1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (5.76%) больше среднего по сектору (2.3%).
- Доходность акции за последний год (22.92%) выше чем средняя по сектору (-100%).
- Текущая эффективность компании (ROE=16.85%) выше чем в среднем по сектору (ROE=15.08%)
Минусы
- Цена (7.4 $) выше справедливой оценки (4.88 $)
- Текущий уровень задолженности 6.15% увеличился за 5 лет c 1.0884%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
7 Апреля 16:41 United Security Bancshares Increases Quarterly Cash Dividend
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/united-security-ban...
источник:
31 Марта 15:40 United Security Bancshares Declares Quarterly Cash Dividend
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/united-security-ban...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
United Security Bancshares | Индекс | ||
7 дней | 0.7% | -100% | -0.3% |
90 дней | -9.5% | -100% | 5.9% |
1 год | 22.9% | -100% | 35.8% |
UBFO vs Сектор: United Security Bancshares превзошел сектор "" на 122.92% за последний год.
UBFO vs Рынок: United Security Bancshares значительно отстал от рынка на -12.88% за последний год.
Стабильная цена: UBFO не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: UBFO с недельной волатильностью в 0.4408% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (7.4 $) выше справедливой (4.88 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (7.4 $) выше справедливой на 34.1%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (7.47) ниже чем у сектора в целом (46.85).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (7.47) ниже чем у рынка в целом (55.37).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.2074) ниже чем у сектора в целом (4.34).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.2074) ниже чем у рынка в целом (2.36).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.26) ниже чем у сектора в целом (7.79).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.26) ниже чем у рынка в целом (10.03).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (86.38) выше чем у сектора в целом (8.98).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (86.38) выше чем у рынка в целом (22.93).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 6.1%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (2.23%) ниже средней доходности за 5 лет (6.1%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (2.23%) превышает доходность по сектору (-26.92%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (16.85%) выже чем у сектора в целом (15.08%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (16.85%) ниже чем у рынка в целом (31.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.5754%) ниже чем у сектора в целом (6.58%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.5754%) ниже чем у рынка в целом (6.27%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 5.76% выше средней по сектору '2.3%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 5.76% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 5.76% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (39.76%) находятся на комфортном уровне.