0164	0.0241	0.0094	0.0091	0.0128	-0.0126	-0.0174	-0.0073	-0.0103	-0.0039	-0.0025	0.000424	0.0051	0.0036	0.0014	0.0046
Операционный денежный поток, млрд $								-0.0068	-0.0102	-0.0039	-0.0023	0.000535	0.0051	0.0036	0.0014	0.0046
Баланс стоимость, млрд $								0.0029	0.0039	0.0047	0.0071	0.0108	0.0064	0.002	0.0042	0.0041
Операционная прибыль, млрд $	0.0165	0.0242	0.0094	0.0091	0.0129	-0.0127	-0.0174	-0.0072	-0.0102	-0.0039	-0.0023	0.000535	0.0051	0.0031	0.0045	0.0056
Операционные расходы, млрд $								0.0137	0.0137	0.0133	0.0123	0.0142	0.015	0.0148	0.014	0.0138
CAPEX, млрд $	0.000667	0.000588	0.000508	0.000484	0.000476	0.000448	0.000412	0.000574	0.000544	0.000552	0.000537	0.000478	0.000467	0.0001	0.0000	0.0000

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	0.0000	0.0000	0.0000	0.00061	0.0013	0.0035	0.0264	0.0245	0.0334	0.0226	0.0142	0.0198	0.0412	0.0387	0.0612	0.0662	0.0548	0.0351	0.0268	0.0226	0.018	0.0195	0.0631	0.0652	0.0195	0.0195	0.0157
Short Term Investments																					0.000167	0.000114	0.000137	0.00019	0.000153	0.000286	0.000286
Total Receivables																					0.0126	0.013	0.0045	0.0153	0.0138	0.0136	0.013
Товарно материальные запасы																					0.000556	0.0011	0.0013	0.0035	0.0029		0.0029
Амортизация, млрд																					0.0018	0.0013	0.0052	0.0018	0.0022	0.0019	0.0019
Total Current Assets																					0.0332	0.0361	0.07	0.0655	0.0356	0.0308	0.0308
Чистые активы, млрд			0.000574	0.000938	0.0018	0.0038	0.0403	0.0485	0.0368	0.0259	0.0208	0.0308	0.0459	0.0348	0.0433	0.0313	0.0398	0.0214	0.0181	0.0131	0.0141	0.0113	0.0019	-0.004	0.0043	0.0082	0.0356
Активы, млрд	0.000107	0.000405	0.0016	0.0021	0.0032	0.0067	0.0433	0.0555	0.0437	0.0373	0.0353	0.0461	0.066	0.0683	0.0978	0.1148	0.0905	0.0686	0.0535	0.0457	0.0434	0.0545	0.1024	0.1001	0.0673	0.0663	0.0583
Short Term Debt																					0.000489	0.0053	0.0064	0.0032	0.003	0.0025	0.0025
Long Term Debt																							0.000814
Задолженность, млрд	0.0000	0.000211	0.000982	0.0012	0.0014	0.0029	0.003	0.0069	0.0069	0.0114	0.0146	0.0154	0.0201	0.0336	0.0545	0.0835	0.0507	0.0472	0.0355	0.0326	0.0294	0.0437	0.0959	0.0995	0.0584	0.0534	0.0476
Чистый долг, млрд	0.0000	0.0000	0.0000	-0.00061	-0.0013	-0.0035	-0.0264	-0.0245	-0.0334	-0.0226	-0.0142	-0.0198	-0.0412	-0.0387	-0.0612	-0.0662	-0.0538	-0.0295	-0.0268	-0.0226	-0.018	-0.006	-0.045	-0.0315	-0.0074	-0.0085	-0.0065
Долг, млрд																	0.001	0.0057				0.0135	0.0028	0.0132	0.0101	0.0101	0.0092

	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	0.0256	0.0505	0.0631	0.0709	0.081	0.0652	0.0438	0.0356	0.0256	0.0195	0.0187	0.0191	0.0195	0.0159	0.0157	0.0162
Short Term Investments											0.000153				0.000286
Total Receivables								0.0182	0.0148	0.0118	0.0138	0.0137	0.0103	0.0107	0.013	0.0132
Товарно материальные запасы											0.0029	0	0.000811	0.000697
Амортизация, млрд									0.000544	0.000534	0.000537	0.000478	0.000467	0.000472	0.000476
Total Current Assets								0.0579	0.0446	0.0355	0.0356	0.036	0.032	0.029	0.0308	0.0316
Чистые активы, млрд								-0.0015	0.0015	0.000616	0.0043	0.0082	0.000572
Активы, млрд								0.0929	0.0785	0.0683	0.0673	0.0663	0.0591	0.0558	0.0554	0.0547
Short Term Debt								0.0028	0.0026	0.0023	0.003	0.0027	0.0024	0.0026	0.0025	0.0025
Задолженность, млрд								0.0897	0.0724	0.0631	0.0584	0.0534	0.048	0.0491	0.0465	0.0459
Чистый долг, млрд								-0.0242	-0.0149	-0.0094	-0.0074	-0.0085	-0.0096	-0.0062	-0.0065	-0.0073
Долг, млрд	0.0463	0.0703	0.0829	0.1001	0.1055	0.0984	0.088	0.0788	0.0618	0.0529	0.0475	0.042	0.0362	0.0097	0.0092	0.0089

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	0	0.01	0.02	0.02	0.04	0.1	0.33	0.45	1.01	0.57	-0.29	0.32	0.8	0.2	1.14	-0.33	1.1	0.74	0.47	0.27	0.37	0.35	-1.18	0.07	0.06	0.06		0.8264
Цена акции ао									17.5	30.02	13.74	5.52	12.46	41.79	24.58	18.99	21.32	12.62	8.37	9.4	6.45	9.83	10.7	9.44	4.99	4.45	8.9	8.5
Число акций ао, млн	9	19	19	19	20	21	18	18	17	16	14	16	16	16	16	15	15	15	14	12	12	12	11	12	12	14.96		14.96
FCF/акцию			0.0095	0.0323	0.0324	0.1078	0.2498	0.4427	1.0091	0.5769	-0.5137	0.0858	1.4154	0.8232	2.08	0.7594	-0.1153	0.194	0.5581	0.1029	0.3649	0.904	4.1	-0.624	-1.961	-1.0386		0.6963

	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	-0.48	-0.12	0.06	-0.14	0.26	0.24	-0.25	0.2	0.08	0.06	0.2	0.23	0.17	0.1584	0.2337	0.3101
FCF/акцию								-0.6299	-0.8158	-0.3117	-0.2	0.027	0.3304	0.2419	0.097	0.3366

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	47.63	53.37	15	16.41	45.64	35.17	-19.82	16.85	28.67	8.23	46.6	-13.42	45.97	35.5	33.62	22.67	34.35	33.34	-210.49	77.76	15.85	15.85		242.59	45.30
ROA, %	26.33	30.48	13.96	14.36	38.45	24.43	-11.65	11.24	19.93	4.94	21.9	-4.71	15.93	13.66	10.86	7.12	10.46	8.48	-17.11	0.9	0.14	0.14		19.7	15.36
ROIC, %	49.32	53.19	14.82	15.43	43.8	32.8	-15.78	20.88	28.71	7.61	46.6	-13.42	45.97	29.96	33.62	22.67	34.35	15.98	-60.58	10.54				27.41	26.60
ROS, %	14.48	20.85	33.14	31.15	44.6	28.02	4.8	13.26	20.82	10.33	17.07	1.71	14.92	4.17	8.46	6.25	7.44	8.03	-29.59	2.81	1.37	9.35	14.67	14.67	21.71
ROCE, %																	49.87	47.26	-57.11	-8.03	38.28	42.63		64.66	45.43
Рентаб EBITDA, %	16.45	21.76	33.61	31.48	44.78	28.26	5.62	16.69	22.94	12.17	18.75	3.59	16.9	6.13	10.43	6.38	9.09	9.22	-21.09	2.52	0.32	0.32		20.67	37.51
Чистая рентаб, %	8.66	11.4	17.93	15.68	24.17	11.54	-5.06	5.52	11.67	10.1	16.9	1.4	14.8	5	8.6	4.3	7.4	8.5	-20.8	-2.1	1.37	1.37		14.64	21.73
Operation Margin, %	14.99	20.78	32.76	29.29	42.79	26.14	3.82	14.59	20.85	10.13	16.86	1.44	14.82	5.04	8.61	4.27	7.4	8.49	-20.81	-2.09		10.76	18.46	18.46	30.58
Чистая процентная маржа, %										2.24	12.04	-3.17	11.51	7.67	5.16	3.31	4.19	3.73	-25.04	1.45				7.34	18.49

	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %				-266.93	-158.58	-106.51	1554.36	151.17	61.64	46.44	62.39	82.22	45.30
ROA, %				2.45	1.1995	1.0828	3.62	5.5	4.19	4.09	5.86	7.48	15.36
ROCE, %				11.68	11.66	1.8793	21.72	24.75	15.9	14.52	20.16		45.43
Рентаб EBITDA, %	20.71	1.19	-21.27	13.51	13.14	5.21	22.15	24.02	17.7	17.38	21.18	25.43	37.51
Чистая рентаб, %				12.78	5.81	5.02	13.18	17	12.43	11.4	15.41	19.22	21.73

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	4.73	5.63	33	5.05	5.02	2.02	0.8	1.52	4.27	2.9	2	2.1	1.3	0.9	1	0.7	1.1	1.2	1.5	1.8	0.95	0.84		1.6846	4.77
P/BV	26.01	26.38	27.61	5.28	9.48	6.15	3.12	4.65	10.5	13.9	6.7	8.9	4.7	5.4	6.1	6.6	7.8	9.9	1666.7	60.6	127.92	89.37		13.38	7.58
P/E	54.62	49.43	184.11	32.18	20.76	17.49	-15.73	27.61	36.63	625	16.7	-49.56	10.3	9	21.9	33.9	32.8	21	-8.19	27.7	83.67	74		11.51	20.96
P/FCF	71.86	44.77	247.26	32.16	20.34	17.26	-9	104.26	21.28	21.74	6.65	21.8	-84.97	33.5	14.01	56.15	25.08	11.58	2.35	-14		-4.26	10.07	10.07	347.53
E/P	1.83	2.02	0.54	3.11	4.82	5.72	-6.36	3.62	2.73	1.16	8.23	-2.02	11.12	11.14	6.06	4.7	4.07	3.33	-12.21	-0.01		0.063	0.1184	0.1184	0.03
EV/EBITDA	27.98	24.98	95.85	14.5	10.13	6.13	11.05	7.87	17.04	13.72	5.65	32.02	3.88	7.83	6.16	7.74	9.54	10.76	-4.79	18.24	30.48	20.04		7.78	14.52
EV/S																						0.6671	1.6071	1.6071
Debt/EBITDA																		1.26	-0.24	14.49	1.1592	1.1649	0.5257	0.5295	0.69
Netdebt/Ebitda	-0.78	-0.9	-2.34	-1.53	-1.07	-1.02	-3.1	-1.26	-1.59	-2.15	-2.16	-11.64	-2.24	-3.39	-2	-3.32	-1.78	-1.38	4.94	-9		-0.7629	-0.3714	-0.3714	-0.33
Debt/Ratio	0.45	0.43	0.07	0.12	0.16	0.31	0.41	0.33	0.3	0.49	0.56	0.73	0.56	0.69	0.66	0.71	0.68	0.8	0.94	1		0.1679	0.1578	0.1578	0.20
Debt/Equity	0.81	0.75	0.07	0.14	0.19	0.44	0.7	0.5	0.44	0.97	1.26	2.66	1.27	2.21	1.96	2.49	2.09	4.02	50.71	-23.48		0.3174	0.2584	0.2584	0.42
Debt/Net Income																						1.7121	0.7419	0.7419	1.24
Бета																				1.81	1.53	3.33	-0.555	-0.555	-0.96
Индекс Альтмана	25.03	26.99	225.75	25.57	36.45	14.29	6.8	10.05	18.83	9.43	5.99	4.02	5.45	4.23	5.82	4.9	6.29	4.69	0.54	2.27	1.3644	0.6603	1.2243	1.2243	1399.86

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	1.2397	1.2016	0.9076	0.7917	0.9482	1.577	1.1023	1.6802	1.8415	4.77
P/BV	24.73	13.6	11.95	6.12	6.3	12.03	13.7	14.93	16.83	7.58
P/E	16.4	24.64	60.29	8.41	9.11	13.06	8.17	11.93	11.98	20.96
EV/EBITDA	8.97	15.56	33.29	4.94	5.93	8.91	5.16	7.43	7.87	14.52
Debt/EBITDA	4.58	4.61	12.46	2.74	2.04	2.64	2.71	2.06	1.5956	0.69

Дивиденды

Отчетность Годовая

	2019	2021	2022	2023	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд	6.0E-5
Дивиденды / прибыль, %		0	0	0	0	44.00

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Всего задолженность	0.0268	0.035	0.0829
Расходы на обслуживание долга		0.000515	0.0076	0.004	0.0023	0.0014		0.0023
Персонал, чел				236	214	237	223

Investing Port

NASDAQ: TZOO - Travelzoo

Отчетность Travelzoo

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное